Stock Analysis on Net
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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 août 2021.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Air Products & Chemicals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Revenu net
Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net attribuable à Air Products
Perte (de résultat) liée aux activités abandonnées
Résultat des activités poursuivies attribuable à Air Products
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Perte à l’extinction de la dette
Rapatriement de la réforme fiscale
Fermeture de l’établissement
Gain sur la participation déjà détenue
Bénéfice non distribué des sociétés affiliées non consolidées
Gain sur la vente d’actifs et de placements
Rémunération à base d’actions
Créances locatives non courantes
Charge de dépréciation de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles
Charge de dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence
Dépréciation d’actifs à longue durée de vie associés à des actions de réduction des coûts
Autres ajustements
Créances clients
Inventaires
Autres créances
Dettes et charges à payer
Autres fonds de roulement
Variation du fonds de roulement qui a fourni de la trésorerie (utilisée), à l’exclusion des effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux installations et à l’équipement, y compris les dépôts à long terme
Acquisitions, moins les liquidités acquises
Investissements et avances à des sociétés affiliées non consolidées
Produit de la vente d’actifs et de placements
Achats de placements
Produit des placements
Autres activités d’investissement
Liquidités utilisées pour les activités d’investissement
Produit de la dette à long terme
Paiements sur la dette à long terme
Augmentation (diminution) nette du papier commercial et des emprunts à court terme
Dividendes versés aux actionnaires
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Paiement d’actions filiales à des participations ne donnant pas le contrôle
Autres activités de financement
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’exploitation
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des éléments de trésorerie
Trésorerie et éléments de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et éléments de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Air Products & Chemicals Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Liquidités utilisées pour les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement de Air Products & Chemicals Inc. ont diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Air Products & Chemicals Inc. ont diminué de 2018 à 2019, puis ont augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.