Stock Analysis on Net
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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 août 2021.

Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

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Ratios de rentabilité (résumé)

Air Products & Chemicals Inc., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).

Évolution des marges bénéficiaires :
Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une tendance à la hausse, passant de 29.82 % en 2015 à 33.85 % en 2020, avec une augmentation notable en 2016 et 2019. Cela indique une amélioration progressive de la rentabilité brute sur la période. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également connu une progression, passant de 17.17 % à 25.27 %, avec une accélération en 2016 et 2019, ce qui suggère une meilleure gestion des coûts opérationnels et une efficacité accrue dans l’exploitation.
Le ratio de marge nette a présenté une évolution plus variable : une baisse importante en 2016 à 6.63 %, suivie d’un rebond spectaculaire en 2017 à 36.65 %, puis une diminution en 2018 à 16.77 %, et une remontée progressive en 2019 et 2020 respectivement à 19.73 % et 21.3 %. Cette volatilité pourrait refléter des variations dans les éléments exceptionnels ou fiscaux, mais la tendance générale depuis 2018 montre une amélioration continue de la rentabilité nette.
Rendement des capitaux propres (ROE) :
Le ROE a été extrêmement variable : une valeur de 17.63 % en 2015, en chute en 2016 à 8.91 %, puis une forte hausse à 29.75 % en 2017, avant de redescendre en 2018 à 13.8 % et de se stabiliser à un niveau modérément supérieur en 2019 et 2020 respectivement à 15.92 % et 15.62 %. La fluctuation importante en 2016 et 2018 peut être liée à des facteurs exceptionnels ou à des ajustements dans la structure financière, mais la tendance globale depuis 2017 indique un rendement du capital relativement stable, légèrement inférieur à son pic de 2017.
Rendement de l’actif (ROA) :
Le ROA a suivi une tendance généralement haussière entre 2015 et 2017, passant de 7.33 % à 16.25 %, avant de chuter en 2018 à 7.81 %, puis de remonter en 2019 à 9.29 %, pour finir à 7.5 % en 2020. La forte variation en 2016 et 2018 peut indiquer des changements dans l’utilisation des actifs ou des fluctuations des résultats opérationnels, mais la période 2017-2019 montre une certaine stabilité après une croissance rapide.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire brute

Air Products & Chemicals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge brute
Ventes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).

1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Ventes
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la marge brute
La marge brute a connu des fluctuations au cours de la période considérée. Après une augmentation notable en 2016, la marge brute a diminué en 2017, atteignant un creux. Ensuite, elle a retrouvé une trajectoire à la hausse, culminant à 33,85 % en 2020, indiquant une amélioration de la rentabilité brute à la fin de la période analysée.
Variation du chiffre d'affaires
Les ventes ont connu une tendance généralement à la baisse sur la période, passant de près de 9,89 milliards de dollars en 2015 à environ 8,86 milliards en 2020. Malgré une légère hausse en 2018, la tendance reste majoritairement à la réduction, témoignant d'un léger déclin du volume ou de la valeur commerciale au fil du temps.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
Ce ratio a montré une progression constante, passant de 29,82 % en 2015 à 33,85 % en 2020. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité brute relative, malgré la baisse du chiffre d'affaires, suggérant une gestion plus efficace des coûts ou une meilleure valorisation des produits ou services.
Analyse générale
Malgré une diminution du chiffre d'affaires, l’entreprise a réussi à augmenter sa marge brute en pourcentage, ce qui reflète une gestion plus efficiente de ses coûts ou une optimisation de ses marges opérationnelles. La stabilité relative de la marge brute et son amélioration sur la période sont des indicateurs positifs, témoignant d’une capacité à maintenir une rentabilité brute favorable malgré la baisse du volume total de ventes. La tendance à la hausse du ratio de marge bénéficiaire brute renforce cette observation, suggérant une tendance à une meilleure maîtrise des coûts ou à une valorisation accrue des produits.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Air Products & Chemicals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat d’exploitation
Ventes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Produits chimiques
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Matériaux

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).

1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation a connu une croissance globale sur la période analysée. Il est passé de 1 699 100 US$ en milliers en 2015 à 2 237 600 US$ en milliers en 2020, enregistrant une augmentation significative. Après une hausse notable en 2016, où il a atteint 2 106 000 US$ en milliers, l’année suivante a connu une baisse à 1 427 600 US$, suggérant une fluctuation. Cependant, la tendance générale montre une reprise et une progression constante à partir de 2017, atteignant un nouveau sommet en 2020.
Évolution des ventes
Les ventes ont présenté une tendance légèrement décroissante, passant de 9 894 900 US$ en milliers en 2015 à 8 856 300 US$ en 2020. Bien qu’il y ait eu des variations annuelles, notamment une baisse notable en 2017, le chiffre des ventes a globalement diminué, retentissant possiblement sur le chiffre d’affaires global de l’entreprise. La stabilité relative des ventes dans les années ultérieures indique une certaine stabilisation à un niveau inférieur à celui de 2015.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration progressive sur la période, passant de 17,17 % en 2015 à 25,27 % en 2020. Cette hausse traduit une augmentation de la rentabilité opérationnelle relative, même si le résultat d’exploitation a fluctué, notamment en 2017. La tendance favorable indique une meilleure gestion des coûts ou une amélioration dans la structuration des marges bénéficiaires au fil du temps.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Air Products & Chemicals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat net attribuable à Air Products
Ventes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Produits chimiques
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Matériaux

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).

1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à Air Products ÷ Ventes
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Résultat net attribuable à Air Products
Une tendance à la hausse est observable sur la période analysée, avec une baisse significative entre 2015 et 2016, suivi d'une forte remontée en 2017. Après ce pic, la valeur reste relativement stable, montrant une croissance continue avec une légère accélération au cours des dernières années, culminant à près de 1 886,7 millions de dollars en 2020.
Ventes
Les ventes présentent une stabilité relative avec une légère diminution en 2017, où elles atteignent leur point le plus bas dans la période. Malgré cela, les ventes ont globalement oscillé autour de 8,1 à 9,1 milliards de dollars. Depuis 2017, une tendance de stabilisation s’observe, avec une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, mais sans fluctuation drastique.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ce ratio a connu une variation significative au cours de la période. Il est très bas en 2016 à 6.63 %, témoignant d’une compression de la rentabilité nette cette année-là. Cependant, il connaît une forte croissance en 2017, atteignant 36.65 %, puis oscille entre environ 16.77 % en 2018, 19.73 % en 2019, et finit à 21.3 % en 2020. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité nette après la crise de 2016.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Air Products & Chemicals Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat net attribuable à Air Products
Total Air Products Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.
ROEsecteur
Produits chimiques
ROEindustrie
Matériaux

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).

1 2020 calcul
ROE = 100 × Résultat net attribuable à Air Products ÷ Total Air Products Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du résultat net attribuable à Air Products
Le résultat net a connu une variation significative sur la période considérée, avec une baisse notable entre 2015 et 2016, passant de 1 277 900 dollars à 631 100 dollars, soit une réduction d'environ 50 %. Cependant, à partir de 2016, une forte reprise a été observée, atteignant un pic en 2017 avec 3 000 400 dollars. Après ce pic, le résultat net a connu une diminution en 2018 avant de poursuivre une tendance de croissance constante sur les années suivantes, culminant à 1 886 700 dollars en 2020. Cela indique une volatilité suivie d’une reprise progressive de la rentabilité de l’entreprise.
Total des capitaux propres
Les capitaux propres ont augmenté au cours de la période, passant de 7 249 000 dollars en 2015 à 12 079 800 dollars en 2020. Cette croissance reflète une amélioration de la situation financière globale de l’entreprise, soutenue par l'accumulation de bénéfices non distribués ou d’apports de capitaux additionnels.
ROE (Return on Equity)
Le ratio de rentabilité des capitaux propres a présenté des fluctuations importantes : en 2015, il s’élevait à 17,63 %, puis a considérablement baissé à 8,91 % en 2016. Par la suite, il a connu une hausse significative en 2017 à 29,75 %, marquant une forte rentabilité relative par rapport aux capitaux propres. Après ce pic, le ROE a diminué à nouveau, se stabilisant entre 13,8 % en 2018 et environ 15 % en 2019 et 2020. La variabilité du ROE témoigne de changements dans la rentabilité opérationnelle ou dans la structure financière, tout en indiquant une période de reprise après une baisse initiale.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Air Products & Chemicals Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat net attribuable à Air Products
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Repères
ROAConcurrents2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.
ROAsecteur
Produits chimiques
ROAindustrie
Matériaux

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).

1 2020 calcul
ROA = 100 × Résultat net attribuable à Air Products ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Résultat net attribuable à Air Products
Une tendance à la hausse est observée dans le résultat net attribuable au cours de la période. Après une baisse significative en 2016 par rapport à 2015, le résultat a fortement rebondi en 2017, atteignant un pic. Par la suite, il connaît une croissance constante avec une augmentation régulière chaque année, culminant à 1 886 700 milliers de dollars en 2020. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise sur cette période.
Total de l’actif
Le total de l’actif présente une tendance globalement haussière sur la période. Après une progression modérée entre 2015 et 2018, la valeur en 2018 dépasse nettement celle de 2017, puis connaît une stagnation relative en 2019. Cependant, en 2020, une croissance significative est constatée, le portant à 25 168 500 milliers de dollars, ce qui traduit une expansion importante du portefeuille d’actifs de l’entreprise en fin de période.
ROA (Return on Assets)
Le ratio de rentabilité des actifs montre une forte volatilité. Il baisse fortement en 2016, passant à 3,5 %, avant de rebondir de manière notable en 2017, atteignant 16,25 %. Après ce pic, le ROA diminue légèrement en 2018 puis augmente à nouveau pour atteindre 9,29 % en 2019. En 2020, il demeure stable à 7,5 %, témoignant d'une rentabilité relativement stable par rapport à la période précédente, malgré la croissance du total de l’actif.