Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Albemarle Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Au cours de la période analysée, la marge bénéficiaire brute a connu une tendance globale à la hausse, passant d'environ 31,58 % à la fin de l'année 2020 à un pic de 44,48 % au troisième trimestre de 2023. Cette progression indique une amélioration continue de la rentabilité brute, suggérant une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation de la marge sur les ventes. En revanche, la marge bénéficiaire d'exploitation a fluctué au fil du temps, connaissant une baisse notable entre la fin 2018 et le troisième trimestre de 2020, avant de rebondir pour atteindre environ 37,16 % au premier trimestre de 2023. La marge nette a, quant à elle, été très volatile, notamment affichant une chute profonde à 3,72 % au troisième trimestre de 2021, suivie d'une forte reprise pour atteindre près de 42 % à la fin de la période. Cette volatilité révèle des variations significatives dans la rentabilité finale après toutes les charges et impôts.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a d'abord connu une baisse durant la période, passant d'environ 19,34 % au premier trimestre de 2019 à un creux de 2,2 % au troisième trimestre de 2021. Toutefois, à partir de cette période, une tendance à la hausse est observable, culminant à 39,89 % au premier trimestre de 2023. Cette évolution positive récente pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires, renforcée par une gestion plus efficiente ou une croissance des profits. La phase initiale de diminution pourrait refléter des défis opérationnels ou une augmentation des investissements non encore rentabilisés.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité des actifs de l'entreprise, a connu une faible fluctuation, allant de 3,54 % à 9,15 % entre 2018 et 2019, avant de régresser à un minimum de 1,13 % au troisième trimestre de 2021. Par la suite, il s'est redressé pour atteindre un maximum de 20,92 % au premier trimestre de 2023. La récente croissance importante indique une utilisation plus efficace des actifs dans la génération de profits, en phase avec la tendance à la hausse du ROE, témoignant d’une amélioration de la gestion des ressources et de la rentabilité globale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Albemarle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus, passant d'environ 821 millions de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 2,58 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Cette progression continue indique une expansion significative de l'activité sur la période.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, a présenté une tendance à la baisse initiale, passant d'environ 36,07 % au deuxième trimestre 2018 à un point bas de 29,99 % au troisième trimestre 2021. Cependant, à partir de cette période, la marge a affiché une amélioration notable, culminant à 44,48 % au premier trimestre 2023. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité brute, notamment après une phase de compression de la marge au début de la période.
- Profondeur des fluctuations
- La marge brute a connu des fluctuations notables, avec une baisse progressive jusqu'à atteindre son creux à la fin de 2021, avant de remonter de façon significative. La reprise de la marge à partir de 2022 peut être attribuée à une gestion plus efficace des coûts ou à une augmentation des prix de vente. La croissance des revenus ne s'est pas toujours traduite par une hausse de la marge, indiquant que la rentabilité brute a été influencée par des facteurs de coûts ou de marché fluctuants.
- Implications
- La tendance globale montre une augmentation des revenus accompagnée d'une compression initiale de la marge brute, suivie d'une forte récupération et d'une augmentation de cette dernière. La capacité de l'entreprise à renforcer sa rentabilité à partir de 2022 indique une amélioration de sa gestion des coûts ou une optimisation de ses marges, malgré la croissance continue de ses ventes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Albemarle Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une tendance volatile au cours de la période. Après une hausse significative pour atteindre 390 350 US$ en juin 2018, une baisse est observée dans le trimestre suivant pour atteindre 163 760 US$, avant une remontée en décembre 2018. Une nouvelle baisse apparaît en mars 2019, puis une tendance à la stabilité relative avec une légère augmentation vers la fin de 2019, culminant à 155 864 US$ en septembre 2021. La période suivante voit des fluctuations importantes, avec une forte croissance au premier trimestre 2022, atteignant 890 977 US$, puis une baisse puis une nouvelle augmentation, culminant à 1 101 763 US$ au premier trimestre 2023.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une augmentation constante tout au long de la période. Après une progression initiale de 821 629 US$ en mars 2018, il a augmenté de façon notable et régulière, culminant à 2 580 252 US$ au premier trimestre 2023. Cette tendance indique une croissance soutenue des ventes ou des revenus d'exploitation, avec une croissance particulièrement marquée après 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Ce ratio a montré des fluctuations importantes, avec plusieurs phases de baisse et de reprise. Après une absence de données jusqu'à juin 2018, la marge s'établit à environ 20-27 % entre fin 2018 et fin 2019, avec une baisse notable au troisième trimestre 2019 (19,89 %). Un pic remarquable apparaît au premier trimestre 2021, avec une marge atteignant 29,97 %, offrant une indication d'amélioration de la rentabilité opérationnelle. La tendance finale indique une augmentation progressive, atteignant 37,16 % au troisième trimestre 2022, ce qui pourrait refléter une amélioration de la gestion des coûts ou une meilleure rentabilité opérationnelle dans cette période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Albemarle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net fluctue de manière significative sur la période analysée. Après une augmentation notable, passant de 131,76 millions de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 302 millions au deuxième trimestre 2018, une baisse intervient au troisième trimestre 2018 avant de repartir à la hausse au dernier trimestre 2018. La tendance globale montre une croissance continue jusqu'au premier trimestre 2021, lorsque le bénéfice dépasse les 424 millions, atteignant un pic historique à cette période. Cependant, un retournement abrupt se produit au second semestre 2021, avec une perte nette importante au deuxième trimestre 2021 (-392,78 millions), suivie d'une reprise substantielle pour le trimestre suivant. Par la suite, le bénéfice atteint de nouveaux sommets, culminant à 1,232 milliard de dollars au premier trimestre 2023, trimestre particulièrement remarquable par sa forte croissance.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu montre une tendance à la croissance à long terme, avec une hausse progressive au fil des trimestres. Après une phase de stagnation ou de légère baisse, le chiffre d'affaires augmente régulièrement à partir de 2019, passant de moins de 900 millions de dollars en 2019 à plus de 2,5 milliards au premier trimestre 2023. Cette croissance s’accompagne d’une certaine volatilité à court terme, notamment durant le dernier trimestre 2020, mais la tendance générale reste clairement orientée à la hausse, témoignant d’une expansion soutenue de l’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une tendance très variable sur la période, oscillant entre des valeurs faibles (inférieures à 10 %) et des pics significatifs. Après des marges relativement faibles en 2018, généralement comprises entre 11 % et 16 %, une poussée notable apparaît à partir de 2021 avec une forte augmentation pour dépasser 27 % au premier trimestre 2022, atteignant même 41,89 % au premier trimestre 2023. Entre-temps, des périodes de baisse importante sont observées, notamment à la fin de 2021, où la marge chute à 3,72 %, indiquant des variations importantes dans la rentabilité nette. Ces fluctuations peuvent refléter des variations structurelles dans l’activité ou des événements exceptionnels ayant impacté la rentabilité à court terme.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Albemarle Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019, le bénéfice net attribuable à l'entreprise présente une croissance significative, passant de 131,8 millions de dollars à plus de 155 millions de dollars. Un léger recul apparaît en fin d'année 2019, avec un bénéfice de 90,3 millions de dollars au dernier trimestre 2019. Au cours de l'année 2020, il y a une forte chute du résultat en premier semestre, notamment un déficit enregistré au premier trimestre avec -392,8 millions de dollars, indiquant une période de pertes. Cependant, cette situation s'améliore dans la seconde moitié de 2020 et tout au long de 2021, avec une progression régulière vers des bénéfices records à la fin de 2022, culminant à plus de 1,13 milliard de dollars au premier trimestre 2023. Ceci reflète une récupération et une croissance soutenue des résultats financiers.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise connaissent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 3,8 milliards de dollars en 2018 à près de 9,2 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Entre 2018 et 2021, la croissance est régulière, avec des pics notables en 2021. Après un léger déclin en fin d'année 2021, la hausse reprend en 2022 et se poursuit dans le premier trimestre 2023, indiquant une consolidation de la valeur patrimoniale de l'entreprise et une capacité à renforcer ses fonds propres sur la période.
- Analyse du retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance volatile. Entre 2018 et 2019, il oscille entre 13,56 % et 14,92 %, traduisant une rentabilité modérée du capital. Lors de la crise de 2020, une baisse marquée est observée, notamment en fin d'année où le ROE chute à 6,34 %, puis à 2,2 %, ce qui reflète une détérioration de la rentabilité en période de difficulté économique. Par la suite, une remontée importante est notée, culminant à plus de 39,89 % au troisième trimestre 2022, correspondant à une forte amélioration de la rentabilité, avant une légère baisse dans le premier trimestre 2023. Ces fluctuations indiquent une sensibilité aux cycles économiques ou à des événements exceptionnels impactant la rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Albemarle Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Albemarle CorporationQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation
- Le bénéfice net connaît une forte volatilité sur la période analysée. Après une progression notable pour atteindre un pic en mars 2022, le bénéfice net atteint un sommet à 1 132 445 milliers de dollars. Cependant, cette croissance est suivie d'une baisse importante en mars 2023, avec un bénéfice de 1 232 580 milliers de dollars, indiquant une tendance à la hausse sur le long terme mais une certaine instabilité à court terme. La période de 2018 à 2021 montre une croissance progressive, avec notamment un pic en mars 2022, avant une consolidation en 2023.
- Évolution de la valeur totale de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise augmente de manière constante sur la période, passant d’environ 7,56 millions de dollars en mars 2018 à plus de 17,56 millions de dollars en mars 2023. Cette croissance soutenue reflète une expansion significative de la taille de l'entreprise, probablement par investissements ou acquisitions, contribuant à renforcer sa structure d’actifs au fil des années.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA, bien qu’absent de données pour certaines périodes initiales, affiche une tendance variable au cours de la période analysée. Entre 2019 et 2021, le ROA oscille autour de 1,13% à 6,51%, montrant une amélioration notable en 2021. Un pic remarquable est observé en mars 2022 avec un ROA de 11,23%, puis une nouvelle augmentation à 17,4% en juin 2022, conclusion que la rentabilité relative par rapport à l’actif s’accroît de façon significative. Ces variations indiquent que la société a pu améliorer son efficacité dans l’utilisation de ses actifs, notamment durant cette dernière période, confirmant une gestion plus efficiente ou des gains opérationnels substantiels.
- Synthèse générale
- Globalement, l’analyse des données financières montre une croissance continue du total de l’actif, associée à une tendance à la hausse du bénéfice net, malgré une volatilité à court terme. La rentabilité relative de l’actif (ROA) s’améliore nettement à partir de 2021, culminant à la fin de la période en mars 2023, ce qui pourrait traduire une gestion plus efficace ou une forte croissance des marges bénéficiaires. Toutefois, la présence de fluctuations importantes dans le bénéfice net indique une certaine sensibilité aux conditions économiques ou aux prix de marché, nécessitant une surveillance attentive dans la gestion stratégique à venir.