Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

AmerisourceBergen Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017	31 déc. 2016
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,389,345)	1,539,406)	1,692,205)	3,388,189)	3,034,233)	2,960,759)	3,168,881)	2,547,142)	2,553,217)	6,641,180)	4,890,918)	4,597,746)	3,420,272)	3,691,938)	3,232,604)	3,374,194)	2,999,559)	2,875,750)	2,540,156)	2,492,516)	2,388,928)	2,091,359)	3,037,747)	2,435,115)	1,311,467)	2,404,433)	1,791,134)
Débiteurs, moins les provisions pour retours et pertes sur créances	20,796,648)	19,491,097)	18,627,397)	18,452,675)	18,624,104)	18,111,080)	17,146,056)	18,167,175)	17,695,170)	14,134,326)	14,886,252)	13,846,301)	12,548,399)	14,210,170)	12,568,816)	12,386,879)	11,989,030)	12,222,271)	11,979,382)	11,314,226)	11,764,614)	11,265,014)	10,127,783)	10,303,324)	10,553,258)	9,583,520)	9,696,200)
Inventaires	16,852,340)	16,955,245)	16,779,873)	15,556,394)	15,823,360)	15,514,851)	16,293,933)	15,368,352)	14,996,364)	12,954,676)	13,178,958)	12,589,278)	11,849,201)	11,102,566)	11,686,466)	11,060,254)	11,247,776)	11,373,730)	11,800,185)	11,918,508)	12,074,347)	12,867,481)	12,020,660)	11,461,428)	11,669,529)	11,335,816)	11,414,771)
Droit de récupération des avoirs	1,417,551)	1,480,545)	1,529,346)	1,532,061)	1,565,883)	1,451,687)	1,361,828)	1,271,557)	1,215,839)	1,217,032)	1,191,767)	1,344,649)	1,340,935)	1,301,108)	1,277,714)	1,147,483)	1,001,632)	977,860)	973,837)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impôt sur le revenu à recevoir	37,479)	35,348)	85,174)	172,568)	127,976)	135,285)	183,238)	221,875)	254,065)	331,291)	317,656)	488,428)	596,024)	699,494)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépenses payées d’avance et autres	493,221)	488,000)	1,994,130)	487,871)	568,970)	845,202)	851,861)	853,600)	545,111)	190,644)	234,670)	189,300)	163,741)	175,374)	189,216)	163,244)	163,781)	172,572)	182,647)	169,122)	176,512)	173,357)	110,242)	103,432)	142,970)	170,152)	176,651)
Actifs détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	390,876)	373,088)	372,908)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actif circulant	40,986,584)	39,989,641)	40,708,125)	39,589,758)	39,744,526)	39,409,740)	39,378,885)	38,802,609)	37,259,766)	35,469,149)	34,700,221)	33,055,702)	29,918,572)	31,180,650)	28,954,816)	28,132,054)	27,401,778)	27,622,183)	27,476,207)	25,894,372)	26,404,401)	26,397,211)	25,296,432)	24,303,299)	23,677,224)	23,493,921)	23,078,756)
Immobilisations corporelles, montant net	2,147,881)	2,149,937)	2,139,782)	2,135,003)	2,104,765)	2,138,598)	2,129,697)	2,162,961)	2,143,080)	1,482,753)	1,477,040)	1,484,808)	1,455,008)	1,421,768)	1,442,383)	1,770,516)	1,767,426)	1,858,867)	1,896,943)	1,892,424)	1,903,357)	1,940,154)	1,829,117)	1,797,945)	1,749,914)	1,702,060)	1,630,741)
Survaleur	9,658,445)	9,633,540)	8,597,145)	8,503,886)	8,632,124)	8,798,265)	8,921,790)	9,030,531)	9,132,723)	6,709,821)	6,709,471)	6,706,719)	6,705,130)	6,704,133)	6,707,764)	6,705,507)	6,706,506)	6,699,681)	6,697,547)	6,664,272)	6,712,729)	6,697,566)	6,076,110)	6,044,281)	6,042,552)	5,987,729)	5,987,106)
Autres immobilisations incorporelles	4,766,820)	4,884,843)	4,429,882)	4,332,737)	4,607,974)	4,888,039)	5,080,673)	5,256,927)	5,437,825)	1,839,085)	1,862,190)	1,886,107)	1,910,547)	1,935,448)	2,138,398)	2,294,836)	2,330,457)	2,355,997)	2,924,698)	2,947,828)	3,000,912)	3,062,323)	2,825,035)	2,833,281)	2,871,426)	2,888,920)	2,927,193)
Impôts différés	221,235)	228,524)	230,437)	237,571)	252,379)	267,200)	270,049)	290,791)	289,040)	302,554)	326,820)	361,640)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs	3,396,231)	1,879,698)	1,801,522)	1,761,661)	1,831,862)	1,806,311)	1,796,470)	1,793,986)	1,668,502)	1,199,888)	771,026)	779,854)	800,446)	800,263)	773,377)	269,067)	272,371)	273,582)	272,428)	270,942)	288,193)	298,478)	334,816)	337,664)	312,894)	324,383)	295,476)
Actifs non courants	20,190,612)	18,776,542)	17,198,768)	16,970,858)	17,429,104)	17,898,413)	18,198,679)	18,535,196)	18,671,170)	11,534,101)	11,146,547)	11,219,128)	10,871,131)	10,861,612)	11,061,922)	11,039,926)	11,076,760)	11,188,127)	11,791,616)	11,775,466)	11,905,191)	11,998,521)	11,065,078)	11,013,171)	10,976,786)	10,903,092)	10,840,516)
Total de l’actif	61,177,196)	58,766,183)	57,906,893)	56,560,616)	57,173,630)	57,308,153)	57,577,564)	57,337,805)	55,930,936)	47,003,250)	45,846,768)	44,274,830)	40,789,703)	42,042,262)	40,016,738)	39,171,980)	38,478,538)	38,810,310)	39,267,823)	37,669,838)	38,309,592)	38,395,732)	36,361,510)	35,316,470)	34,654,010)	34,397,013)	33,919,272)

Tendances générales de la trésorerie et des équivalents de trésorerie: La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une augmentation significative sur la période, passant d'environ 1,79 milliard de dollars à la fin de 2016 à un pic supérieur à 6,64 milliards de dollars au troisième trimestre 2021 avant une baisse notable au deuxième trimestre 2023. Cette évolution indique une augmentation globale de la liquidité disponible, avec une croissance particulièrement marquée entre la fin 2020 et 2021. La tendance générale montre une forte capacité à générer et maintenir des liquidités, bien que le montant ait subi des fluctuations importantes dans la dernière période, ce qui peut suggérer des changements dans la gestion de la liquidité ou des fluctuations opérationnelles.
Évolution des débiteurs: Les débiteurs, net de provisions, ont affiché une tendance à la hausse régulière, passant de près de 9,7 milliards de dollars à environ 20,8 milliards de dollars à la fin du premier semestre 2023. La croissance constitue une augmentation soutenue sur la période, avec une accélération notable après 2018, indiquant une hausse des créances clients. Cette évolution peut refléter une expansion commerciale ou une augmentation du délai de recouvrement, ou encore une modification dans la politique de crédit de l’entreprise.
Inventaires: Les inventaires ont connu une croissance continue, passant d’environ 11,4 milliards de dollars fin 2016 à près de 16,8 milliards à la fin du deuxième trimestre 2023. Le rythme de croissance semble légèrement accélérer à partir de 2020, ce qui peut indiquer une augmentation des stocks pour soutenir une croissance de l’activité ou une gestion stratégique de l’inventaire face à la demande du marché.
Actifs circulants: Les actifs circulants ont connu une croissance soutenue, passant de 23,07 milliards à près de 40,99 milliards de dollars fin juin 2023. La progression régulière traduit une augmentation de la liquidité à court terme et des actifs facilement mobilisables, confirmant une politique de gestion de fonds importants en liquidités et en éléments à court terme.
Actifs immobilisés: Les immobilisations corporelles, nettes, ont varié avec une tendance globale plate, oscillant principalement entre 1,4 et 2,1 milliards de dollars. La survaleur a fluctué mais est restée pour l’essentiel stable, dépassant 8 milliards de dollars, ce qui indique une valeur importante attachée aux actifs incorporels et à la réputation. Les immobilisations incorporelles ont connu une légère baisse, notamment après 2020, avec une réduction progressive, suggérant des amortissements ou des cessions d’actifs incorporels.
Impôts différés: Les impôts différés ont diminué de manière régulière, passant d’une position relative à environ 361 640 dollars à la fin 2016 à un peu plus de 221 235 dollars à la fin du second semestre 2023. La réduction indique probablement une utilisation ou une récupération progressive de ces actifs fiscaux différés, en lien avec la baisse des bénéfices futurs imposables ou une restructuration fiscale.
Autres actifs: Les autres actifs non courants ont connu une croissance significative, passant de moins de 300 000 dollars fin 2016 à plus de 3,3 millions de dollars fin juin 2023. Cette augmentation reflète probablement des investissements dans des actifs non liés directement aux activités principales, ou des provisions accrues pour certains actifs.
Actifs non courants: Les actifs non courants ont globalement augmenté, passant d’environ 10,8 milliards à plus de 20,1 milliards de dollars fin juin 2023. La croissance reflète probablement des investissements importants dans des immobilisations à long terme ou d’autres actifs non courants, consolidant la position à long terme de l’entreprise.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance continue, passant d’environ 33,92 milliards de dollars en fin 2016 à plus de 61,17 milliards fin juin 2023. La progression régulière témoigne d’une expansion significative de la structure financière, avec une augmentation notable du total à chaque période, indiquant une croissance soutenue de l’ensemble des ressources détenues par l’entreprise.

AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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Ressources : composants sélectionnés

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