Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
AmerisourceBergen Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période étudiée. Après une augmentation substantielle en 2018, elle a diminué en 2019, puis a connu une hausse marquée en 2020, suivie d'une nouvelle diminution en 2021. L'année 2022 a été marquée par une augmentation considérable, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
- Dette à court terme
- L'évolution de cet indicateur suggère une gestion active de la trésorerie et des besoins de financement à court terme, potentiellement influencée par des opportunités d'investissement ou des variations des conditions de crédit.
La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, a affiché une tendance globalement stable, avec une augmentation initiale jusqu'en 2018, suivie d'une légère diminution sur les deux années suivantes. Une augmentation notable est observée en 2021, avant une diminution en 2022.
- Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
- Cette évolution peut refléter des stratégies de financement à long terme, des investissements importants ou des refinancements de dette.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation initiale, une stabilisation relative, puis une augmentation en 2021, suivie d'une diminution en 2022. L'année 2021 a vu la dette totale atteindre son maximum sur la période.
- Dette totale (valeur comptable)
- L'évolution de la dette totale indique une gestion globale de l'endettement, influencée par les variations de la dette à court et à long terme. La diminution observée en 2022 pourrait signaler une réduction du levier financier ou une amélioration de la situation financière.
Il est à noter que la volatilité de la dette à court terme a un impact direct sur la dette totale, mais que la dette à long terme constitue la part la plus importante de la structure du capital sur l'ensemble de la période.
Total de la dette (juste valeur)
| 30 sept. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Dette à court terme | 1,070,473) |
| Dette à long terme | 4,130,300) |
| Total de la dette (juste valeur) | 5,200,773) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.91 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.00%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 0.74% | 672,736) | 4,958) | |
| 3.40% | 499,195) | 16,973) | |
| 3.25% | 498,347) | 16,196) | |
| 3.45% | 745,622) | 25,724) | |
| 2.80% | 495,348) | 13,870) | |
| 2.70% | 990,480) | 26,743) | |
| 4.25% | 495,162) | 21,044) | |
| 4.30% | 493,288) | 21,211) | |
| Valeur totale | 4,890,178) | 146,719) | |
| 3.00% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 146,719 ÷ 4,890,178 = 3.00%