Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
AmerisourceBergen Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une augmentation successive de 85,18 en 2017 à 101,43 en 2019, indiquant une gestion efficace de l’utilisation des immobilisations durant cette période. Cependant, en 2020, une baisse à 98,48 a été observée, suivie par une réduction notable à 66,25 en 2021. En 2022, ce ratio a rebondi à 77,46, signalant une certaine récupération. La tendance générale suggère une amélioration jusqu’en 2019, puis une baisse en 2021, avec une reprise partielle en 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté légèrement de 4,34 en 2017 à 4,58 en 2019, témoignant d’une utilisation relativement efficace de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires. Une baisse à 4,29 en 2020 indique une légère diminution de cette efficacité, suivie d’une remontée à 4,22 en 2022, supplantant légèrement le niveau de 2020 mais restant inférieur au pic de 2019. La tendance montre une stabilité relative avec une légère cyclicité.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a été élevé en 2017 à 74,18, puis a connu une forte chute en 2018 à 57,26, avant de renouer avec une hausse en 2019 à 62,38. À partir de 2020, la donnée n’est plus disponible jusqu’en 2022, où un chiffre exceptionnel de 958,07 est enregistré. Cette valeur extrême suggère une anomalie ou un changement comptable significatif, rendant difficile l’interprétation du ratio pour cette année. La tendance observée jusqu’en 2019 montre une variabilité mais sans tendance claire de croissance ou de décroissance soutenue.
Ratio de rotation net des immobilisations
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Au cours de la période analysée, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance constante. Entre le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2022, le revenu est passé d'environ 153,1 milliards de dollars à près de 238,6 milliards de dollars. Cette progression reflète une tendance positive, avec une augmentation annuelle régulière qui témoigne d'une expansion continue de l'activité.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué au fil des années, atteignant un pic à environ 2,16 milliards de dollars en 2021, puis diminuant légèrement en 2022 pour s'établir à environ 2,135 milliards de dollars. Après une baisse sensible entre 2019 et 2020, cette ligne montre une reprise en 2021, pouvant indiquer une nouvelle phase d'investissement ou de renouvellement des actifs physiques.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à l'augmentation, passant de 85,18 en 2017 à 111,75 en 2022. Cela indique que l'entreprise a amélioré son efficacité à utiliser ses immobilisations pour générer des revenus, mais aussi que cette amélioration pourrait s'accompagner d'une utilisation plus intensive ou plus optimale des actifs corporels. La hausse significative du ratio en 2020 et 2022 signale une gestion accrue de l'utilisation des immobilisations par rapport aux années précédentes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance à la hausse au cours de la période analysée, passant de 153,14 milliards de dollars en 2017 à 238,59 milliards de dollars en 2022. Cette croissance progressive indique une augmentation continue des ventes ou des activités commerciales, avec un rythme plus marqué à partir de 2020. La croissance année après année témoigne probablement d'une expansion commerciale ou d'une augmentation de la demande pour les produits ou services proposés.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont présenté une évolution fluctuante, passant de 1,80 milliard de dollars en 2017 à un sommet de 3,23 milliards en 2021, avant de diminuer légèrement à 3,08 milliards en 2022. La croissance significative entre 2017 et 2021 indique une expansion ou une acquisition d'actifs. La légère baisse en 2022 pourrait suggérer des cessions d’actifs ou une dépréciation partielle suite à des investissements récents.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution variable au cours de la période. Il a augmenté de 85,18 en 2017 à un pic de 101,43 en 2019, ce qui indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus durant cette période. Cependant, une baisse significative à 66,25 en 2021 signale une diminution de cette efficacité, éventuellement en raison d’investissements importants ou de phénomènes temporaires. La reprise en 2022 à 77,46 suggère une amélioration relative de l’utilisation des immobilisations, bien que le ratio reste inférieur aux valeurs de 2018 et 2019.
Ratio de rotation de l’actif total
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 153,14 milliards de dollars en 2017 à près de 238,59 milliards de dollars en 2022. Cette progression représente une augmentation significative, témoignant d'une expansion soutenue de l'activité sur cette période, avec un rythme annuel généralement positif, même si la croissance a été plus modérée entre 2019 et 2020. La croissance au cours de ces années indique une capacité à augmenter ses ventes ou sa part de marché, soutenue par une tendance favorable dans l’environnement économique ou sectoriel.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a également augmenté, passant d'environ 35,32 milliards de dollars en 2017 à plus de 56,55 milliards de dollars en 2022. La croissance de l’actif a été régulière, sauf une légère diminution entre 2021 et 2022, où l’actif a légèrement chuté de 57,34 milliards à 56,56 milliards de dollars. Cette évolution reflète une expansion du patrimoine de l’entreprise, en adéquation avec l'augmentation de ses revenus, bien que cette expansion semble avoir ralenti ou atteint un plateau à la fin de la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a oscillé entre 4.34 en 2017 et 4.58 en 2019, avant de diminuer à 4.29 en 2020, puis de se redresser à 4.22 en 2022. La tendance montre une légère baisse globale, suggérant une réduction de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour produire des revenus, notamment autour de 2020. Cependant, la reprise en 2022 indique une amélioration partielle dans la gestion ou la restructuration des actifs, bien que ce ratio reste inférieur à ses niveaux initiaux de 2017-2019.
Ratio de rotation des capitaux propres
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance constante de ses revenus au cours de la période analysée. En 2017, les revenus s’élevaient à environ 153,1 milliards de dollars. Cette valeur a augmenté chaque année, atteignant environ 168 milliards de dollars en 2018, 180 milliards en 2019, puis 190 milliards en 2020. La croissance s’est encore accentuée en 2021 avec un revenu de près de 214 milliards de dollars, et a continué à progresser pour atteindre environ 239 milliards en 2022. Cette tendance indique une expansion régulière des activités de l’entreprise, avec une augmentation annuelle notable notamment en 2021 et 2022.
- Total des capitaux propres
- La évolution des capitaux propres montre une dynamique contrastée. Entre 2017 et 2019, les capitaux propres ont augmenté, passant d’environ 2,06 millions à près de 2,88 millions de dollars, indiquant une croissance de la richesse nette de l’entreprise. En 2020, une forte dégradation s’est produite, avec une perte importante portant les capitaux propres vers un déficit d’environ -1,02 milliard de dollars. En 2021, une reprise partielle a permis de ramener les capitaux propres à environ 223 mille dollars, mais en 2022, un nouveau déficit d’environ -212 mille dollars est apparu. Cette fluctuation indique des problèmes potentiels de rentabilité ou des volatilités significatives dans la gestion du capital, nécessitant une attention particulière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu une évolution notable. Entre 2017 et 2018, il a diminué, passant de 74,18 à 57,26, ce qui pourrait traduire une moindre efficacité dans l’utilisation des capitaux lors de cette période. En 2019, ce ratio a légèrement augmenté à 62,38, indiquant une amélioration. La donnée pour 2020 est manquante. En 2021, un chiffre exceptionnellement élevé de 958,07 a été enregistré, suggérant une concentration ou une particularité comptable à cette année, ou une très faible base de capitaux propres pour le calcul. De nouveau, cette métrique ne figure pas pour 2022, limitant toute analyse de tendance sur cette période. La variation extrême en 2021 doit être analysée plus en détail pour comprendre ses causes spécifiques.