Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

AmerisourceBergen Corp., les ratios de solvabilité

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une baisse notable entre 2017 et 2019, passant de 1,67 à 1,45, ce qui indique une réduction de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres sur cette période. Cependant, une absence de données pour 2020 laisse un vide dans la compréhension de l'évolution ultérieure. En 2022, le ratio affiche une forte hausse à 29,93, suggérant une augmentation significative de l’endettement ou une réduction des capitaux propres, à l’origine d’une dégradation de la structure financière à long terme.
Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation: Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 1,67 en 2017 à 1,45 en 2019, puis augmentant à 34,95 en 2022. La croissance concerte principalement la dernière année, indiquant une augmentation marquée de l’endettement par rapport aux fonds propres, incorporant les obligations de location, ce qui accroît la pression sur la stabilité financière globale de l’entreprise.
Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: De 0,63 en 2017 à 0,59 en 2019, puis une évolution à la hausse en 2020, atteignant 1,33, avant de se stabiliser autour de 1 en 2021 et 2022 (0,97 et 1,04). La tendance montre une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres, notamment en 2020, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’acquisition ou de financement accru durant cette période, suivie d’une stabilisation en 2021 et 2022.
Évolution du ratio de la dette sur le total du capital incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation: Le ratio a suivi des tendances équivalentes à celui du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres. Il est passé de 0,63 en 2017 à 0,59 en 2019, puis a augmenté à 1,28 en 2020, avant de se stabiliser autour de 1 en 2021 et 2022 (0,97 et 1,03). La hausse en 2020 indique une augmentation de la dette par rapport au capital total, notamment liée à une stratégie de financement accru durant cette période.
Évolution du ratio d’endettement global: Ce ratio est resté relativement stable, entre 0,1 et 0,12, avec une légère fluctuation. Il témoigne d’un niveau d’endettement global modéré par rapport aux actifs, avec une tendance à la stabilité sur la période, bien qu’une légère augmentation en 2021 (0,14) indique une marginale augmentation de la proportion de dettes par rapport aux actifs totaux.
Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio est resté proche de 0,1 à 0,11 jusqu’en 2020. En 2021, il atteint 0,14, ce qui suggère une augmentation marginale de l’endettement par rapport à l’actif total, puis redescend à 0,12 en 2022. La situation indique une gestion relativement prudente de l’endettement global par rapport à l’actif global, malgré quelques fluctuations.
Évolution du ratio d’endettement financier: Ce ratio a connu une forte fluctuation, passant de 17,11 en 2017 à 12,84 en 2018, puis à 13,61 en 2019. Une valeur très élevée est observée en 2022 (256,71), bien que cette dernière représentation soit susceptible d’être un un cas exceptionnel ou une erreur. La hausse significative en 2022 suggère une augmentation très importante de l’endettement financier, ce qui pourrait indiquer un recours accru à l’emprunt pour financer des opérations ou des investissements.
Évolution du ratio de couverture des intérêts: Le ratio de 7,16 en 2017 et 7,21 en 2018 indique une capacité solide à couvrir les charges d’intérêts avec la profitabilité opérationnelle. La baisse à 5,95 en 2019 demeure acceptable. En 2020, une valeur négative (-32,39) indique des difficultés importantes à couvrir ces charges, ce qui peut être attribué à une perte ou à une réduction des bénéfices. La reprise en 2021 (13,17) et 2022 (10,41) indique une amélioration mais reste sujette à vigilance, car la capacité à couvrir les intérêts varie fortement selon les années.
Évolution du taux de couverture des charges fixes: Le taux de couverture ainsi que le ratio de 5 en 2017 et 4,87 en 2018 démontrent une capacité stable à couvrir les charges fixes. La baisse à 4,18 en 2019, puis une chute à -18,13 en 2020 marquent une situation critique où la capacité à supporter ces charges devient déficiente. La reprise à 7,47 en 2021 et 5,82 en 2022 montre une amélioration progressive, mais il demeure essentiel de surveiller ce ratio pour éviter tout risque financier accru.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette à court terme
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette

	Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: La dette totale de l'entreprise a connu une hausse significative entre 2017 et 2022. Après une augmentation progressive de 3 442 055 milliers de dollars en 2017 à 4 310 189 milliers en 2018, puis une légère diminution en 2019 à 4 172 892 milliers, la dette a légèrement diminué en 2020 à 4 119 520 milliers. Cependant, une forte augmentation est observée en 2021, atteignant 6 683 924 milliers de dollars, avant de diminuer en 2022 à 5 702 833 milliers. La tendance indique une croissance globale de l'endettement, avec une année particulièrement marquée par une augmentation notable en 2021.
Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit): Les capitaux propres ont connu une évolution très volatile. Entre 2017 et 2018, une augmentation significative est observable, passant de 2 064 461 milliers à 2 932 824 milliers de dollars. En 2019, ces capitaux se stabilisent légèrement à 2 878 917 milliers. Cependant, en 2020, une perte importante se manifeste avec un déficit de -1 018 924 milliers de dollars, marquant un retournement de tendance. La situation s'aggrave en 2021, où les capitaux propres atteignent un point négatif de -211 559 milliers, reflétant une dégradation profonde de la situation financière propre de l'entreprise. En 2022, cette position se rapproche de la stabilité, avec un léger rebond à 223 354 milliers, mais demeure fragile.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a montré une tendance à la baisse de 1,67 en 2017 à 1,45 en 2019, suggérant une amélioration de la structure financière ou une réduction relative de la dépendance à l’endettement. Toutefois, la donnée pour 2020 n’est pas disponible, et en 2021, le ratio explose à 29,93, indiquant une situation de levier financier extrême, probablement en lien avec une dégradation importante des capitaux propres et/ou une augmentation massive de la dette. Ce chiffre reflète une situation à haut risque financier durant cette année, concentrant l’essentiel de la dette par rapport aux fonds propres. La donnée pour 2022 n’est pas fournie, empêchant une conclusion sur la tendance post-2021.

AmerisourceBergen Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette à court terme
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres)
	Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale: Les données indiquent une tendance à la hausse de la dette totale, passant de 3 442 055 milliers de dollars en septembre 2017 à un pic de 7 805 431 milliers de dollars en septembre 2021. Cette augmentation significative témoigne d’une augmentation de l’endettement de l'entreprise sur la période, avec une croissance notable entre 2020 et 2021. En 2022, la dette diminue légèrement pour atteindre 6 725 305 milliers de dollars, mais reste à un niveau élevé par rapport à 2017, suggérant une restructuration ou un désendettement partiel.
Total des capitaux propres: Les capitaux propres suivent d’abord une tendance à la hausse, passant de 2 064 461 milliers de dollars en 2017 à un sommet de 2 938 824 milliers en 2018, puis se stabilisent à un niveau relativement élevé jusqu'en 2019. Cependant, en 2020, ils deviennent négatifs à -1 018 924 milliers, ce qui indique une perte importante ou une dépréciation des actifs nets de l'entreprise. La situation empire en 2021, avec des capitaux propres à 223 354 milliers, avant de devenir fortement négatifs à -211 559 milliers en 2022. Ces évolutions reflètent une détérioration de la santé financière de l'entreprise, marquée par des pertes accumulées ou des changements significatifs dans la structure du capital.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio commence à un niveau modéré de 1.67 en septembre 2017, puis diminue à 1.45 en 2019, indiquant une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, aucune donnée n’est fournie pour 2020, ce qui limite l’analyse en cette année. En 2021, le ratio explose à 34.95, illustrant une augmentation explosive de l'endettement par rapport aux capitaux propres, probablement en raison de la dégradation des capitaux propres qui deviennent négatifs. En 2022, cette valeur n’est pas disponible, mais la forte augmentation précédente témoigne d’une situation de forte leverage ou d’un déséquilibre financier significatif, susceptible de compliquer la capacité de l'entreprise à financer ses obligations à partir de ses fonds propres.

AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette à court terme
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de la dette: Le total de la dette de l'entreprise a montré une augmentation significative entre 2017 et 2018, passant de 3 442 055 $ à 4 310 189 $. Après cette croissance, une légère baisse a été observée en 2019, avec une valeur de 4 172 892 $, puis une stabilité relative en 2020 à 4 119 520 $. En 2021, une forte hausse est constatée, atteignant 6 683 924 $, suivie d'une diminution en 2022 à 5 702 833 $. Ces fluctuations indiquent une augmentation notable de l'endettement en 2021, probablement liée à des stratégies d'investissement ou de financement spécifiques.
Évolution du total du capital: Le total du capital a connu une croissance constante de 2017 à 2018, passant de 5 506 516 $ à 7 243 013 $, puis une stabilité apparente en 2019 à 7 051 809 $. Une baisse significative se manifeste en 2020, atteignant 3 100 596 $, ce qui pourrait résulter de distributions ou de pertes. Par la suite, une nouvelle augmentation est observée en 2021, culminant à 6 907 278 $, avant une réduction en 2022 à 5 491 274 $. Ces tendances indiquent une certaine volatilité du capital, avec des phases importantes de levées ou de retraits de fonds.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Le ratio d'endettement enregistre une baisse progressive de 0,63 en 2017 à 0,59 en 2019, ce qui suggère une amélioration de la structure financière ou une gestion prudente du levier financier durant cette période. Cependant, une forte augmentation est constatée en 2020, atteignant 1,33, indiquant un ratio d'endettement supérieur au total des fonds propres, signe d'une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres. En 2021, une légère diminution à 0,97 est observée, suivie d'une augmentation en 2022 à 1,04, reflétant une structure encore fortement endettée mais relativement stabilisée dans ce contexte. Ces évolutions montrent une fluctuation du profil de levier financier, susceptible d'influencer la stabilité financière à court terme.

AmerisourceBergen Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette à court terme
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres)
	Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale: La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation régulière de 3 442 055 milliers de dollars en 2017 à 4 370 189 milliers de dollars en 2018, puis une légère diminution en 2019 à 4 172 892 milliers de dollars. Une nouvelle hausse significative est observée en 2020, atteignant 4 597 614 milliers de dollars, suivie d'une forte augmentation en 2021, culminant à 7 805 431 milliers de dollars. En 2022, la dette diminue quelque peu pour s'établir à 6 725 305 milliers de dollars, mais reste à un niveau élevé par rapport aux années précédentes.
Total du capital: Le total du capital affiche une tendance globale à la hausse, passant de 5 506 516 milliers de dollars en 2017 à un pic en 2021 à 8 028 785 milliers de dollars. Cependant, après cette année, une diminution notable intervient en 2022, portant la valeur à 6 513 746 milliers de dollars. La baisse en 2022 contraste avec la croissance précédente, indiquant peut-être une réduction du financement ou une redistribution des capitaux.
Ratio de la dette sur le total du capital: Le ratio de la dette par rapport au total du capital oscille autour de 0,63 en 2017, 0,6 en 2018, et 0,59 en 2019, indiquant une stabilité relative dans la structure financière. En 2020, une augmentation remarquable à 1,28 est enregistrée, marquant une augmentation significative de l'endettement par rapport au capital propre. Ce ratio se rapproche de nouveau de 1 en 2021, à 0,97, puis dépasse légèrement ce seuil en 2022 avec 1,03, ce qui suggère une augmentation de l'endettement relatif à la structure du capital, potentiellement une croissance du levier financier ou une gestion différentielle du financement.

AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette à court terme
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio d’endettementindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de la dette: La dette totale a connu une croissance significative entre 2017 et 2022, passant d'environ 3,44 milliards de dollars à plus de 5,70 milliards de dollars. Cette augmentation est marquée par une progression constante en 2018, suivi d'une stabilité relative en 2019 et 2020, avant une nouvelle hausse en 2021. En 2022, la dette diminue légèrement par rapport à 2021 mais reste à un niveau élevé comparé à 2017.
Évolution de l’actif total: Les actifs totaux ont augmenté de manière soutenue sur la période considérée, passant de 35,3 milliards de dollars en 2017 à près de 56,5 milliards en 2022. La croissance est continue et régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, correspondant probablement à une expansion significative de l'entreprise ou à une acquisition de nouvelles ressources.
Ratio d’endettement: Le ratio d’endettement, qui indique la proportion de la dette par rapport à l’actif total, est resté relativement stable, fluctuant autour de 0,11. Il a été de 0,1 en 2017, augmenté légèrement à 0,11 en 2018 et 2019, puis a diminué à 0,09 en 2020. En 2021, il remonte à 0,12, puis revient à 0,1 en 2022. Ces variations suggèrent une gestion prudente du levier financier, en maintenant une proportion stable de la dette dans la structure financière globale, malgré la croissance significative de l’actif total.

AmerisourceBergen Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Dette à court terme
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres)
	Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2017 et 2022, passant d'environ 3,44 milliards de dollars à plus de 6,72 milliards de dollars. Cette augmentation indique une augmentation de l'endettement global de l'entreprise, avec une évolution particulièrement notable entre 2021 et 2022, où la dette a diminué légèrement après avoir atteint un pic en 2021. La croissance de la dette suggère probablement des financements accrus pour soutenir la croissance ou des investissements majeurs durant cette période.
Total de l’actif: Le total de l'actif a également connu une progression soutenue sur la période, passant d'environ 35,3 milliards de dollars en 2017 à environ 56,5 milliards de dollars en 2022. La croissance de l’actif témoigne d’une expansion significative de l'entreprise, tant en termes d’investissements, d'acquisitions, ou de développement opérationnel. La progression annuelle indique une tendance constante d’accroissement, avec une hausse particulièrement importante entre 2021 et 2022, correspondant probablement à une période de forte expansion ou acquisition d'actifs.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio a fluctué modérément au cours des cinq années observées. Il était de 0,10 en 2017, atteignant un pic de 0,14 en 2021, avant de diminuer à 0,12 en 2022. Cette évolution suggère une relative stabilité dans la proportion de l'endettement par rapport à l’actif total, avec une légère augmentation en 2021 pouvant indiquer un effort d'endettement accru pour financer la croissance, puis une stabilisation ou une réduction en 2022. La stabilité générale du ratio reflète une gestion prudente de l’endettement par rapport à la croissance de l’actif.

AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de l’actif
	Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de l’actif total: La valeur totale de l’actif a augmenté de manière constante sur la période analysée, passant d’environ 35,3 milliards de dollars en 2017 à près de 56,5 milliards de dollars en 2022. Cette croissance reflète une expansion significative de l’entreprise, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021, où la valeur de l’actif a augmenté d’environ 13,2 milliards de dollars. Cependant, une légère contraction est observée en 2022, où la valeur a diminué d’environ 800 millions de dollars par rapport à l’année précédente.
Flux des capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance jusqu’en 2018, passant de 2,06 millions de dollars à près de 2,93 millions. Cependant, à partir de cette date, la situation se détériore, culminant à une situation déficitaire en 2020 avec une perte de plus de 1,9 milliard de dollars. La baisse persiste en 2021, avec une valeur positive réduite de manière significative à 223 millions, puis en 2022, où les capitaux propres deviennent négatifs, atteignant -211,6 millions de dollars, indiquant une dégradation importante de la solvabilité nette de l’entreprise.
Ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement financier montre une tendance à la baisse de 17,11 en 2017 à 12,84 en 2018, témoignant d’une réduction de l’endettement relatif. Cependant, en 2019, ce ratio remonte à 13,61, indiquant une légère augmentation. La donnée n’est pas disponible pour 2020, mais en 2021, le ratio est fortement élevé à 256,71, ce qui suggère une augmentation notable de l’endettement par rapport aux fonds propres, pouvant refléter une utilisation accrue de la dette ou une réduction des capitaux propres. La donnée manquante pour 2022 limite l’interprétation pour cette année.»

AmerisourceBergen Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation
	Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): Entre 2017 et 2019, l’EBIT a montré une tendance généralement à la hausse, atteignant un pic en 2018 à 1 367 063 milliers de dollars, avant de diminuer en 2019 à 1 162 580 milliers de dollars. Un événement notable apparaît en 2020 avec une perte significative inscrite à -5 135 309 milliers de dollars, marquant une chute radicale par rapport aux années précédentes. La situation semble s’être redressée par la suite, avec une reprise du bénéfice, atteignant environ 2 414 039 milliers de dollars en 2022, bien qu’elle reste inférieure aux niveaux de 2017 et 2018.
Évolution des charges d’intérêts: Les charges d’intérêts ont connu une croissance progressive entre 2017 et 2022, passant de 149 042 à 231 982 milliers de dollars. Cette augmentation indique une hausse potentielle de l’endettement ou des coûts liés au financement, ou une augmentation des taux d’intérêt. Malgré cette croissance, elles restent relativement contenues par rapport au bénéfice global, sauf lors de la période critique en 2020.
Évolution du ratio de couverture des intérêts: Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, a présenté une stabilité relative jusqu’en 2019, se maintenant autour de 7 et 6, respectivement. En 2020, ce ratio chute brutalement à -32.39, ce qui reflète une incapacité à couvrir les intérêts suite à la perte importante enregistrée lors de cette année. Après cette crise, le ratio remonte en 2021 à 13.17 et poursuit en 2022 à 10.41, indiquant une amélioration de la capacité de couverture mais restant inférieur aux années antérieures à 2019.

AmerisourceBergen Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation
	Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Coût de la location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Coût de la location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Équipements et services de soins de santé
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts: De 2017 à 2019, le bénéfice a connu une croissance progressive, passant d'environ 1,15 milliard de dollars en 2017 à plus de 1,27 milliard en 2019. En 2020, une chute significative est observée, avec une valeur négative de -5,02 milliards de dollars, indiquant une perte exceptionnelle ou des charges importantes. La situation s'améliore notablement en 2021 et 2022, avec un rebond du bénéfice à environ 2,56 milliards puis 2,64 milliards de dollars, retrouvant ainsi des niveaux proches ou supérieurs aux années précédentes.
Évolution des charges fixes: Les charges fixes ont augmenté globalement au fil des années, passant de 229,7 millions de dollars en 2017 à 452,9 millions en 2022. Cette croissance reflète probablement une expansion ou une augmentation des coûts d'exploitation fixes, sans afficher de périodes de stabilité ou de diminution notable.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio a généralement été supérieur à 4, ce qui indique une capacité à couvrir efficacement les charges fixes à partir du bénéfice avant charges fixes et impôts, à l'exception de 2020 où il devient négatif (-18,13), traduisant une incapacité à couvrir ces charges dans cette période spécifique, probablement due à la perte exceptionnelle mentionnée précédemment. En 2021 et 2022, le taux retrouve des valeurs positives, de 7,47 puis 5,82, témoignant d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes.
Observations générales: Les tendances indiquent une période de croissance soutenue pour le bénéfice jusqu'en 2019, suivie d'une chute dramatique en 2020, susceptible d'être liée à des événements exceptionnels ou à une perturbation majeure. La reprise en 2021 et 2022 suggère une capacité de récupération significative. La croissance des charges fixes accompagne celle du bénéfice dans une optique d'expansion, mais la variation du ratio de couverture souligne l'importance d'une gestion prudente durant les périodes difficiles.

	AmerisourceBergen Corp.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
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Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

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