Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 août 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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AmerisourceBergen Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation, y compris les montants imputés au coût des marchandises vendues
Amortissement, y compris les montants imputés aux intérêts débiteurs
Provision pour pertes sur créances
Provision (avantage) pour impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Dépenses du DEPS (crédit)
Dépréciation d’actifs, y compris goodwill
Gain sur la vente d’entreprises
Impact fortement inflationniste de la Turquie
Gain sur la vente d’une participation
Gain sur réévaluation de l’investissement en actions
Dépréciation des effets à recevoir de non-clients
Perte sur consolidation des participations
Perte sur remboursement anticipé de dettes
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaires
Impôt sur le revenu à recevoir
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer
Impôts sur le revenu à payer et autres passifs
Responsabilité à long terme liée aux litiges
Variations des actifs et passifs d’exploitation, excluant les effets des acquisitions et dessaisissements
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Coût des sociétés acquises, déduction faite de la trésorerie acquise
Coût des placements en actions
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’entreprises
Produit de la vente de titres de placement disponibles à la vente
Achats de titres de placement disponibles à la vente
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Billets de premier rang et autres emprunts de prêts
Billets de premier rang et autres remboursements de prêts
Emprunts au titre de facilités de crédit renouvelables et de titrisation
Remboursements au titre de facilités de crédit renouvelables et de titrisation
Paiement de la prime de retraite anticipée de la dette
Achats d’actions ordinaires
Exercice d’options d’achat d’actions
Dividendes en espèces sur les actions ordinaires
Offre d’actions de détail Profarma
Retenues d’impôt liées à l’acquisition d’actions restreintes
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée, y compris la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente
Augmentation de la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de AmerisourceBergen Corp. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de AmerisourceBergen Corp. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de AmerisourceBergen Corp. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022.