Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

AmerisourceBergen Corp., les ratios de rentabilité

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
	Ratio de marge bénéficiaire nette
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

Évolution des marges bénéficiaires: Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance globale à la hausse depuis 2017, passant de 2,97 % à 3,48 % en 2022, avec une légère baisse en 2018 et 2020. La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une croissance en 2018, atteignant 0,86 %, avant de diminuer en 2019 à 0,62 %, puis de subir une chute notable en 2020 à -2,7 %, indiquant une perte d’exploitation cette année-là. Elle a ensuite retrouvé une progression pour atteindre 1,1 % en 2021 et se stabiliser à 0,99 % en 2022. La marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire, augmentant en 2018 à 0,99 %, réduisant en 2019 à 0,48 %, avant de chuter en 2020 à -1,8 %, puis reprenant en 2021 à 0,72 % et restant stable en 2022 à 0,71 %.
Analyse du rendement sur capitaux propres (ROE): Le ROE a connu une forte fluctuation, passant de 17,66 % en 2017 à un pic exceptionnel de 56,55 % en 2018, puis redescendant à 29,71 % en 2019. La donnée pour 2020 est indisponible, mais le ROE a fortement augmenté en 2021, atteignant 689,46 %, un niveau extrêmement élevé qui pourrait refléter des transactions exceptionnelles ou des impacts comptables atypiques. Le taux n’est pas disponible pour 2022. Ces variations suggèrent une instabilité potentielle dans la rentabilité des capitaux propres ou une influence significative d’événements exceptionnels sur cette métrique.
Performance des actifs (ROA): Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de 1,03 % en 2017 à 4,4 % en 2018, puis a diminué à 2,18 % en 2019. En 2020, il a souffert d’une baisse importante à -7,7 %, indiquant une perte ou une inefficacité dans l’utilisation des actifs cette année-là. La tendance s’est renversée en 2021, avec une hausse à 2,69 %, et s’est stabilisée autour de 3 % en 2022. La forte baisse en 2020 signale probablement une année de difficultés ou de désinvestissements majeurs, tandis que la reprise en 2021 et 2022 témoigne d’une amélioration dans l’utilisation des actifs.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

AmerisourceBergen Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marge brute
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du chiffre d'affaires: Le chiffre d'affaires de l'entreprise a affiché une croissance continue sur la période examinée. En particulier, il est passé d'environ 153,1 milliards de dollars en 2017 à près de 238,6 milliards en 2022, ce qui représente une augmentation significative au fil des années. Cette tendance indique une expansion régulière de l'activité et une capacité à accroître les revenus annuels de manière soutenue.
Évolution de la marge brute en valeur absolue: La marge brute a également connu une augmentation notable, passant de 4,55 millions en 2017 à 8,20 millions en 2022. Bien que cette croissance en valeur absolue soit importante, elle doit être analysée en relation avec l'évolution du chiffre d'affaires pour comprendre l'évolution de la rentabilité brute.
Décalage entre la croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute: Si la marge brute en valeur absolue tend à augmenter, la croissance ne semble pas suivre strictement le rythme du chiffre d'affaires. Par exemple, entre 2017 et 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 55 %, tandis que la marge brute a augmenté d'environ 81 %, suggérant une amélioration potentielle de la productivité ou de la gestion des coûts.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute: Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression globale. Il est passé de 2,97 % en 2017 à 3,48 % en 2022. Cela indique une amélioration de la rentabilité brute relative, malgré quelques fluctuations mineures, notamment une baisse en 2018 à 2,75 %. La tendance à la hausse au fil des années reflète une gestion plus efficace des coûts directs en relation avec les revenus.
Analyse globale: La consolidation de ces données montre une entreprise en croissance soutenue, avec une augmentation régulière de son chiffre d'affaires et de sa marge brute en valeur absolue. La progression du ratio de marge brute suggère une amélioration de la rentabilité sur la période, renforçant la position financière de l'entreprise. Cependant, il est important de prendre en compte que ces indicateurs doivent continuer à être surveillés pour assurer que la tendance de rentabilité perdure face à la croissance des revenus.

AmerisourceBergen Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice (perte) d’exploitation
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice d'exploitation: La société a connu une croissance significative de son bénéfice d'exploitation au cours de la période 2017 à 2019, passant de 1 060 342 US$ à 1 111 923 US$, avec une progression stable à cette étape. En 2020, une chute remarquable est observée, le bénéfice d'exploitation passant en territoire négatif à -5 135 354 US$, indiquant une perte d'exploitation importante, probablement liée à des événements exceptionnels ou à une restructuration. À partir de 2021, le bénéfice d'exploitation rebondit rapidement, retrouvant un niveau positif élevé, proche de 2 354 197 US$ et se maintenant en 2022 à 2 366 378 US$, ce qui indique une reprise solide de la performance opérationnelle.
Évolution du revenu: Les revenus de l'entreprise ont affiché une croissance régulière de 2017 à 2022. Ils sont passés de 153 143 826 US$ en 2017 à 238 587 006 US$, soit une progression constante chaque année. Cette croissance soutenue suggère une expansion continue de l'activité sur cette période, renforcée par une hausse régulière des ventes ou des services fournis.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation: Le ratio de marge d’exploitation montre une volatilité notable. En 2017, il était relativement élevé à 0,69%, atteignant un pic de 0,86% en 2018. Par la suite, il diminue en 2019 à 0,62%, puis chute nettement en 2020 à -2,7%, en lien avec la perte d’exploitation enregistrée cette année-là. En 2021, le ratio rebondit à 1,1%, puis se stabilise autour de 0,99% en 2022. La forte fluctuation du ratio en 2020 reflète la période de perte opérationnelle, tandis que la reprise en 2021 et 2022 indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle après la crise de 2020.

AmerisourceBergen Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
	Équipements et services de soins de santé
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à la société: Le bénéfice net a connu une forte croissance entre 2017 et 2018, passant de 364,48 millions de dollars à 1,66 milliard de dollars. Cependant, cette croissance moyenne a été suivie par une baisse significative en 2019, avec un bénéfice de 855,37 millions de dollars. En 2020, la société a enregistré une perte nette importante de -3,41 milliards de dollars, marquant une crise ou un impact majeur sur la rentabilité. La situation s'est nettement améliorée en 2021, avec un bénéfice net de 1,54 milliard de dollars, puis une légère augmentation en 2022, atteignant 1,70 milliard de dollars. En résumé, la période a été caractérisée par une forte volatilité, avec des périodes de croissance suivies de pertes importantes, notamment en 2020, avant une reprise substantielle à partir de 2021.
Évolution du chiffre d’affaires: Le chiffre d’affaires a connu une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant de 153,14 milliards de dollars en 2017 à 238,59 milliards de dollars en 2022. Cette progression indique une expansion continue des activités, tant en volume qu’en valeur, contribuant probablement à la stabilité relative du chiffre d’affaires malgré la volatilité du bénéfice net. La croissance annuelle est constante, reflétant une dynamique positive dans le secteur d’activité de l'entreprise.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette: Le ratio de marge bénéficiaire nette a été très volatile au cours de la période. En 2017, il s’établissait à 0,24 %, puis a connu une explosion en 2018, culminant à 0,99 %. Une dégradation est observée en 2019 avec une marge de 0,48 %, et une chute en 2020 à -1,8 %, indiquant une perte de rentabilité. La situation s’est ensuite améliorée en 2021, avec un ratio positif de 0,72 %, puis s’est maintenue à environ 0,71 % en 2022. Ces fluctuations sont probablement liées à des événements exceptionnels ou à des variations dans la structure des coûts et revenus, notamment en 2020 lors de la perte quasi totale, phénomène pouvant s’accompagner de coûts exceptionnels ou de dépréciations importantes.

AmerisourceBergen Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation
	Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
	Ratio de rentabilité
	ROE¹
	Repères
	ROEConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	ROEsecteur
	Équipements et services de soins de santé
	ROEindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation: Le bénéfice net a connu une progression significative entre 2017 et 2018, passant de 364 484 US$ à 1 658 405 US$, marquant une croissance de près de 4,5 fois. Cependant, en 2019, cette valeur a fortement diminué pour atteindre 855 365 US$, soit un recul notable par rapport à 2018. L'année 2020 a été particulièrement impactée par une perte nette importante de -3 408 716 US$, correspondant à une situation exceptionnelle. Par la suite, en 2021, une reprise notable est observée, avec un bénéfice net de 1 539 932 US$, dépassant ainsi largement le résultat de 2018, notamment grâce à une augmentation sensible en 2022 où le bénéfice atteint 1 698 820 US$. Globalement, après la crise de 2020, l'entreprise a réussi à retrouver une rentabilité solide, avec une tendance à la hausse en fin de période.
Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit): Les capitaux propres ont connu une évolution volatile durant la période. En 2017, ils étaient de 2 064 461 US$, puis ont augmenté en 2018 pour atteindre 2 932 824 US$. En 2019, un léger retrait est observé, avec une valeur de 2 878 917 US$, mais la situation s'est dégradée de manière drastique en 2020, où les capitaux propres ont chute à -1 018 924 US$, indiquant un déficit important. En 2021, un rebond est perceptible avec une valeur positive de 223 354 US$, mais cette progression n’a pas été maintenue, puisque en 2022, les capitaux propres ont diminué à nouveau pour atteindre -211 559 US$, retrouvant une situation de déficit. Cette volatilité reflète des périodes de rentabilité contrastées et peut indiquer des changements significatifs dans la structure financière ou des incidences exceptionnelles durant la période.
ROE (Return on Equity): Le ROE a présenté une forte croissance en 2017, atteignant 17,66%, et une croissance explosive en 2018 à 56,55%, témoignant d'une rentabilité élevée par rapport aux capitaux propres. En 2019, le ratio a diminué à 29,71%, mais aucune valeur pour 2020 n’est fournie, probablement en raison de l’important déficit enregistré cette année-là. En 2021, le ROE a connu une progression spectaculaire, atteignant 689,46%, ce qui suggère une rentabilité exceptionnellement élevée cette année-là. Cependant, en 2022, aucune valeur n’est indiquée, ce qui limite l’analyse de l’évolution récente de ce ratio. Globalement, ces données montrent une forte variabilité dans la rentabilité des capitaux propres, avec des pics marqués lors de certaines années, notamment en 2018 et 2021, ce qui peut résulter de facteurs exceptionnels ou de changements dans la gestion ou la stratégie de l'entreprise.

AmerisourceBergen Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018	30 sept. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation
	Total de l’actif
	Ratio de rentabilité
	ROA¹
	Repères
	ROAConcurrents²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	ROAsecteur
	Équipements et services de soins de santé
	ROAindustrie
	Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

¹ 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net attribuable à AmerisourceBergen Corporation: Le bénéfice net a connu une évolution significative durant la période étudiée. Après une croissance notable entre 2017 (364 millions de dollars) et 2018 (1 658 millions de dollars), la société a enregistré une baisse importante en 2019, avec un bénéfice de 855 millions de dollars. En 2020, un déficit de -3 408 millions de dollars a été constaté, correspondant à une perte nette importante. Cependant, cette situation s’est rapidement inversée en 2021, avec un bénéfice net de 1 539 millions de dollars, puis une légère augmentation en 2022 à 1 698 millions de dollars, indiquant une reprise de la rentabilité après la perte de 2020.
Total de l’actif: Le total de l’actif a régulièrement augmenté sur la période, passant de 35,3 milliards de dollars en 2017 à un pic de 57,3 milliards en 2021. Après cette année, une légère diminution à 56,6 milliards de dollars a été observée en 2022. Cette croissance continue reflète une expansion significative et une optimisation de l’actif de l’entreprise, notamment durant la période où la société a connu ses pics de bénéfice.
Retour sur actifs (ROA): Le ROA a connu une volatilité importante. En 2017, il était faible à 1,03 %, avant de progresser à 4,4 % en 2018. Il a diminué en 2019 à 2,18 %, puis a enregistré une forte baisse négative en 2020 avec -7,7 %, correspondant à la perte exceptionnelle enregistrée cette année-là. Après cette année déficitaire, le ROA a rebondi en 2021 à 2,69 % et a été maintenu à peu près à 3 % en 2022, témoignant d’une amélioration et d’une stabilisation de la rentabilité relative par rapport aux actifs mobilisés.

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