Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
AmerisourceBergen Corp., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de AmerisourceBergen Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de AmerisourceBergen Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de AmerisourceBergen Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de AmerisourceBergen Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
AmerisourceBergen Corp., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 8,296,367) | 6,943,228) | 5,191,884) | 5,138,312) | 4,612,317) | 4,546,002) | |
| Revenu | 238,587,006) | 213,988,843) | 189,893,926) | 179,589,121) | 167,939,635) | 153,143,826) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 3.48% | 3.24% | 2.73% | 2.86% | 2.75% | 2.97% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 51.54% | 52.21% | 50.49% | 52.46% | — | — | |
| Cigna Group | 12.44% | 12.41% | 14.43% | 15.57% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 16.62% | 17.48% | 18.01% | 17.41% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 17.09% | 19.71% | 18.77% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 67.44% | 69.32% | 65.65% | 69.45% | — | — | |
| Medtronic PLC | 67.98% | 65.19% | 67.41% | 70.04% | 69.77% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.60% | 25.62% | 23.19% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 8,296,367 ÷ 238,587,006 = 3.48%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de AmerisourceBergen Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
AmerisourceBergen Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 2,366,378) | 2,354,197) | (5,135,354) | 1,111,923) | 1,443,685) | 1,060,342) | |
| Revenu | 238,587,006) | 213,988,843) | 189,893,926) | 179,589,121) | 167,939,635) | 153,143,826) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 0.99% | 1.10% | -2.70% | 0.62% | 0.86% | 0.69% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 19.16% | 19.56% | 15.48% | 14.21% | — | — | |
| Cigna Group | 4.69% | 4.60% | 5.12% | 5.31% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 2.41% | 4.54% | 5.19% | 4.69% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.94% | 5.15% | 4.97% | 5.49% | — | — | |
| Humana Inc. | 4.11% | 3.80% | 6.56% | 4.96% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.35% | 31.89% | 24.09% | 30.69% | — | — | |
| Medtronic PLC | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | 22.20% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.40% | 8.76% | 8.19% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Équipement et services de soins de santé | 6.23% | 6.69% | 7.04% | 6.89% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Soins de santé | 13.22% | 13.18% | 10.47% | 12.45% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,366,378 ÷ 238,587,006 = 0.99%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de AmerisourceBergen Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
AmerisourceBergen Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | 1,698,820) | 1,539,932) | (3,408,716) | 855,365) | 1,658,405) | 364,484) | |
| Revenu | 238,587,006) | 213,988,843) | 189,893,926) | 179,589,121) | 167,939,635) | 153,143,826) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 0.71% | 0.72% | -1.80% | 0.48% | 0.99% | 0.24% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 15.88% | 16.42% | 12.99% | 11.56% | — | — | |
| Cigna Group | 3.72% | 3.11% | 5.31% | 3.35% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.29% | 2.72% | 2.68% | 2.59% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.87% | 4.46% | 3.78% | 4.66% | — | — | |
| Humana Inc. | 3.03% | 3.54% | 4.43% | 4.20% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 21.25% | 29.85% | 24.33% | 30.80% | — | — | |
| Medtronic PLC | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | 10.36% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.25% | 6.06% | 6.03% | 5.76% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Équipement et services de soins de santé | 4.60% | 4.96% | 5.21% | 4.85% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Soins de santé | 10.25% | 10.89% | 7.78% | 10.20% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation ÷ Revenu
= 100 × 1,698,820 ÷ 238,587,006 = 0.71%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de AmerisourceBergen Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
AmerisourceBergen Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | 1,698,820) | 1,539,932) | (3,408,716) | 855,365) | 1,658,405) | 364,484) | |
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | (211,559) | 223,354) | (1,018,924) | 2,878,917) | 2,932,824) | 2,064,461) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | — | 689.46% | — | 29.71% | 56.55% | 17.66% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 18.90% | 19.75% | 13.71% | 11.86% | — | — | |
| Cigna Group | 14.86% | 11.39% | 16.81% | 11.26% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 5.84% | 10.54% | 10.35% | 10.39% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.59% | 16.93% | 13.77% | 15.15% | — | — | |
| Humana Inc. | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.98% | 14.32% | 10.90% | 16.69% | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | 6.12% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.87% | 24.09% | 23.52% | 24.02% | — | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Équipement et services de soins de santé | 15.36% | 15.06% | 15.16% | 14.26% | — | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Soins de santé | 22.50% | 23.00% | 16.15% | 21.18% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 100 × 1,698,820 ÷ -211,559 = —
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Ratio de rendement de l’actif (ROA)
AmerisourceBergen Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | 1,698,820) | 1,539,932) | (3,408,716) | 855,365) | 1,658,405) | 364,484) | |
| Total de l’actif | 56,560,616) | 57,337,805) | 44,274,830) | 39,171,980) | 37,669,838) | 35,316,470) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 3.00% | 2.69% | -7.70% | 2.18% | 4.40% | 1.03% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 9.31% | 9.40% | 6.20% | 5.43% | — | — | |
| Cigna Group | 4.63% | 3.46% | 5.44% | 3.28% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.82% | 3.39% | 3.11% | 2.98% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.86% | 6.26% | 5.28% | 6.21% | — | — | |
| Humana Inc. | 6.52% | 6.61% | 9.63% | 9.31% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.19% | 12.58% | 9.50% | 14.17% | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | 3.40% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.19% | 8.15% | 7.81% | 7.96% | — | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Équipement et services de soins de santé | 5.63% | 5.63% | 5.61% | 5.18% | — | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Soins de santé | 8.34% | 8.24% | 5.46% | 7.22% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,698,820 ÷ 56,560,616 = 3.00%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de AmerisourceBergen Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |