Stock Analysis on Net
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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 avril 2024.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Amphenol Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Provision pour impôts différés (avantage)
Gain sur l’acquisition à des fins avantageuses
Variation nette des composantes du fonds de roulement
Variation nette des autres actifs et passifs à long terme
Variation nette des actifs et passifs d’exploitation, excluant les effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net lié aux activités poursuivies avec les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit de cessions d’immobilisations corporelles
Achats de placements
Ventes et échéances des placements
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de billets de premier rang et d’autres titres de créance à long terme
Remboursements de billets de premier rang et d’autres titres de créance à long terme
Produit d’emprunts à court terme
Remboursements d’emprunts à court terme
Emprunts en vertu de facilités de crédit
Remboursements au titre des facilités de crédit
Emprunts (remboursements) dans le cadre des programmes de papier commercial, montant net
Paiement des coûts liés au financement par emprunt
Paiement des primes et des frais liés à l’extinction anticipée de la dette
Paiement de la contrepartie conditionnelle liée à l’acquisition
Paiement du prix d’achat différé lié aux acquisitions
Achat d’actions propres
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Distributions et achats de participations ne donnant pas le contrôle
Versement de dividendes
Transferts aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisées dans) les activités abandonnées
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement liées aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement liées aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Amphenol Corp. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Amphenol Corp. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Amphenol Corp. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, puis ont légèrement augmenté du T4 2023 au T1 2024.