Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 avril 2024.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Amphenol Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
552,000)
519,100)
518,400)
465,300)
442,700)
511,000)
500,500)
476,100)
429,200)
457,700)
421,700)
368,900)
331,800)
360,200)
349,400)
260,500)
243,200)
320,800)
282,400)
290,900)
269,900)
Dotations aux amortissements
103,800)
115,000)
101,000)
94,100)
96,300)
108,300)
102,600)
90,900)
91,100)
121,100)
95,200)
102,600)
76,700)
90,100)
74,400)
71,500)
72,100)
76,700)
72,000)
77,800)
85,600)
Charge de rémunération à base d’actions
23,800)
26,600)
26,900)
23,800)
21,700)
25,300)
23,600)
20,900)
19,700)
22,800)
21,200)
19,900)
19,100)
19,500)
19,000)
16,600)
15,400)
16,600)
16,600)
15,400)
14,400)
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14,300)
—)
—)
Provision pour impôts différés (avantage)
1,900)
(51,700)
(1,700)
(5,500)
100)
(22,300)
(900)
5,100)
13,400)
(54,500)
12,100)
(1,400)
14,200)
36,600)
(10,900)
(8,300)
13,400)
52,700)
(13,900)
(22,900)
(700)
Gain sur l’acquisition à des fins avantageuses
—)
—)
—)
(5,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation nette des composantes du fonds de roulement
(73,900)
231,000)
(23,500)
(33,900)
(23,800)
81,200)
(45,000)
(46,400)
(182,900)
(82,300)
(219,200)
(80,300)
(114,600)
(77,500)
(32,200)
27,000)
43,800)
(54,500)
39,500)
(43,900)
(22,700)
Variation nette des autres actifs et passifs à long terme
(8,100)
1,800)
(3,000)
(2,000)
(4,600)
1,800)
(4,800)
(4,100)
(19,700)
(1,300)
(2,600)
1,300)
(6,200)
12,100)
(1,100)
800)
(3,600)
11,800)
1,300)
5,100)
(2,900)
Variation nette des actifs et passifs d’exploitation, excluant les effets des acquisitions
(82,000)
232,800)
(26,500)
(35,900)
(28,400)
83,000)
(49,800)
(50,500)
(202,600)
(83,600)
(221,800)
(79,000)
(120,800)
(65,400)
(33,300)
27,800)
40,200)
(42,700)
40,800)
(38,800)
(25,600)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net lié aux activités poursuivies avec les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
47,500)
322,700)
99,700)
71,100)
89,700)
194,300)
75,500)
66,400)
(78,400)
5,800)
(93,300)
42,100)
(10,800)
80,800)
49,200)
107,600)
141,100)
103,300)
129,800)
31,500)
73,700)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
599,500)
841,800)
618,100)
536,400)
532,400)
705,300)
576,000)
542,500)
350,800)
463,500)
328,400)
411,000)
321,000)
441,000)
398,600)
368,100)
384,300)
424,100)
412,200)
322,400)
343,600)
Dépenses en immobilisations
(94,300)
(105,000)
(74,700)
(95,400)
(97,700)
(93,600)
(121,000)
(91,100)
(78,100)
(86,200)
(90,900)
(104,900)
(78,400)
(72,000)
(76,500)
(67,500)
(60,800)
(72,000)
(73,100)
(75,400)
(74,500)
Produit de cessions d’immobilisations corporelles
500)
1,900)
500)
800)
800)
1,100)
1,700)
1,000)
1,800)
1,300)
800)
700)
900)
1,900)
8,900)
700)
1,200)
300)
1,600)
1,200)
4,300)
Achats de placements
(11,900)
(86,900)
(79,600)
(82,500)
(56,700)
(4,800)
(101,300)
(103,000)
(100,300)
(36,500)
(45,800)
(36,000)
(46,200)
(52,300)
(40,200)
(37,100)
(12,000)
(16,900)
(11,600)
(13,800)
(23,100)
Ventes et échéances des placements
87,600)
178,500)
4,000)
53,800)
10,000)
7,600)
153,200)
31,600)
35,800)
26,600)
44,500)
36,300)
48,500)
52,100)
30,800)
22,600)
17,700)
17,000)
10,200)
16,900)
17,500)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
(677,800)
(179,400)
—)
(113,200)
—)
(213,700)
(74,500)
—)
(694,400)
—)
(1,345,400)
(185,600)
(100)
(33,800)
—)
(16,500)
(46,200)
(135,000)
(356,900)
(399,300)
Autres, montant net
1,100)
—)
(100)
4,800)
200)
9,100)
7,900)
2,800)
(3,300)
(5,200)
2,700)
(8,800)
(2,400)
(600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(17,000)
(689,300)
(329,300)
(118,500)
(256,600)
(80,600)
(273,200)
(233,200)
(144,100)
(794,400)
(88,700)
(1,458,100)
(263,200)
(71,000)
(110,800)
(81,300)
(70,400)
(117,800)
(207,900)
(428,000)
(475,100)
Produit de l’émission de billets de premier rang et d’autres titres de créance à long terme
—)
900)
2,200)
1,600)
350,200)
2,900)
1,200)
1,500)
200)
2,200)
748,500)
200)
1,200)
—)
—)
543,000)
399,300)
—)
899,300)
—)
499,500)
Remboursements de billets de premier rang et d’autres titres de créance à long terme
(1,100)
(5,400)
(3,200)
(4,000)
(3,100)
(2,800)
(2,600)
(2,400)
(2,500)
(296,400)
(229,100)
(386,300)
(800)
(1,500)
(1,600)
(401,000)
(300)
(300)
(353,400)
(600)
(757,200)
Produit d’emprunts à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
24,800)
20,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursements d’emprunts à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(24,800)
(20,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Emprunts en vertu de facilités de crédit
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,567,400)
—)
—)
—)
—)
Remboursements au titre des facilités de crédit
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,353,100)
(215,000)
—)
—)
—)
—)
Emprunts (remboursements) dans le cadre des programmes de papier commercial, montant net
—)
—)
—)
(245,100)
(387,500)
(271,200)
(18,800)
(7,700)
138,400)
(128,700)
(476,300)
589,400)
811,900)
100)
(700)
(134,800)
(250,400)
(366,200)
(530,300)
400,100)
267,400)
Paiement des coûts liés au financement par emprunt
(2,900)
—)
—)
—)
(2,300)
—)
—)
(400)
—)
(3,200)
(6,100)
—)
—)
—)
—)
(4,800)
(3,900)
—)
(7,700)
(300)
(6,900)
Paiement des primes et des frais liés à l’extinction anticipée de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,400)
—)
—)
Paiement de la contrepartie conditionnelle liée à l’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement du prix d’achat différé lié aux acquisitions
—)
—)
(1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,100)
—)
—)
(16,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’actions propres
(153,800)
(115,300)
(149,300)
(153,600)
(166,900)
(170,400)
(170,200)
(185,900)
(204,000)
(170,700)
(170,900)
(167,300)
(152,800)
(182,100)
(202,000)
—)
(257,200)
(43,000)
(150,000)
(248,700)
(160,000)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
113,300)
71,400)
160,000)
88,800)
74,300)
71,200)
71,900)
22,200)
20,000)
107,600)
77,600)
82,200)
21,100)
129,100)
104,100)
122,500)
30,000)
99,800)
32,800)
66,000)
47,500)
Distributions et achats de participations ne donnant pas le contrôle
—)
(16,000)
(1,500)
(1,300)
(5,200)
(5,500)
(400)
(400)
(3,600)
(7,600)
(3,000)
(700)
(7,600)
(3,400)
(1,800)
(1,600)
(8,100)
(18,300)
(400)
(21,400)
(3,200)
Versement de dividendes
(131,700)
(125,600)
(125,100)
(125,000)
(124,900)
(119,000)
(119,100)
(119,500)
(119,800)
(86,700)
(86,600)
(86,600)
(86,800)
(74,600)
(74,600)
(74,000)
(74,400)
(74,000)
(68,300)
(68,500)
(68,700)
Transferts aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(28,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(176,200)
(190,000)
(118,400)
(438,600)
(265,400)
(494,800)
(262,800)
(287,900)
(151,200)
(583,500)
(174,600)
26,800)
586,200)
(132,400)
(192,800)
(1,378,800)
1,187,400)
(402,000)
(191,400)
126,600)
(181,600)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisées dans) les activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,100)
32,400)
(23,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement liées aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
721,600)
(1,300)
(3,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement liées aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,100)
7,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
728,700)
24,000)
(19,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(24,200)
31,000)
(14,000)
(45,300)
7,600)
54,200)
(66,200)
(53,700)
(5,100)
3,200)
(6,400)
9,300)
(18,400)
43,900)
37,200)
8,000)
(20,200)
17,600)
(25,900)
(8,400)
3,500)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Amphenol Corp. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Amphenol Corp. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Amphenol Corp. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, puis ont légèrement augmenté du T4 2023 au T1 2024.
