Stock Analysis on Net
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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 avril 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Amphenol Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 23.47% = 12.18% × 1.93
31 déc. 2023 23.10% = 11.67% × 1.98
30 sept. 2023 24.45% = 12.19% × 2.01
30 juin 2023 25.34% = 12.49% × 2.03
31 mars 2023 26.21% = 12.46% × 2.10
31 déc. 2022 27.12% = 12.41% × 2.18
30 sept. 2022 28.30% = 12.32% × 2.30
30 juin 2022 27.68% = 11.94% × 2.32
31 mars 2022 26.25% = 11.34% × 2.31
31 déc. 2021 25.24% = 10.84% × 2.33
30 sept. 2021 24.94% = 9.93% × 2.51
30 juin 2021 24.55% = 9.64% × 2.55
31 mars 2021 23.64% = 9.83% × 2.40
31 déc. 2020 22.35% = 9.76% × 2.29
30 sept. 2020 23.12% = 9.91% × 2.33
30 juin 2020 23.19% = 9.81% × 2.36
31 mars 2020 25.76% = 9.35% × 2.75
31 déc. 2019 25.50% = 10.68% × 2.39
30 sept. 2019 — = — × 2.57
30 juin 2019 — = — × 2.56
31 mars 2019 — = — × 2.48

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Amphenol Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 23.47% = 15.87% × 0.77 × 1.93
31 déc. 2023 23.10% = 15.36% × 0.76 × 1.98
30 sept. 2023 24.45% = 15.41% × 0.79 × 2.01
30 juin 2023 25.34% = 15.15% × 0.82 × 2.03
31 mars 2023 26.21% = 15.15% × 0.82 × 2.10
31 déc. 2022 27.12% = 15.07% × 0.82 × 2.18
30 sept. 2022 28.30% = 14.98% × 0.82 × 2.30
30 juin 2022 27.68% = 15.00% × 0.80 × 2.32
31 mars 2022 26.25% = 14.73% × 0.77 × 2.31
31 déc. 2021 25.24% = 14.63% × 0.74 × 2.33
30 sept. 2021 24.94% = 14.43% × 0.69 × 2.51
30 juin 2021 24.55% = 14.35% × 0.67 × 2.55
31 mars 2021 23.64% = 14.16% × 0.69 × 2.40
31 déc. 2020 22.35% = 13.99% × 0.70 × 2.29
30 sept. 2020 23.12% = 14.00% × 0.71 × 2.33
30 juin 2020 23.19% = 13.56% × 0.72 × 2.36
31 mars 2020 25.76% = 13.90% × 0.67 × 2.75
31 déc. 2019 25.50% = 14.04% × 0.76 × 2.39
30 sept. 2019 — = — × — × 2.57
30 juin 2019 — = — × — × 2.56
31 mars 2019 — = — × — × 2.48

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Amphenol Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 23.47% = 0.80 × 0.95 × 20.89% × 0.77 × 1.93
31 déc. 2023 23.10% = 0.79 × 0.95 × 20.52% × 0.76 × 1.98
30 sept. 2023 24.45% = 0.80 × 0.94 × 20.43% × 0.79 × 2.01
30 juin 2023 25.34% = 0.79 × 0.95 × 20.41% × 0.82 × 2.03
31 mars 2023 26.21% = 0.78 × 0.95 × 20.45% × 0.82 × 2.10
31 déc. 2022 27.12% = 0.78 × 0.95 × 20.45% × 0.82 × 2.18
30 sept. 2022 28.30% = 0.78 × 0.95 × 20.27% × 0.82 × 2.30
30 juin 2022 27.68% = 0.78 × 0.95 × 20.21% × 0.80 × 2.32
31 mars 2022 26.25% = 0.79 × 0.95 × 19.57% × 0.77 × 2.31
31 déc. 2021 25.24% = 0.80 × 0.95 × 19.45% × 0.74 × 2.33
30 sept. 2021 24.94% = 0.79 × 0.94 × 19.47% × 0.69 × 2.51
30 juin 2021 24.55% = 0.79 × 0.94 × 19.41% × 0.67 × 2.55
31 mars 2021 23.64% = 0.78 × 0.94 × 19.50% × 0.69 × 2.40
31 déc. 2020 22.35% = 0.79 × 0.93 × 18.98% × 0.70 × 2.29
30 sept. 2020 23.12% = 0.80 × 0.93 × 18.93% × 0.71 × 2.33
30 juin 2020 23.19% = 0.79 × 0.92 × 18.56% × 0.72 × 2.36
31 mars 2020 25.76% = 0.79 × 0.92 × 19.00% × 0.67 × 2.75
31 déc. 2019 25.50% = 0.78 × 0.93 × 19.51% × 0.76 × 2.39
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 2.57
30 juin 2019 — = — × — × — × — × 2.56
31 mars 2019 — = — × — × — × — × 2.48

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Amphenol Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2024 12.18% = 15.87% × 0.77
31 déc. 2023 11.67% = 15.36% × 0.76
30 sept. 2023 12.19% = 15.41% × 0.79
30 juin 2023 12.49% = 15.15% × 0.82
31 mars 2023 12.46% = 15.15% × 0.82
31 déc. 2022 12.41% = 15.07% × 0.82
30 sept. 2022 12.32% = 14.98% × 0.82
30 juin 2022 11.94% = 15.00% × 0.80
31 mars 2022 11.34% = 14.73% × 0.77
31 déc. 2021 10.84% = 14.63% × 0.74
30 sept. 2021 9.93% = 14.43% × 0.69
30 juin 2021 9.64% = 14.35% × 0.67
31 mars 2021 9.83% = 14.16% × 0.69
31 déc. 2020 9.76% = 13.99% × 0.70
30 sept. 2020 9.91% = 14.00% × 0.71
30 juin 2020 9.81% = 13.56% × 0.72
31 mars 2020 9.35% = 13.90% × 0.67
31 déc. 2019 10.68% = 14.04% × 0.76
30 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Amphenol Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2024 12.18% = 0.80 × 0.95 × 20.89% × 0.77
31 déc. 2023 11.67% = 0.79 × 0.95 × 20.52% × 0.76
30 sept. 2023 12.19% = 0.80 × 0.94 × 20.43% × 0.79
30 juin 2023 12.49% = 0.79 × 0.95 × 20.41% × 0.82
31 mars 2023 12.46% = 0.78 × 0.95 × 20.45% × 0.82
31 déc. 2022 12.41% = 0.78 × 0.95 × 20.45% × 0.82
30 sept. 2022 12.32% = 0.78 × 0.95 × 20.27% × 0.82
30 juin 2022 11.94% = 0.78 × 0.95 × 20.21% × 0.80
31 mars 2022 11.34% = 0.79 × 0.95 × 19.57% × 0.77
31 déc. 2021 10.84% = 0.80 × 0.95 × 19.45% × 0.74
30 sept. 2021 9.93% = 0.79 × 0.94 × 19.47% × 0.69
30 juin 2021 9.64% = 0.79 × 0.94 × 19.41% × 0.67
31 mars 2021 9.83% = 0.78 × 0.94 × 19.50% × 0.69
31 déc. 2020 9.76% = 0.79 × 0.93 × 18.98% × 0.70
30 sept. 2020 9.91% = 0.80 × 0.93 × 18.93% × 0.71
30 juin 2020 9.81% = 0.79 × 0.92 × 18.56% × 0.72
31 mars 2020 9.35% = 0.79 × 0.92 × 19.00% × 0.67
31 déc. 2019 10.68% = 0.78 × 0.93 × 19.51% × 0.76
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Amphenol Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2024 15.87% = 0.80 × 0.95 × 20.89%
31 déc. 2023 15.36% = 0.79 × 0.95 × 20.52%
30 sept. 2023 15.41% = 0.80 × 0.94 × 20.43%
30 juin 2023 15.15% = 0.79 × 0.95 × 20.41%
31 mars 2023 15.15% = 0.78 × 0.95 × 20.45%
31 déc. 2022 15.07% = 0.78 × 0.95 × 20.45%
30 sept. 2022 14.98% = 0.78 × 0.95 × 20.27%
30 juin 2022 15.00% = 0.78 × 0.95 × 20.21%
31 mars 2022 14.73% = 0.79 × 0.95 × 19.57%
31 déc. 2021 14.63% = 0.80 × 0.95 × 19.45%
30 sept. 2021 14.43% = 0.79 × 0.94 × 19.47%
30 juin 2021 14.35% = 0.79 × 0.94 × 19.41%
31 mars 2021 14.16% = 0.78 × 0.94 × 19.50%
31 déc. 2020 13.99% = 0.79 × 0.93 × 18.98%
30 sept. 2020 14.00% = 0.80 × 0.93 × 18.93%
30 juin 2020 13.56% = 0.79 × 0.92 × 18.56%
31 mars 2020 13.90% = 0.79 × 0.92 × 19.00%
31 déc. 2019 14.04% = 0.78 × 0.93 × 19.51%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T1 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.