Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Amphenol Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Entre le premier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2024, le ratio de liquidité actuel a présenté des fluctuations mais a conservé une tendance globale stable autour de 2,3 à 2,6. On observe une baisse notable en 2019, passant d'environ 2,5 à un creux de 1,97 au quatrième trimestre 2019, puis une reprise à partir de 2020, culminant à 2,64 au troisième trimestre 2023. Ces variations indiquent une gestion relativement cohérente des actifs à court terme par rapport aux dettes à court terme, avec des périodes de renforcement temporaire de la liquidité, notamment en 2020 et 2023.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu des fluctuations plus marquées, avec une tendance générale à la baisse en 2019, de 1,61 à 1,24, puis une reprise dynamique en 2020 pour atteindre 1,68. Par la suite, le ratio oscille autour de 1,5 à 1,6, conservant une stabilité relative. La période couvre des variations saisonnières et contextuelles, notamment une baisse en 2021 à environ 1,11 puis une remontée stable vers 1,52 en 2023. Ces données suggèrent une gestion prudente de la liquidité immédiate, en privilégiant principalement les actifs rapidement mobilisables.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, axé sur la trésorerie et équivalents de trésorerie par rapport aux dettes à court terme, a montré une tendance à la stabilité avec une légère hausse globale. Après une diminution en 2019, il est passé d'environ 0,6 à 0,43, puis a connu une augmentation significative en 2020 avec un pic à 0,75 au quatrième trimestre, avant de fluctuer dans une fourchette de 0,54 à 0,62 jusqu'en 2023. La stabilité relative de ce ratio indique une gestion cohérente des liquidités de trésorerie, même si le ratio reste inférieur à 1, ce qui suggère une dépendance modérée à la trésorerie pour couvrir les dettes à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Amphenol Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Une tendance générale à la hausse est observée dans la valeur de l'actif circulant sur la période analysée. Après une progression régulière depuis 2019, culminant à plus de 6,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, l'actif circulant montre une certaine stabilité avec des fluctuations légères. La croissance du fonds de roulement indique une gestion efficace des liquidités et des actifs à court terme pour soutenir les opérations courantes.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation continue, passant d'environ 1,65 milliard de dollars en 2019 à plus de 3,4 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette hausse reflète une augmentation probable des dettes à court terme ou des obligations immédiates, correspondant à une croissance potentielle des activités ou à une modification de la structure financière de l'entreprise. Cependant, la proportion de passif à court terme par rapport à l'actif circulant doit être surveillée pour apprécier la liquidité à long terme.
- Analyse du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a généralement maintenu une valeur supérieure à 2, ce qui indique une bonne capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs liquides ou facilement réalisables. Après une baisse notable en 2019, passant de 2,5 à environ 2,0, il a connu une remontée à partir de 2020, atteignant des valeurs généralement supérieures à 2,3. La stabilité de ce ratio suggère une gestion efficace de la liquidité, malgré l'augmentation du passif à court terme. Toutefois, une légère baisse est perceptible à la fin de la période, nécessitant une attention continue pour maintenir une solvabilité adéquate à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Amphenol Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides montre une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2019, une croissance significative est observée à partir du premier trimestre 2020. Cette augmentation progressive se poursuit jusqu’au troisième trimestre 2023, avec une accélération notable au deuxième trimestre 2020, correspondant probablement à une expansion des liquidités rapidement disponibles. Au dernier trimestre examiné, le total des actifs rapides atteint un sommet, indiquant une augmentation de la liquidité immédiate disponible pour l’entreprise.
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Après une période relativement stable jusqu’à la fin de 2019, une augmentation notable se produit à partir du premier trimestre 2020, culminant aux deuxième et troisième trimestres 2021. Cette croissance peut refléter une augmentation des dettes à court terme, peut-être liée à des besoins de financement pour soutenir l’activité ou des opérations de gestion de liquidités. Une tendance à la hausse est maintenue jusqu’au dernier trimestre observé, avec une légère accélération en 2023.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide affiche une certaine volatilité au cours de la période. Il connaît une baisse vers la fin de 2019, atteignant 1.24, mais se redresse significativement à partir du début de l’année 2020, atteignant un pic à 1.81 au deuxième trimestre 2020. Après ce sommet, une tendance à la baisse est perceptible, avec une stabilité relative autour de 1.5 jusqu’à la fin de 2022. En 2023, le ratio fluctue légèrement, en territoire compris entre 1.3 et 1.52. La tendance montre une gestion variable de la liquidité immédiate en relation avec l’évolution du passif à court terme et des actifs liquides, tout en restant supérieur à 1, ce qui suggère une certaine capacité à couvrir les engagements à court terme avec les actifs rapidement disponibles.
Ratio de liquidité de trésorerie
Amphenol Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise présente une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une baisse notable entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2019, la trésorerie augmente significativement à partir du premier trimestre 2020, atteignant un sommet en juin 2023 avec une valeur de 1 663 200 US$. La croissance est régulière, avec quelques fluctuations mineures, indiquant une augmentation globale de la liquidité disponible à moyen et long terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à l'augmentation globale sur toute la période. Après une croissance régulière de 2019 jusque vers la fin de 2021, une forte progression apparaît entre 2021 et 2024, culminant à 3 423 100 US$ au dernier trimestre inclus. Cette progression peut refléter une augmentation des obligations à court terme ou une gestion de passifs à court terme pour financer la croissance, ou encore une augmentation des besoins de liquidités pour supporter l'activité.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une variabilité importante sur la période. Au début, il oscille autour de 0,6, mais subit une forte baisse pour atteindre un minimum de 0,41 au troisième trimestre 2020, moment où la trésorerie connaît un pic. Par la suite, le ratio retrouve des niveaux plus stables autour de 0,5 à 0,6, indiquant une gestion plus équilibrée entre liquidités disponibles et passifs à court terme. La fluctuation du ratio reflète probablement des variations dans la composition des liquidités ou dans le profil de l'endettement à court terme, avec une phase où la liquidité relative était plus faible, puis une stabilisation vers des niveaux plus rassurants.
- Résumé synthétique
- Dans l'ensemble, l'entreprise montre une forte croissance de ses liquidités cumulées, surtout à partir de 2020, contribuant à renforcer sa position de liquidité. Cette augmentation coïncide avec une augmentation du passif à court terme, ce qui pourrait indiquer une stratégie d'endettement ou de gestion de passifs pour soutenir la croissance. Le ratio de liquidité, après avoir subi des variations importantes, se stabilise à des niveaux qui permettent d’envisager une gestion prudente des liquidités par rapport aux obligations à court terme, malgré une volatilité notable durant certaines périodes.