Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Amphenol Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation globale. Après une légère fluctuation initiale, il connaît une progression constante à partir du premier trimestre 2021, passant de 8.47 à 10.64 au quatrième trimestre 2022. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative avant une baisse plus marquée au premier trimestre 2024, atteignant 9.55.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio indique une utilisation croissante des immobilisations pour générer des revenus, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés. La baisse récente pourrait indiquer un ralentissement de la croissance des ventes ou une augmentation des investissements dans de nouvelles immobilisations.
Le ratio de rotation de l’actif total montre une relative stabilité avec une légère tendance à la hausse. Il oscille autour de 0.7 pendant la majeure partie de la période, avec une amélioration progressive à partir du troisième trimestre 2021, atteignant un pic de 0.82 au deuxième et troisième trimestre 2022. Une légère diminution est ensuite constatée, se stabilisant autour de 0.77-0.79 avant une baisse au premier trimestre 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio suggère une efficacité constante dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes. L'augmentation observée indique une amélioration de l'efficacité, tandis que la légère baisse récente pourrait signaler une utilisation moins efficace des actifs ou un ralentissement de la croissance des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il diminue progressivement de 1.85 au premier trimestre 2020 à 1.48 au premier trimestre 2024. Bien qu'il y ait eu des fluctuations trimestrielles, la tendance générale est clairement descendante.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Cette diminution indique que l'entreprise génère moins de revenus pour chaque unité de capitaux propres investis. Cela pourrait être dû à une baisse de la rentabilité, à une augmentation des capitaux propres ou à une combinaison des deux. Une analyse plus approfondie de la rentabilité et de la structure du capital est nécessaire pour déterminer les causes précises de cette tendance.
Ratio de rotation net des immobilisations
Amphenol Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Après un revenu de 1 862 000 US$ en milliers au 31 mars 2020, une progression est observée tout au long de l'année, atteignant 2 426 000 US$ au 31 décembre 2020. Cette croissance se poursuit en 2021, avec un pic à 3 026 800 US$ au 31 décembre. L'année 2022 montre une certaine stabilisation, avec des fluctuations trimestrielles, mais reste globalement à un niveau élevé. En 2023, le revenu continue d'augmenter, culminant à 3 327 600 US$ au 30 juin, avant de légèrement diminuer au 31 décembre. Au 31 mars 2024, le revenu s'établit à 3 256 300 US$.
- Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
- Les immobilisations corporelles, nettes des amortissements cumulés, présentent une augmentation constante sur la période. Elles passent de 982 400 US$ en milliers au 31 mars 2020 à 1 311 600 US$ au 31 mars 2024. L'augmentation est plus marquée entre 2020 et 2021, puis se stabilise davantage par la suite, avec des variations trimestrielles moins prononcées.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il passe de 8,27 au 31 mars 2020 à 9,79 au 31 mars 2024. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. On observe une accélération de cette tendance entre 2020 et 2022, avec des valeurs atteignant 10,64 au 30 septembre 2022 et 10,33 au 31 décembre 2022. Une légère diminution est constatée au 31 mars 2024, mais le ratio reste supérieur à celui de la période initiale.
Ratio de rotation de l’actif total
Amphenol Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Après un revenu de 1 862 000 US$ en milliers au 31 mars 2020, une augmentation progressive est observée, atteignant un pic de 3327 600 US$ en milliers au 31 décembre 2023. Le revenu au 31 mars 2024 s'établit à 3 256 300 US$ en milliers, marquant une légère diminution par rapport au dernier trimestre de l'année précédente, mais restant supérieur aux valeurs des périodes antérieures.
Le total de l'actif présente également une tendance à la hausse, bien que moins marquée que celle du revenu. L'actif total évolue de 12 077 700 US$ en milliers au 31 mars 2020 à 16 722 500 US$ en milliers au 31 mars 2024. On note une certaine stabilité entre le 30 septembre 2021 et le 31 décembre 2022, avec des fluctuations relativement faibles.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total oscille autour de 0.7, avec une légère tendance à l'augmentation au cours de la période. Il passe de 0.67 au 31 mars 2020 à 0.77 au 31 mars 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. On observe un pic à 0.82 au cours des quatre trimestres de 2022, puis une légère diminution à 0.79 et 0.76 au cours des deux trimestres suivants, avant de remonter à 0.77 au 31 mars 2024.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d'une augmentation progressive de son actif total et d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de cet actif, comme l'indique le ratio de rotation. Les fluctuations trimestrielles du revenu et du ratio de rotation de l'actif total suggèrent une certaine sensibilité aux conditions économiques ou saisonnières.
Ratio de rotation des capitaux propres
Amphenol Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle phase de croissance à partir du premier trimestre 2023.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 1 862 000 US$ en milliers au premier trimestre 2020 à 3 327 600 US$ en milliers au deuxième trimestre 2023, puis a légèrement diminué à 3 256 300 US$ en milliers au premier trimestre 2024. La croissance la plus significative s'est produite entre le troisième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021. Une fluctuation est visible au cours de l'année 2022, avec une légère baisse au quatrième trimestre.
Les capitaux propres attribuables à l'entreprise ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. Cette croissance est plus marquée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres ont augmenté de 4 385 800 US$ en milliers au premier trimestre 2020 à 8 681 500 US$ en milliers au premier trimestre 2024. La progression est relativement stable, avec une accélération notable entre le troisième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio est passé de 1,85 au premier trimestre 2020 à 1,48 au premier trimestre 2024. La baisse est graduelle, mais s'accentue à partir du deuxième trimestre 2022. Cette évolution suggère que l'entreprise a besoin d'un investissement plus important en capitaux propres pour maintenir son niveau de revenu.