Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Amphenol Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Amphenol Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance globale à la hausse entre 2019 et 2023. Après une période manquante pour 2019, la valeur commence à 8.23 en juin 2020, enregistrant une légère augmentation jusqu’à atteindre un pic à 10.64 au quatrième trimestre 2022. Par la suite, il présente une légère baisse en 2023, descendant à 9.55 au troisième trimestre et à 9.79 au dernier trimestre de l’année. Cette évolution indique une capacité progressive à optimiser l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, avec une période notable d’amélioration jusqu’en 2022, suivie d’un léger recul pouvant refléter des ajustements opérationnels ou des investissements en immobilisations.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une tendance relativement stable avec des fluctuations modérées. Après une absence de données en 2019, le ratio se situe autour de 0.76 en juin 2020, puis oscille légèrement entre 0.67 et 0.82 jusqu’en 2023. La valeur atteint un maximum de 0.82 à plusieurs reprises en 2022 et en début 2023, avant de baisser à 0.76 au troisième trimestre 2023. La stabilité relative de ce ratio suggère une gestion équilibrée des actifs de l’entreprise en termes d’efficacité dans la génération de revenus plutôt que des variations substantielles dans la structure de l’actif.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la hausse jusqu’en 2022, passant de 1.82 en juin 2019 à un peak de 1.89 au troisième trimestre 2022. Par la suite, une légère baisse est observée, avec une valeur de 1.48 au quatrième trimestre 2023. La progression jusqu’en 2022 indique une utilisation efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, tandis que la diminution subséquente pourrait signaler une réduction de l’efficacité dans l’usage des fonds propres, ou des variations dans la stratégie financière, telles qu’un accroissement de la stabilité patrimoniale ou des investissements non immédiatement productifs.
Ratio de rotation net des immobilisations
Amphenol Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du revenu
- Les données révèlent une croissance continue du revenu sur la période considérée, passant d'environ 1,96 milliard de dollars en début de période à plus de 3,20 milliards de dollars à la fin de la période. Après une progression régulière entre 2019 et 2021, marqué par une hausse soutenue chaque trimestre, une légère fluctuation est observée en 2022, avec une période de stabilisation puis une nouvelle croissance en 2023. La tendance générale indique une augmentation constante du revenu, malgré quelques variations trimestrielles, notamment une baisse provisoire au deuxième trimestre 2020, probablement influencée par des facteurs saisonniers ou économiques spécifiques à cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles, moins amortissements cumulés
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont connu une progression régulière tout au long de la période, passant d'environ 932 millions de dollars au premier trimestre 2019 à environ 1,31 milliard de dollars au dernier trimestre 2023. Cette augmentation reflète probablement des investissements continus dans la croissance de l'entreprise, notamment dans la modernisation ou l'expansion des actifs physiques. La stabilité relative de ces immobilisations, avec une tendance à la hausse, indique une politique d'investissement soutenue et cohérente avec la croissance du chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs corporels pour générer des revenus, montre une tendance à l'amélioration sur la période. Il a débuté à des niveaux inférieurs à 8.23 avant 2019, puis a nettement augmenté, culminant à près de 10.64 dans le dernier trimestre de 2022. Après une légère baisse à 9.55 au troisième trimestre 2022, le ratio continue de fluctuer autour de ce niveau, suggérant une utilisation de plus en plus efficiente des immobilisations pour la génération de revenus. La croissance de ce ratio indique que l'entreprise parvient à améliorer l'efficacité de ses investissements en immobilisations, ce qui est favorable à sa rentabilité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Amphenol Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise montre une tendance générale à la hausse, passant d'environ 1 958 500 US$ en milliers au premier trimestre 2019 à environ 3 257 300 US$ en milliers au premier trimestre 2024. Après une croissance progressive en 2019 et au début de 2020, un ralentissement est observable durant la deuxième moitié de 2020, suivi d’un rebond significatif en 2021, atteignant un pic au troisième trimestre 2021. Ensuite, une certaine stabilité relative est notable, avec des fluctuations mineures, indiquant probablement une croissance soutenue ou une saturation du marché.
- Évolution des actifs totaux
- Les actifs totaux ont connu une croissance continue sur cette période, passant d’environ 10 208 100 US$ en milliers à début 2019 à environ 16 722 500 US$ en milliers à la fin du troisième trimestre 2023. La tendance montre une augmentation régulière, avec une hausse notable en 2020, année où la valeur des actifs atteint un sommet vers 15 939 000 US$ en milliers. La progression des actifs reflète une expansion de l'entreprise, probablement via des investissements ou apport d’actifs pour soutenir la croissance de ses revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, présente des fluctuations mais une tendance générale à la stabilisation après une augmentation progressive. Après des valeurs initiales non précisées dans la période 2019, le ratio oscille autour de 0.67 à 0.82 dans la majorité des périodes. La valeur la plus élevée, 0.82, est atteinte aux troisième et quatrième trimestres 2022 et au début 2023, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer le revenu. Cependant, le ratio reste relativement stable, suggérant une gestion cohérente de l’efficacité opérationnelle malgré la croissance significative des actifs et des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Amphenol Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 1,96 milliard de dollars au premier trimestre de 2019 à plus de 3,3 milliards de dollars au dernier trimestre de 2023. Cette tendance indique une augmentation régulière de la performance commerciale, avec des pics notables vers la fin de la période, notamment en décembre 2021 et en juin 2023. Cela suggère une expansion continue des activités ou une augmentation de la demande pour ses produits et services.
- Évolution des capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres ont également suivi une trajectoire haussière, passant d'environ 4,12 milliards de dollars en mars 2019 à plus de 8,68 milliards de dollars en mars 2024. La croissance est régulière, avec une tendance à l'accroissement des réserves et des bénéfices non distribués, renforçant la solvabilité et la stabilité financière de l'entreprise. La progression constante indique une gestion efficace des bénéfices et une politique de réinvestissement favorable à la croissance à long terme.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, a connu une baisse progressive, passant d'une valeur non renseignée dans les premiers trimestres à environ 1,48 au troisième trimestre de 2023. La diminution du ratio peut refléter une augmentation des capitaux propres plus rapidement que la croissance du revenu, ou une baisse relative de la rentabilité par rapport au capital investi. Cependant, la stabilité relative de ce ratio sur une longue période indique une gestion cohérente de l'efficacité opérationnelle.