Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS) 

Analyse des investissements

Microsoft Excel

Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché

CVS Health Corp., l’ajustement du bénéfice net attribuable à CVS Health

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net attribuable à CVS Health (avant ajustement) 4,614 8,344 4,149 7,910 7,179
Plus: Gains (pertes) de placement latents nets 30 1,090 (2,279) (436) 440
Résultat net attribuable à CVS Health (après ajustement) 4,644 9,434 1,870 7,474 7,619

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)

CVS Health Corp., les ratios de rentabilité ajustés

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de la marge bénéficiaire nette (non ajusté) 1.24% 2.34% 1.29% 2.72% 2.68%
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) 1.25% 2.65% 0.58% 2.57% 2.84%
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté) 6.11% 10.91% 5.84% 10.54% 10.35%
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) 6.15% 12.34% 2.63% 9.96% 10.98%
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté) 1.82% 3.34% 1.82% 3.39% 3.11%
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) 1.83% 3.78% 0.82% 3.21% 3.30%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires. Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.

CVS Health Corp., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat net attribuable à CVS Health 4,614 8,344 4,149 7,910 7,179
Revenus des clients 370,656 356,623 321,629 290,912 267,908
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 1.24% 2.34% 1.29% 2.72% 2.68%
Après réglage : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à CVS Health 4,644 9,434 1,870 7,474 7,619
Revenus des clients 370,656 356,623 321,629 290,912 267,908
Ratio de rentabilité
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)2 1.25% 2.65% 0.58% 2.57% 2.84%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

2024 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à CVS Health ÷ Revenus des clients
= 100 × 4,614 ÷ 370,656 = 1.24%

2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à CVS Health ÷ Revenus des clients
= 100 × 4,644 ÷ 370,656 = 1.25%

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires. Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat net attribuable à CVS Health 4,614 8,344 4,149 7,910 7,179
Total des capitaux propres de CVS Health 75,560 76,461 71,015 75,075 69,389
Ratio de rentabilité
ROE1 6.11% 10.91% 5.84% 10.54% 10.35%
Après réglage : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à CVS Health 4,644 9,434 1,870 7,474 7,619
Total des capitaux propres de CVS Health 75,560 76,461 71,015 75,075 69,389
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2 6.15% 12.34% 2.63% 9.96% 10.98%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

2024 Calculs

1 ROE = 100 × Résultat net attribuable à CVS Health ÷ Total des capitaux propres de CVS Health
= 100 × 4,614 ÷ 75,560 = 6.11%

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à CVS Health ÷ Total des capitaux propres de CVS Health
= 100 × 4,644 ÷ 75,560 = 6.15%

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat net attribuable à CVS Health 4,614 8,344 4,149 7,910 7,179
Total de l’actif 253,215 249,728 228,275 232,999 230,715
Ratio de rentabilité
ROA1 1.82% 3.34% 1.82% 3.39% 3.11%
Après réglage : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à CVS Health 4,644 9,434 1,870 7,474 7,619
Total de l’actif 253,215 249,728 228,275 232,999 230,715
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2 1.83% 3.78% 0.82% 3.21% 3.30%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

2024 Calculs

1 ROA = 100 × Résultat net attribuable à CVS Health ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,614 ÷ 253,215 = 1.82%

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à CVS Health ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,644 ÷ 253,215 = 1.83%

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.