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État des résultats
CVS Health Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus des clients | Résultat d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à CVS Health |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances globales des revenus des clients
- Au cours de la période analysée, la tendance des revenus des clients montre une croissance soutenue à long terme. Après une augmentation significative entre 2005 et 2007, où les revenus sont passés d'environ 37 milliards à plus de 76 milliards de dollars, cette progression devient plus régulière mais moins abrupte. La période de 2008 à 2012 est marquée par une croissance constante, atteignant près de 126,8 milliards de dollars en 2012. Par la suite, la croissance se poursuit sans interruption majeure, avec une accélération notable à partir de 2014, culminant à environ 370,7 milliards de dollars en 2024, ce qui indique une expansion continue du chiffre d'affaires.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une tendance globalement haussière, même si la croissance n’a pas été linéaire. Après une forte progression jusqu’en 2008, avec une augmentation significative jusqu’à 6 046 millions de dollars, les résultats fluctuent légèrement par la suite mais restent généralement en hausse. Une période remarquable se situe entre 2011 et 2012, où le résultat d’exploitation dépasse 7 000 millions, atteignant un pic à environ 13 966 millions en 2017. Après cette année, une baisse notable intervient en 2018, avec un résultat d’environ 7 746 millions, suivi d’une reprise en 2019 et 2020, avec des résultats supérieurs à 13 700 millions. Toujours sur la dernière période, le résultat d’exploitation demeure élevé, dépassant 8 500 millions en 2024.
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à CVS Health
- Le bénéfice net montre une tendance globale de croissance sur la période, bien que marquée par une fluctuation notable en 2016, où une perte nette de 594 millions de dollars a été enregistrée, correspondant probablement à des charges exceptionnelles ou à des événements non récurrents. Avant cette année, le bénéfice net suit une tendance haussière, passant de 1 225 millions en 2005 à un pic de 7 179 millions en 2021. La baisse en 2016 contraste avec la reprise rapide en 2017, et le bénéfice atteint à nouveau des niveaux élevés, dépassant 8 300 millions en 2024. Ceci indique une capacité à générer des profits significatifs malgré des fluctuations mineures ou ponctuelles.
- Remarques générales
- Globalement, cette période témoigne d’une croissance soutenue des revenus, du résultat d’exploitation et du bénéfice net, soulignant un développement solide de l'entreprise. Cependant, des fluctuations ponctuelles existent, notamment en 2016 pour le bénéfice net et en 2018 pour le résultat d’exploitation. La croissance régulière sur la majorité des années indique une gestion efficace et une expansion continue des activités bénéficiaires.
Bilan : actif
CVS Health Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant connaît une croissance notable, passant d'environ 8 393 millions de dollars en 2005 à 67 858 millions en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation significative à partir de 2012, où l'actif dépasse 25 000 millions, et se poursuit de manière soutenue jusqu'en 2024. Cette tendance reflète une expansion des liquidités et des actifs à court terme de l'entreprise, suggérant une gestion accrue des ressources financières à court terme pour soutenir ses opérations ou ses investissements.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l'actif montre une croissance spectaculaire au fil des années, en particulier à partir de 2007, où il atteint environ 54 722 millions de dollars, en forte augmentation par rapport aux années précédentes. La tendance se poursuit avec une croissance accélérée à partir de 2012, atteignant un pic en 2017 avec environ 232 999 millions, avant une légère diminution en 2018 pour revenir à 228 275 millions. Cependant, la valeur reprend une tendance haussière pour atteindre environ 253 215 millions en 2024. Cette progression indique une expansion significative de l'entreprise, notamment via l'acquisition d'actifs ou l'accroissement de ses ressources globales.
Bilan : passif et capitaux propres
CVS Health Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres de CVS Health | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 29 déc. 2007 | ||||
| 30 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- Une tendance haussière est observable pour le passif à court terme, qui passe de 4 584 millions de dollars américains en 2005 à un pic de 84 609 millions de dollars en 2024. La croissance est particulièrement soutenue entre 2011 et 2012, ainsi qu'à partir de 2017, indiquant une augmentation constante des obligations à court terme de l'entreprise sur la période étudiée.
- Total du passif
- Le total du passif, lorsque ses données sont disponibles, montre une forte croissance globale. Après une absence de données jusqu'en 2008, il augmente régulièrement, atteignant 173 092 millions de dollars en 2012. Ensuite, il fluctue légèrement mais maintient une tendance à la hausse, culminant à 177 485 millions en 2013, ce qui suggère une augmentation de l'endettement et des obligations globals de l'entreprise sur la période.
- Total de la dette
- Le montant total de la dette révèle une croissance initiale significative, passant de 2 189 millions de dollars en 2005 à un sommet de 73 429 millions en 2014. Par la suite, la dette diminue, atteignant un minimum de 52 254 millions en 2022, puis repart à la hausse pour finir à 66 270 millions en 2024. Cela indique une augmentation de l'endettement à court terme et à long terme, avec des périodes de réduction potentielle de la dette nette, suivies d'une nouvelle extension.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise affichent une croissance constante tout au long de la période. Ils passent de 8 331 millions de dollars en 2005 à un sommet de 75 560 millions en 2024. La progression régulière, avec notamment une forte augmentation entre 2012 et 2014, reflète une augmentation de la valeur nette de l'entreprise et une politique potentiellement favorable à la croissance de ses réserves et de ses fonds propres.
Tableau des flux de trésorerie
CVS Health Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation
- Le flux de trésorerie net généré par les activités d'exploitation a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une valeur relativement modérée en 2005, il a augmenté de manière significative, atteignant un pic notable en 2014, puis a continuer à progresser jusqu'en 2021, avec une légère baisse en 2022. Cette croissance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations principales, témoignant d'une solide performance opérationnelle sur une période étendue.
- Évolution du flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement
- Le flux de trésorerie net provenant des investissements présente une tendance principalement négative, caractéristique d’une utilisation régulière de la trésorerie pour financer des investissements ou des acquisitions. La valeur s’est fortement dégradée en 2014, avec un pic négatif à 33 339 millions de dollars, traduisant des investissements importants au cours de cette année. Ce comportement indique une période d'investissement massif, probablement pour la croissance ou la modernisation des actifs de l'entreprise. Après 2014, cette valeur demeure nettement négative, mais avec une tendance à la légère amélioration en 2020 et 2023, encore que sans atteindre des niveaux proches de zéro.
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement présentent une volatilité notable. On observe des périodes de flux positifs importants, notamment en 2006 et 2015, indiquant des financements ou émissions de capitaux, ainsi qu'une forte activité de levée de fonds ou d’émission d’actions. Par contre, plusieurs années, notamment en 2007, 2009, 2012, 2014, 2018, 2019, et 2021, ont été marquées par des flux négatifs importants, révélant des remboursements de dette ou des rachats d’actions. La tendance générale durant cette période témoigne d’un équilibrage entre des activités de levée de fonds et de remboursement, avec un regain d’activité de financement en 2015.
- Résumé général des tendances financières
- L’analyse des flux de trésorerie nets indique une forte capacité opérationnelle de l’entreprise à générer des flux de trésorerie positifs à partir de ses activités courantes, soutenant ainsi sa stabilité financière. Cependant, cette capacité est largement impactée par des investissements importants, surtout en 2014, traduisant une phase de croissance ou de transformation majeure. Les activités de financement ont quant à elles été très volatiles, reflétant une gestion active de la structure financière, avec à la fois des levées de fonds et des remboursements importants. La conjonction de ces tendances suggère une entreprise engagée dans un processus d’investissement soutenu, utilisant ses ressources financières pour soutenir sa croissance tout en maintenant une gestion dynamique de sa structure de financement.
Données par action
CVS Health Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
-
- Évolution positive jusqu'en 2017 :
- Le bénéfice de base par action affiche une croissance constante de 2005 à 2007, passant de 1,49 USD à 1,97 USD. Une forte progression est observable entre 2007 et 2008, atteignant 2,23 USD, avec une tendance régulière à la hausse jusqu'en 2016, culminant à 6,47 USD cette année-là. La même tendance valide pour le bénéfice dilué par action, qui progresse parallèlement et atteint également 6,44 USD en 2016.
- Période de volatilité en 2018 :
- Une chute significative survient en 2018, avec une baisse du bénéfice de base à 3,16 USD et du bénéfice dilué à 3,14 USD, marquant une régression par rapport à la décennie précédente. Ce recul intervient après une période de croissance continue, indiquant un possible impact d’événements exceptionnels ou de restructurations opérationnelles.
- Volatilité notable en 2019 et 2020 :
- En 2019, le bénéfice rebondit à 6,49 USD (base) et 6,47 USD (dilué), retrouvant en partie ses niveaux antérieurs. Cependant, en 2020, une nouvelle chute intervient avec un bénéfice de 3,67 USD, soit une réduction substantielle par rapport à l’année précédente, ce qui peut être lié à des facteurs macroéconomiques ou liés à la pandémie mondiale de COVID-19.
- Remise en croissance post-2020 :
- À partir de 2021, une reprise du résultat par action est perceptible, avec une augmentation à 6 USD de la base et 5.95 USD en 2021, puis un recul moindre en 2022 à 3,67 USD. La tendance semble intermittente, montrant des fluctuations importantes sur la période récente.
- Évolution des dividendes par action
-
- Progression constante :
- Le dividende par action a connu une augmentation régulière sur toute la période, passant de 0,15 USD en 2005 à 2,66 USD en 2024. La croissance est soutenue et régulière, notamment de 2010 à 2017, où le dividende s’accroît de façon continue. Cette tendance indique une politique d’instauration de dividendes de façon pérenne, même en période de volatilité des bénéfices.
- Période de stabilité récente :
- Depuis 2017, le dividende par action reste stable à 2 USD jusqu’en 2019, puis connaît une nouvelle augmentation régulière depuis 2020, atteignant 2,66 USD en 2024. La constance de cette croissance témoigne d’un engagement à maintenir une politique favorable aux actionnaires, même si les résultats bénéficiaires ont fluctué.