Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
CVS Health Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de CVS Health Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des charges fixes de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
CVS Health Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Total de la dette | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Total des capitaux propres de CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |
| Cigna Group | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | |
| Elevance Health Inc. | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.90 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de CVS Health
= 66,270 ÷ 75,560 = 0.88
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CVS Health Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Total de la dette | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| Total des capitaux propres de CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | |
| Cigna Group | 0.78 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | |
| Elevance Health Inc. | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de CVS Health
= 82,920 ÷ 75,560 = 1.10
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
CVS Health Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Total de la dette | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Total des capitaux propres de CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Total du capital | 141,830) | 138,071) | 123,269) | 131,251) | 134,036) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Cigna Group | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | |
| Elevance Health Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 66,270 ÷ 141,830 = 0.47
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CVS Health Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Total de la dette | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| Total des capitaux propres de CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 158,480) | 155,846) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Cigna Group | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | |
| Elevance Health Inc. | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 82,920 ÷ 158,480 = 0.52
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement
CVS Health Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Total de la dette | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Total de l’actif | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 66,270 ÷ 253,215 = 0.26
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CVS Health Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Total de la dette | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| Total de l’actif | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 82,920 ÷ 253,215 = 0.33
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement financier
CVS Health Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| Total des capitaux propres de CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 3.35 | 3.27 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | |
| Cigna Group | 3.80 | 3.30 | 3.21 | 3.29 | 3.09 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | |
| Medtronic PLC | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 2.78 | 2.72 | 2.72 | 2.67 | 2.71 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | 2.86 | 2.79 | 2.67 | 2.77 | 2.94 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de CVS Health
= 253,215 ÷ 75,560 = 3.35
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de CVS Health Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de couverture des intérêts
CVS Health Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à CVS Health | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (28) | 24) | 16) | (12) | 13) | |
| Moins: Perte liée aux activités abandonnées, nette d’impôt | —) | —) | —) | —) | (9) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 1,562) | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 9,106) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 3.08 | 5.20 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | |
| Cigna Group | 4.51 | 4.94 | 7.43 | 6.22 | 8.76 | |
| Elevance Health Inc. | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 5.98 | 8.03 | 9.31 | 8.96 | 7.89 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | 5.70 | 7.09 | 12.71 | 12.24 | 7.71 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 9,106 ÷ 2,958 = 3.08
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Taux de couverture des charges fixes
CVS Health Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à CVS Health | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (28) | 24) | 16) | (12) | 13) | |
| Moins: Perte liée aux activités abandonnées, nette d’impôt | —) | —) | —) | —) | (9) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 1,562) | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 9,106) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 2,423) | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 11,529) | 16,363) | 10,494) | 15,556) | 15,347) | |
| Charges d’intérêts | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| Coût de la location-exploitation | 2,423) | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | |
| Charges fixes | 5,381) | 5,190) | 4,866) | 5,136) | 5,577) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 2.14 | 3.15 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | |
| Cigna Group | 4.51 | 4.64 | 6.87 | 5.61 | 7.84 | |
| Elevance Health Inc. | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | |
| Medtronic PLC | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 4.49 | 5.67 | 6.11 | 5.87 | 5.31 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | 4.66 | 5.52 | 9.02 | 8.67 | 5.70 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 11,529 ÷ 5,381 = 2.14
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des charges fixes de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |