Analyse de l’endettement
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CVS Health Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
CVS Health Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme, initialement absente des données, a connu une augmentation notable, passant de 200 millions de dollars américains en 2023 à 2119 millions de dollars américains en 2024.
La portion à court terme de la dette à long terme a présenté une trajectoire fluctuante. Elle a diminué de 5440 millions de dollars américains en 2020 à 1778 millions de dollars américains en 2022, avant de remonter à 2772 millions de dollars américains en 2023 et à 3624 millions de dollars américains en 2024.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une relative stabilité, avec une légère augmentation globale sur la période. Elle est passée de 59207 millions de dollars américains en 2020 à 60527 millions de dollars américains en 2024, avec une pointe à 58638 millions de dollars américains en 2023.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une tendance similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation globale. Elle a évolué de 64647 millions de dollars américains en 2020 à 66270 millions de dollars américains en 2024, après une légère diminution en 2022 à 52254 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une augmentation de la dette à court terme est observable en 2023 et 2024. La portion à court terme de la dette à long terme est volatile. La dette à long terme et la dette totale présentent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période.
- Observations spécifiques
- La diminution de la dette totale en 2022 mérite une attention particulière, bien qu'elle ait été suivie d'une reprise en 2023 et 2024.
- Implications potentielles
- L'augmentation de la dette à court terme pourrait indiquer un besoin accru de liquidités à court terme ou une modification de la stratégie de financement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =