CVS Health Corp., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Dette à court terme	2,119)	200)	—)	—)	—)
Portion à court terme de la dette à long terme	3,624)	2,772)	1,778)	4,205)	5,440)
Dette à long terme, excluant la partie courante	60,527)	58,638)	50,476)	51,971)	59,207)
Dette totale (valeur comptable)	66,270)	61,610)	52,254)	56,176)	64,647)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme, initialement absente des données, a connu une augmentation notable, passant de 200 millions de dollars américains en 2023 à 2119 millions de dollars américains en 2024.

La portion à court terme de la dette à long terme a présenté une trajectoire fluctuante. Elle a diminué de 5440 millions de dollars américains en 2020 à 1778 millions de dollars américains en 2022, avant de remonter à 2772 millions de dollars américains en 2023 et à 3624 millions de dollars américains en 2024.

La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une relative stabilité, avec une légère augmentation globale sur la période. Elle est passée de 59207 millions de dollars américains en 2020 à 60527 millions de dollars américains en 2024, avec une pointe à 58638 millions de dollars américains en 2023.

La dette totale (valeur comptable) a suivi une tendance similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation globale. Elle a évolué de 64647 millions de dollars américains en 2020 à 66270 millions de dollars américains en 2024, après une légère diminution en 2022 à 52254 millions de dollars américains.

Tendances générales: Une augmentation de la dette à court terme est observable en 2023 et 2024. La portion à court terme de la dette à long terme est volatile. La dette à long terme et la dette totale présentent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période.
Observations spécifiques: La diminution de la dette totale en 2022 mérite une attention particulière, bien qu'elle ait été suivie d'une reprise en 2023 et 2024.
Implications potentielles: L'augmentation de la dette à court terme pourrait indiquer un besoin accru de liquidités à court terme ou une modification de la stratégie de financement.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme	2,119)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme	58,724)
Total de la dette (juste valeur)	60,843)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.92

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.64%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.98%	2,119)	106)
4.10%	724)	30)
3.88%	2,828)	110)
5.00%	1,500)	75)
2.88%	1,750)	50)
3.00%	750)	23)
3.63%	750)	27)
6.25%	372)	23)
1.30%	2,250)	29)
4.30%	5,000)	215)
5.00%	1,000)	50)
5.40%	1,000)	54)
3.25%	1,750)	57)
5.13%	1,500)	77)
3.75%	1,500)	56)
1.75%	1,250)	22)
5.25%	750)	39)
1.88%	1,250)	23)
5.55%	1,000)	56)
2.13%	1,000)	21)
5.25%	1,750)	92)
5.30%	1,250)	66)
5.70%	1,250)	71)
4.88%	652)	32)
6.63%	771)	51)
6.75%	533)	36)
4.78%	5,000)	239)
6.13%	447)	27)
4.13%	602)	25)
2.70%	367)	10)
5.75%	133)	8)
4.50%	500)	23)
4.13%	226)	9)
5.30%	750)	40)
4.75%	375)	18)
6.00%	750)	45)
5.13%	3,500)	179)
3.88%	537)	21)
5.05%	8,000)	404)
4.25%	399)	17)
5.63%	1,250)	70)
5.88%	1,250)	73)
6.05%	1,000)	61)
6.00%	750)	45)
6.75%	750)	51)
7.00%	2,250)	158)
5.10%	1,360)	69)
Valeur totale	66,445)	3,082)
4.64%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 3,082 ÷ 66,445 = 4.64%

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette