Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
CVS Health Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
CVS Health Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 49,248) | 53,278) | 53,456) | 50,849) | 48,248) | |
| Revenus des clients | 370,656) | 356,623) | 321,629) | 290,912) | 267,908) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 13.29% | 14.94% | 16.62% | 17.48% | 18.01% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 50.93% | 50.28% | 51.54% | 52.21% | 50.49% | |
| Cigna Group | 10.15% | 12.37% | 12.44% | 12.41% | 14.43% | |
| Elevance Health Inc. | 15.92% | 16.79% | 16.79% | 17.09% | 19.71% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 67.46% | 66.39% | 67.44% | 69.32% | 65.65% | |
| Medtronic PLC | 65.34% | 65.67% | 67.98% | 65.19% | 67.41% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.31% | 23.64% | 24.09% | 23.60% | 25.62% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus des clients
= 100 × 49,248 ÷ 370,656 = 13.29%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de CVS Health Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
CVS Health Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 8,516) | 13,743) | 7,746) | 13,193) | 13,911) | |
| Revenus des clients | 370,656) | 356,623) | 321,629) | 290,912) | 267,908) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 2.30% | 3.85% | 2.41% | 4.54% | 5.19% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.27% | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | |
| Cigna Group | 3.83% | 4.40% | 4.69% | 4.60% | 5.12% | |
| Elevance Health Inc. | 4.16% | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 28.12% | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | |
| Medtronic PLC | 15.89% | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.17% | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 5.66% | 6.51% | 6.41% | 6.93% | 7.08% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | 9.19% | 9.87% | 13.87% | 13.77% | 10.81% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus des clients
= 100 × 8,516 ÷ 370,656 = 2.30%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
CVS Health Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à CVS Health | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| Revenus des clients | 370,656) | 356,623) | 321,629) | 290,912) | 267,908) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 1.24% | 2.34% | 1.29% | 2.72% | 2.68% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 31.95% | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | |
| Cigna Group | 1.40% | 2.66% | 3.72% | 3.11% | 5.31% | |
| Elevance Health Inc. | 3.41% | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 27.81% | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | |
| Medtronic PLC | 11.36% | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.65% | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 3.77% | 4.56% | 4.74% | 5.08% | 5.27% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | 6.24% | 8.47% | 10.73% | 11.32% | 8.06% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à CVS Health ÷ Revenus des clients
= 100 × 4,614 ÷ 370,656 = 1.24%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
CVS Health Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à CVS Health | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| Total des capitaux propres de CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 6.11% | 10.91% | 5.84% | 10.54% | 10.35% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 28.12% | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | |
| Cigna Group | 8.37% | 11.17% | 14.86% | 11.39% | 16.81% | |
| Elevance Health Inc. | 14.47% | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 14.13% | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | |
| Medtronic PLC | 7.32% | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.55% | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 13.11% | 15.01% | 15.22% | 14.90% | 14.75% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 14.41% | 18.07% | 22.47% | 22.98% | 16.02% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Résultat net attribuable à CVS Health ÷ Total des capitaux propres de CVS Health
= 100 × 4,614 ÷ 75,560 = 6.11%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
CVS Health Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat net attribuable à CVS Health | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| Total de l’actif | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 1.82% | 3.34% | 1.82% | 3.39% | 3.11% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.46% | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | |
| Cigna Group | 2.20% | 3.38% | 4.63% | 3.46% | 5.44% | |
| Elevance Health Inc. | 5.12% | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.39% | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | |
| Medtronic PLC | 4.09% | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.83% | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 4.72% | 5.51% | 5.59% | 5.58% | 5.44% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 5.03% | 6.47% | 8.43% | 8.29% | 5.45% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Résultat net attribuable à CVS Health ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,614 ÷ 253,215 = 1.82%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de CVS Health Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |