Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État du résultat global
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
CVS Health Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la baisse est observable pour ce flux de trésorerie, passant de 15 865 millions de dollars en 2020 à un pic de 18 265 millions de dollars en 2021, avant de diminuer à 16 177 millions de dollars en 2022. La baisse se poursuit en 2023, avec une réduction significative à 13 426 millions de dollars, et se stabilise à un niveau inférieur en 2024, avec 9 107 millions de dollars. Cette évolution indique une diminution progressive de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnelles sur la période considérée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Ce paramètre montre une croissance marquée en 2021, passant de 7 755 millions de dollars en 2020 à 6 478 millions de dollars, suivi d'une forte augmentation en 2022 à 9 239 millions de dollars. En 2023, une augmentation significative est enregistrée, atteignant 18 327 millions de dollars, alors qu'une réduction importante est observée en 2024, avec un montant de 11 385 millions de dollars. La volatilité de cette variable traduit une fluctuation notable de la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour ses capitaux propres, avec une tendance globale à la hausse en début de période, suivie par une correction en 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
CVS Health Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
CVS Health Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CVS Health Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Une tendance à la hausse a été observée entre 2020 et 2021, passant de 70,53 US$ à 104,79 US$, reflétant probablement une appréciation du marché ou une amélioration des perspectives de l’entreprise. Cependant, cette croissance n’a pas été maintenue dans la période suivante, avec une baisse significative en 2022 pour s’établir à 88,96 US$. La tendance à la baisse s’est accentuée en 2023, où le cours de l’action a décliné à 76,05 US$, puis a continué de diminuer en 2024 pour atteindre 63,22 US$. Au total, le prix de l’action a connu une volatilité, culminant en 2021 avant de décliner de manière progressive depuis lors.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres (FCFE) par action indique une variation intéressante. Après un recul en 2021 (4,94 US$) par rapport à 2020 (5,91 US$), une forte hausse est intervenu en 2022 pour atteindre 7,19 US$, marquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer du cash pour ses actionnaires. Cette croissance se poursuit en 2023 avec une valeur notable de 14,56 US$, avant de diminuer en 2024 à 9,03 US$. La forte augmentation en 2023 pourrait indiquer une période de performance exceptionnelle ou d’efficience accrue dans la gestion des flux de trésorerie, mais la baisse subséquente mériterait une analyse approfondie pour comprendre ses causes spécifiques.
- P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui mesure la valorisation relative du cours de l’action par rapport au FCFE par action, a connu des fluctuations importantes. En 2021, il atteint 21,23, illustrant une valorisation élevée en proportion du cash généré. En 2022, il diminue substantiellement à 12,36, ce qui peut indiquer une moindre valorisation ou une croissance exceptionnelle du FCFE. La chute rapide en 2023 à 5,22 traduit une augmentation relative du FCFE ou une baisse du prix de l’action. Cependant, en 2024, le ratio remonte à 7, ce qui pourrait refléter une réduction de la valorisation ou une baisse du FCFE par rapport au cours de l’action. Ces variations indiquent une instabilité dans la perception du marché ou dans la performance sous-jacente de l’entreprise, nécessitant une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes précis.