Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Carnival Corp. & plc, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Les ratios de marge bénéficiaire brute, d'exploitation et nette ont montré une tendance globalement stable jusqu'à la période de novembre 2019, avec des valeurs oscillant autour de 38-41 % pour la marge brute, 16-17 % pour la marge d'exploitation, et 14-16 % pour la marge nette. Ces marges indiquent une rentabilité relativement consistante en période pré-pandémique.
À partir du premier trimestre 2020, une chute significative de ces marges est observée, accompagnée de fluctuations extrêmes. La marge brute tombe à -2.81 % puis à des valeurs négatives importantes, atteignant jusqu'à -531.85 % au troisième trimestre 2020. De même, la marge d'exploitation et la marge nette connaissent des baisses spectaculaires, devenant également négatives à partir de 2020, avec de fortes volatilités.
Les ratios deviennent profondément négatifs durant 2020 et 2021, témoignant de pertes massives et de difficultés financières accrues, probablement dues à la crise sanitaire mondiale impactant le secteur du voyage et des croisières. À partir de fin 2022, une tendance de reprise progressive est visible, avec des marges en amélioration positive à partir du premier semestre 2023, culminant à environ 34-35 % pour la marge brute, 10-11 % pour la marge d'exploitation, et près de 2 % pour la marge nette en 2023. Cependant, les marges restent inférieures à leurs niveaux d'avant crise.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
-
Le ROE a connu une baisse notable à partir de 2019, passant d'environ 12-13 % à des valeurs négatives profondes lors de la crise, jusqu'à atteindre -111,15 % au troisième trimestre 2022. Cette détérioration indique une réduction significative de la rentabilité des capitaux propres, reflétant une forte incertitude et des pertes importantes.
Une remontée progressive est ensuite observée à partir de 2022, avec une tendance à la croissance positive atteignant 6,06 % au dernier trimestre 2023. Cela suggère une reprise des bénéfices et une amélioration de la rentabilité des fonds propres dans la période récente, bien que les niveaux restent encore faibles comparés à la période d'avant crise.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
-
Le ROA manifeste une tendance similaire au ROE, avec une dégradation marquée à partir de 2019, atteignant des valeurs négatives importantes en 2020 et 2021. Les chiffres de -17.81 % en 2021 et de -17.68 % en fin 2022 illustrent une faiblesse persistante de la rentabilité globale des actifs durant cette période de crise.
Une légère amélioration est toutefois perceptible à partir de 2022, avec un ROA qui se rapproche de zéro, atteignant 0.81 % au dernier trimestre de 2023, indiquant une reprise marginale de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Carnival Corp. & plc, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (perte brute) | 1,702) | 1,768) | 2,933) | 1,453) | 1,122) | 173) | 927) | (282) | (407) | (537) | (1,070) | (631) | (509) | (654) | (1,518) | (1,744) | 1,266) | 1,705) | 3,001) | 1,679) | 1,531) | 1,715) | 2,878) | 1,676) | 1,523) | ||||||||
| Revenus | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 34.81% | 33.70% | 28.35% | 21.02% | 12.95% | 3.38% | -3.11% | -39.21% | -75.46% | -143.97% | -435.92% | -2,332.39% | -531.85% | -47.36% | -2.81% | 25.10% | 36.54% | 38.01% | 38.66% | 39.40% | 40.37% | 41.27% | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 82.86% | 82.83% | 82.67% | 82.33% | 82.04% | 82.15% | 81.95% | 81.58% | 80.89% | 80.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.66% | 26.20% | 25.91% | 25.67% | 25.05% | 23.88% | 23.00% | 22.49% | 22.20% | 22.62% | 22.58% | 21.58% | 18.70% | 17.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | 46.78% | 46.86% | 46.33% | 46.03% | 45.63% | 45.50% | 47.09% | 49.23% | 51.81% | 52.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 57.01% | 57.12% | 57.24% | 57.45% | 57.53% | 56.97% | 56.13% | 55.29% | 54.54% | 54.17% | 53.71% | 53.22% | 51.37% | 50.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 27.81% | 27.37% | 26.52% | 26.22% | 25.78% | 25.96% | 26.87% | 27.72% | 28.59% | 28.87% | 27.85% | 22.77% | 20.94% | 21.51% | 22.34% | 26.89% | 28.35% | 28.25% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q1 2024
+ Marge brute (perte brute)Q4 2023
+ Marge brute (perte brute)Q3 2023
+ Marge brute (perte brute)Q2 2023)
÷ (RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023)
= 100 × (1,702 + 1,768 + 2,933 + 1,453)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 34.81%
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- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 4 232 millions de dollars en février 2018 à un sommet de plus de 6 396 millions en août 2023. Cependant, une baisse notable est observée en novembre 2019, avec un chiffre d'affaires de 4 781 millions, avant une forte baisse à partir de février 2020, correspondant probablement à une disruption majeure. La période allant de février 2020 à août 2020 se caractérise par une baisse marquée, atteignant un minimum de 740 millions en novembre 2020. Une reprise progressive s'ensuit, avec une remontée constante des revenus jusqu'à dépasser 6 396 millions en août 2023. La volatilité observée durant la période 2019-2021 indique la présence d’incidents ou de facteurs exceptionnels impactant la performance économique.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, calculée en pourcentage, montre une tendance haussière sur l'ensemble de la période après une phase initiale équilibrée. Elle oscille autour de 40% entre 2018 et 2019, avant une baisse lors de la crise de 2020, culminant à -531,85% en novembre 2020, un indicateur évident de pertes massives ou de dépréciations. Par la suite, une amélioration notable est constatée, avec une marge brute positive atteignant environ 34,81% en novembre 2023. La forte volatilité et les valeurs négatives en 2020 témoignent d'une période de difficulté financière importante, probablement liée à des événements exceptionnels ou à des coûts exceptionnels non compensés par les revenus.
- Analyse des ratios et rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire brute évolue fortement, passant de valeurs positives élevées à des valeurs négatives extrêmes pendant la période 2019-2020. Après cette phase, la marge repart à la hausse, retrouvant des niveaux positives supérieurs à 30% en 2023. La tendance indique une reprise progressive de la rentabilité, correspondant à la récupération des activités et à une gestion efficace des coûts après la crise. La relation entre revenus et marge brute reflète la capacité de l'entreprise à générer un profit lors d'une croissance de ses ventes, malgré les hauts et bas importants dans la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Carnival Corp. & plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 276) | 384) | 1,624) | 120) | (172) | (1,136) | (279) | (1,473) | (1,491) | (1,892) | (2,057) | (1,616) | (1,524) | (1,642) | (2,333) | (4,177) | (713) | 485) | 1,890) | 515) | 386) | 553) | 1,794) | 559) | 419) | ||||||||
| Revenus | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 10.65% | 9.06% | 2.18% | -8.39% | -20.43% | -35.99% | -53.41% | -118.05% | -201.31% | -371.54% | -1,040.94% | -5,010.56% | -1,162.98% | -158.45% | -65.16% | -14.93% | 10.40% | 15.73% | 16.31% | 16.40% | 17.04% | 17.61% | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | 7.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | -9.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | -9.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | 38.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | 6.64% | 8.67% | 14.67% | 15.88% | 15.38% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023)
= 100 × (276 + 384 + 1,624 + 120)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 10.65%
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- Tendances des bénéfices d'exploitation
- Les bénéfices d'exploitation présentent une forte variabilité au fil des périodes. Après une progression notable jusqu'au troisième trimestre 2018, culminant à 1 890 millions de dollars, une baisse sensible est observée à partir du quatrième trimestre 2018, avec une perte d'exploitation de -713 millions de dollars. La perte s'aggrave significativement lors des trimestres suivants, notamment à partir du troisième trimestre 2019, avec des valeurs extrêmement négatives dépassant -3 000 millions de dollars, notamment en raison d'événements exceptionnels ou impactés par des facteurs externes majeurs. La tendance vers des pertes importantes se poursuit jusqu'au premier semestre 2020. À partir du troisième trimestre 2020, toutefois, une tendance de redressement apparaît, avec une remontée progressive des bénéfices jusqu'à 276 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. La reprise semble continuer en 2023, avec des bénéfices positifs en août, mais la stabilité demeure fragile.
- Tendances des revenus
- Les revenus suivent une évolution structurellement différente. Après une progression pour atteindre un pic au troisième trimestre 2018 (environ 6 533 millions de dollars), une chute importante intervient au quatrième trimestre 2018. Le revenu rebondit rapidement au premier trimestre 2019, puis fluctue de manière cyclique. Une période de croissance est observée à partir du troisième trimestre 2021, avec des revenus atteignant 5 396 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. L'activité semble avoir retrouvé une certaine stabilité et croissance après la crise de 2019-2020 qui avait fortement impacté la génération de revenus. La tendance générale indique une reprise progressive du chiffre d'affaires post-crise, malgré une certaine volatilité trimestrielle.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution très volatile, en particulier à partir du quatrième trimestre 2018. La marge a connu une dégradation rapide, passant de taux positifs autour de 17-16 % jusqu'à atteindre des valeurs négatives extrêmes en raison de pertes d'exploitation conséquentes, notamment en 2020, où le ratio plonge en dessous de -1 000 %. Cette dégradation reflète probablement des coûts exceptionnellement élevés ou des événements exceptionnels impactant la rentabilité, tels que des coûts de restructuration ou des charges exceptionnelles. À partir de 2022, une tendance au redressement est perceptible, avec un retour en territoire positif, notamment de 2,18 % à la fin de la période analysée. La situation montre une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, même si la volatilité reste importante.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Carnival Corp. & plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| Revenus | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 1.79% | -0.34% | -8.11% | -19.83% | -32.68% | -50.07% | -74.00% | -156.78% | -268.73% | -497.96% | -1,385.69% | -6,426.76% | -1,373.56% | -182.95% | -73.40% | -17.53% | 8.94% | 14.36% | 14.93% | 15.08% | 16.03% | 16.69% | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | -5.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | 0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | 5.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | -9.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | 24.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | 3.95% | 5.56% | 12.71% | 13.81% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023)
÷ (RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023)
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 1.79%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des bénéfices nets
- Les bénéfices nets ont connu une évolution fortement volatile sur la période considérée. À partir de 2018, l'entreprise affiche des bénéfices importants, culminant à 1 707 millions de dollars en août 2018. Cependant, à partir de fin 2019, une tendance à la baisse significative est observée, avec des pertes devenant de plus en plus profondes. La perte maximale enregistrée est de -7 626 millions de dollars au troisième trimestre 2020, durant la période de crise liée à la pandémie de COVID-19. Par la suite, une tentative de redressement se manifeste, bien que la rentabilité reste fragile avec des pertes persistantes jusqu’en début 2024, où un léger bénéfice de 1074 millions de dollars est rapporté.
- Évolution des revenus
- Les revenus suivent une tendance à la hausse sur la période, passant d'environ 4 232 millions de dollars en février 2018 à un pic de 6 854 millions de dollars en novembre 2023. Une chute notable est observée en 2020, notamment lors du troisième trimestre où les revenus chutent à 740 millions, en lien probable avec la crise sanitaire. Après cette période de déclin, la reprise est progressive, avec une croissance continue de 2021 à 2023, montrant une capacité à retrouver une base de revenus significative malgré des fluctuations trimestrielles.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une tendance extrêmement volatile, passant de marges positives en 2018 à des valeurs négatives spectaculaires à partir de 2019, particulièrement en 2020. La marge chute à -182,95 % au troisième trimestre 2020, ce qui indique une situation financière dramatique, probablement liée à des charges exceptionnelles ou à une forte dégradation des résultats opérationnels. La tendance négative s’accompagne d'une volatilité extrême, avec des valeurs parfois insolites telles que -6426,76 % au quatrième trimestre 2020. À partir de 2021, un début de redressement est perceptible, avec des marges moins négatives, proches de 1,79 % au dernier trimestre 2023, malgré des oscillations trimestrielles importantes. Cette évolution témoigne d'une amélioration progressive de la rentabilité, bien que la situation reste sensible par rapport aux niveaux d’avant la crise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Carnival Corp. & plc, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| Capitaux propres | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | 24,443) | 24,654) | 23,933) | 24,382) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 6.06% | -1.08% | -23.33% | -59.13% | -79.34% | -86.24% | -84.91% | -111.15% | -91.35% | -78.24% | -61.25% | -51.05% | -57.68% | -49.80% | -38.92% | -14.17% | 7.71% | 11.79% | 12.10% | 12.39% | 12.78% | 12.90% | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | -7.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | 1.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | 17.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | -10.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023)
÷ Capitaux propres
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ 6,682 = 6.06%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une volatilité importante sur la période analysée. Après une forte progression jusqu'en août 2018, atteignant un pic à 1 707 millions de dollars, une baisse significative a été observée à partir de fin 2018, engendrant des pertes importantes à partir de novembre 2019 jusqu'en février 2020. Ces pertes ont culminé avec une perte de 4 374 millions de dollars en février 2020, probablement liées à des événements exceptionnels ou à une crise ayant impacté fortement la rentabilité. Par la suite, une tentative de reprise se manifeste avec des gains en mai 2023, mais ceux-ci restent faibles par rapport aux pics précédents. La tendance générale indique une forte fluctuation, avec notamment une période de pertes importantes durant deux années consécutives, suivie d'une légère amélioration récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise présentent une tendance à la baisse sur la période, passant d'environ 24 382 millions de dollars en février 2018 à un minimum de 6 960 millions en février 2024. La perte constante et significative du bénéfice net depuis 2019 semble avoir impacté la capacité de l'entreprise à maintenir ses capitaux propres, la dépréciation de ces derniers étant accentuée lors des périodes de pertes importantes. Malgré une baisse de capitaux propres, on note une certaine stabilité relative dans la dernière année, bien que ceux-ci restent faibles par rapport aux niveaux initiaux.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, indicateur de rentabilité des capitaux propres, montre une dégradation dramatique à partir de 2019, passant d'environ 12,78-12,39% à des valeurs négatives extrêmes atteignant -111,15% en novembre 2020. Cette chute reflète une détérioration de la performance financière, correspondant à des pertes nettes importantes. Les chiffres négatifs se maintiennent fortement négatifs jusqu'en 2022, indiquant une rentabilité fortement compromise. Vers la fin de la période, une légère amélioration est visible, avec un retour à une valeur positive de 6,06 % en février 2024, suggérant une possible reconstruction ou récupération partielle des résultats.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Carnival Corp. & plc, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| Total de l’actif | 49,761) | 49,120) | 49,756) | 51,873) | 51,985) | 51,703) | 51,917) | 52,988) | 53,281) | 53,344) | 53,514) | 55,064) | 57,226) | 53,593) | 50,818) | 49,817) | 46,943) | 45,058) | 44,001) | 44,512) | 43,930) | 42,401) | 41,753) | 42,184) | 41,441) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.81% | -0.15% | -3.26% | -6.69% | -9.42% | -11.78% | -13.70% | -17.33% | -17.68% | -17.81% | -17.01% | -16.57% | -19.97% | -19.10% | -14.94% | -5.93% | 3.99% | 6.64% | 6.95% | 6.71% | 7.05% | 7.43% | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | 0.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | 5.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | -6.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | 8.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | 3.16% | 4.59% | 12.33% | 13.43% | 18.73% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ 49,761 = 0.81%
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- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une forte volatilité au cours de la période, avec des pics remarquables en 2018 et 2019 où il atteint plus de 1 700 millions de dollars. Cependant, à partir de la fin de 2019, une tendance à la baisse significative est observée, culminant avec des pertes sévères en 2020 (jusqu’à -4 374 millions de dollars) et 2021. La période 2022-2024 montre une amélioration, notamment avec un léger retour à la profitabilité en février 2024, mais le résultat reste faible ou négatif par rapport aux années précédentes. La forte variabilité indique une sensibilité accrue aux conditions économiques et à des événements exceptionnels, probablement liés à la pandémie de COVID-19 et à ses impacts sur le secteur.
- Tendances de l’actif total
- L’actif total montre une croissance progressive jusqu’en 2020, atteignant environ 50 milliards de dollars, puis une légère diminution en 2021 et 2022, pour se stabiliser autour de 49 milliards de dollars. La tendance indique une expansion continue jusqu’en 2020, suivie d’une stabilisation ou d’un léger retrait, peut-être reflétant une gestion prudente ou une dépréciation de certains actifs suite aux chocs économiques.
- Évolution du ROA (return on assets)
- En 2018, le ROA figurait en haut de la fourchette à environ 7 %, mais a connu une chute drastique à partir de la fin 2019, devenant négatif en 2020 et 2021, atteignant jusqu’à -19,97 %. La période de crise, en particulier celle des pertes importantes en 2020 et 2021, a fortement dégradé la rentabilité des actifs. Depuis 2022, une amélioration progressive est visible, avec un retour à la rentabilité positive en 2023, culminant à 0,81 % en février 2024, ce qui indique une reprise progressive de la rentabilité relative des actifs. La tendance du ROA illustre ainsi une interruption significative de la performance liée à la pandémie, suivie d’une probable phase de redressement.