Stock Analysis on Net
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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 mars 2024.

Analyse des ratios de liquidité

Microsoft Excel

Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.

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Ratios de liquidité (résumé)

Carnival Corp. & plc, les ratios de liquidité

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité rapide
Ratio de liquidité de trésorerie

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

Évolution des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité de l'entreprise ont connu une dégradation progressive au cours de la période analysée, passant de valeurs relativement faibles en 2018, à une amélioration notable en 2020, puis à une nouvelle détérioration depuis cette date.
Ratio de liquidité actuel
En 2018 et 2019, ce ratio se situait en dessous de 0,25, indiquant une faible capacité à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Une forte augmentation est observée en 2020, atteignant 1.22, suggérant une amélioration significative de la position de liquidité pour cette période. Cependant, à partir de 2021, une tendance à la baisse est visible, culminant à 0.46 en 2023, ce qui témoigne d'une détérioration continue de la capacité à faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Ce ratio suit une tendance similaire, avec une faible valeur de 0.11 en 2019, mais une forte progression atteignant 1.13 en 2020, indiquant une meilleure gestion de la liquidité à court terme, en particulier des actifs rapidement disponibles. Comme pour le ratio général, on observe une diminution progressive par la suite, pour s’établir à 0.26 en 2023, renforçant la perception d’une dégradation de la liquidité immédiate.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ce ratio, qui mesure la capacité immédiate de l’entreprise à couvrir ses dettes avec ses liquidités disponibles, a suivi une tendance comparable. Après une faiblesse en 2019 (0.06), il a connu une augmentation importante en 2020, atteignant 1.10, témoignant d’une position de liquidité très favorable à cette période. La diminution progressive post-2020, à un rythme similaire aux autres ratios, aboutit à 0.21 en 2023, signifiant une réduction des liquidités disponibles pour couvrir les obligations immédiates.
Observations générales
Dans l’ensemble, il apparaît que l’entreprise a connu une amélioration de ses ratios de liquidité en 2020, probablement en réponse à une gestion renforcée ou à une réduction de ses dettes ou actifs à court terme. Toutefois, cette amélioration a été de courte durée, et une tendance continue à la détérioration se manifeste depuis 2021, indiquant une diminution de la capacité à couvrir rapidement ses obligations financières à court terme. La faiblesse persistante de ces ratios depuis 2021 jusqu’en 2023 pourrait signaler des difficultés accrues de liquidité ou une gestion des liquidités moins favorable, méritant une attention particulière dans l’analyse de la santé financière de l’entreprise.

Ratio de liquidité actuel

Carnival Corp. & plc, le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Actif circulant
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Repères
Ratio de liquidité actuelConcurrents2
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
Ratio de liquidité actuelsecteur
Services aux consommateurs
Ratio de liquidité actuelindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Actif circulant
Une tendance à la baisse de l'actif circulant est observée entre 2018 et 2023, avec une chute significative entre 2020 et 2022. Après un pic en 2020 à 10 563 millions de dollars, le montant diminue pour atteindre 5 266 millions de dollars en 2023, ce qui pourrait indiquer une réduction de la liquidité ou une gestion plus ciblée des actifs à court terme.
Passif à court terme
Le passif à court terme affiche une augmentation progressive depuis 2020, passant de 8 686 millions de dollars en 2020 à 11 481 millions de dollars en 2023. Cette hausse pourrait suggérer une augmentation des obligations à court terme ou une modification de la structure du passif, nécessitant une surveillance accrue des échéances et de la capacité de remboursement à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Ce ratio, qui évalue la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, montre une diminution continue sur la période considérée. Il passe de 1,22 en 2020 à 0,46 en 2023, reflétant une détérioration de la liquidité relative, et pourrait indiquer une pression accrue sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme avec ses actifs disponibles.

Ratio de liquidité rapide

Carnival Corp. & plc, le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Liquidités soumises à des restrictions
Placements à court terme
Clients et autres débiteurs, montant net
Total des actifs rapides
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité rapide1
Repères
Ratio de liquidité rapideConcurrents2
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
Ratio de liquidité rapidesecteur
Services aux consommateurs
Ratio de liquidité rapideindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total des actifs rapides
Le total des actifs rapides affiche une tendance variable sur la période considérée. Il reste relativement stable entre 2018 et 2020, avec une légère baisse en 2019. À partir de 2020, on observe une augmentation significative, atteignant un pic en 2020 avec 9 786 millions de dollars, puis une diminution progressive sur les années suivantes, pour atteindre 2 982 millions de dollars en 2023. Cette évolution suggère une forte fluctuation dans la composition des actifs rapidement mobilisables, marquée par une hausse importante en 2020 suivie d'une dégression notable.
Évolution du passif à court terme
Le passif à court terme montre une tendance à la hausse sur toute la période. Après une stabilité relative autour de 9 200 millions de dollars en 2018 et 2019, ce passif diminue légèrement en 2020 pour atteindre environ 8 686 millions de dollars, avant de remonter significativement en 2021 à plus de 10 408 millions de dollars. La croissance se poursuit ensuite, avec des valeurs de plus en plus élevées chaque année, culminant à 11 481 millions de dollars en 2023. Cette progression indique une augmentation continue des obligations à court terme de l'entreprise.
Évolution du ratio de liquidité rapide
Le ratio de liquidité rapide présente une évolution marquée. En 2018 et 2019, il demeure faible, avec des valeurs respectives de 0.15 et 0.11, indiquant une capacité limitée à couvrir les dettes à court terme avec les actifs rapides. En 2020, ce ratio augmente de manière significative à 1.13, suggérant une amélioration notable de la liquidité immédiate. Toutefois, par la suite, le ratio redevient plus faible, passant à 0.9 en 2021, 0.6 en 2022, puis chutant à 0.26 en 2023. Cette tendance indique une détérioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme par ses actifs liquides rapidement mobilisables, après un pic en 2020.

Ratio de liquidité de trésorerie

Carnival Corp. & plc, ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Liquidités soumises à des restrictions
Placements à court terme
Total de la trésorerie
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité de trésorerie1
Repères
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
Ratio de liquidité de trésoreriesecteur
Services aux consommateurs
Ratio de liquidité de trésorerieindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la trésorerie
La trésorerie totale a connu une progression notable entre 2018 et 2020, passant d'environ 982 millions de dollars à plus de 9,5 milliards de dollars. Ce pic dynamique s'est ensuite réduit à environ 6 milliards de dollars en 2022, avant de diminuer à environ 2,4 milliards de dollars en 2023. La tendance suggère une forte augmentation de la trésorerie jusqu'en 2020, suivie d'une contraction significative ces deux dernières années.
Évolution du passif à court terme
Le passif à court terme a été relativement stable de 2018 à 2020, oscillant autour de 8 600 à 9 200 millions de dollars. À partir de 2021, il a augmenté de manière régulière, atteignant environ 11 400 millions de dollars en 2023, indiquant une hausse progressive des obligations à court terme sur cette période.
Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible, a été très faible en 2018 et 2019, à 0,11 et 0,06 respectivement. Il a connu une amélioration significative en 2020, atteignant 1,1, ce qui indique un pic de liquidité relative. Toutefois, ce ratio a diminué par la suite, passant à 0,88 en 2021, puis à 0,57 en 2022, et enfin à 0,21 en 2023. La tendance globale reflète une réduction de la liquidité disponible par rapport aux dettes à court terme dans les dernières années.