Dette totale (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Carnival Corp. & plc a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
30 nov. 2023 | |
---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Total de la dette (juste valeur) | 29,728) |
Ratio financier | |
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.97 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.74%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
7.90% | 192) | 15) | |
9.90% | 623) | 62) | |
4.00% | 2,406) | 96) | |
7.00% | 500) | 35) | |
10.40% | 2,030) | 211) | |
5.80% | 426) | 25) | |
7.60% | 1,351) | 103) | |
7.60% | 550) | 42) | |
5.80% | 3,100) | 180) | |
5.80% | 1,131) | 66) | |
6.00% | 2,000) | 120) | |
10.50% | 1,000) | 105) | |
3.40% | 2,756) | 94) | |
3.40% | 3,652) | 124) | |
6.70% | 200) | 13) | |
1.00% | 659) | 7) | |
Valeur totale | 22,576) | 1,297) | |
5.74% |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%
Frais d’intérêts encourus
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Carnival Corp. & plc ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés de Carnival Corp. & plc ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Frais d’intérêts encourus | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les frais d’intérêts engagés par Carnival Corp. & plc ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
2023 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94
Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
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Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Carnival Corp. & plc a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |