Stock Analysis on Net

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Carnival Corp. & plc, bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Emprunts à court terme 200 2,790 3,084 231 848
Portion à court terme de la dette à long terme 2,089 2,393 1,927 1,742 1,596 1,578
Dette à long terme, excluant la partie courante 28,483 31,953 28,509 22,130 9,675 7,897
Dette totale (valeur comptable) 30,572 34,546 33,226 26,956 11,502 10,323

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Carnival Corp. & plc a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
30 nov. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette (juste valeur) 29,728
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.97

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.74%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
7.90% 192 15
9.90% 623 62
4.00% 2,406 96
7.00% 500 35
10.40% 2,030 211
5.80% 426 25
7.60% 1,351 103
7.60% 550 42
5.80% 3,100 180
5.80% 1,131 66
6.00% 2,000 120
10.50% 1,000 105
3.40% 2,756 94
3.40% 3,652 124
6.70% 200 13
1.00% 659 7
Valeur totale 22,576 1,297
5.74%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%


Frais d’intérêts encourus

Carnival Corp. & plc, les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 2,066 1,609 1,601 895 206 194
Intérêts capitalisés 64 48 83 66 39 36
Frais d’intérêts encourus 2,130 1,657 1,684 961 245 230

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Carnival Corp. & plc ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les intérêts capitalisés de Carnival Corp. & plc ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Frais d’intérêts encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêts engagés par Carnival Corp. & plc ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) (74) (6,093) (9,501) (10,236) 2,990 3,152
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 12 13 (21) (17) 71 54
Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 2,066 1,609 1,601 895 206 194
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 2,004 (4,471) (7,921) (9,358) 3,267 3,400
 
Frais d’intérêts encourus 2,130 1,657 1,684 961 245 230
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 0.97 -2.78 -4.95 -10.46 15.86 17.53
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 0.94 -2.70 -4.70 -9.74 13.33 14.78

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

2023 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Carnival Corp. & plc a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.