Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Carnival Corp. & plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Carnival Corp. & plc, EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
- Analyse des bénéfices nets
- Entre 2018 et 2019, l'entreprise a enregistré une légère diminution de son bénéfice net, passant de 3 152 millions de dollars américains à 2 990 millions, marquant une stabilité relative. Cependant, à partir de 2020, une chute significative a été observée, avec une perte nette de -10 236 millions, représentant un déclin dramatique comparé aux années précédentes. Cette tendance négative s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec des pertes continues respectivement de -9 501 millions et -6 093 millions. En 2023, une amélioration notable est apparue, le bénéfice net se rapprochant de zéro à -74 millions, indiquant un redressement substantiel par rapport aux années de pertes sévères précédentes.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec une stabilité relative entre 2018 et 2019 puis une forte chute en 2020 à -10 253 millions, traduisant une crise majeure. La tendance négative s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec des valeurs de -9 522 millions et -6 080 millions respectivement. En 2023, l'EBT a retrouvé une voilure positive à 62 millions, reflétant une quasi-restauration de la rentabilité fiscale, évoquant une amélioration significative de la performance économique de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une stabilité relative entre 2018 (3 400 millions) et 2019 (3 267 millions) avant de plonger en 2020 à -9 358 millions. La tendance négative s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec des valeurs respectives de -7 921 millions et -4 471 millions. En 2023, une reprise radicale est observable, avec un EBIT positif de 2 004 millions. Cette inversion de tendance indique une récupération importante de la rentabilité opérationnelle après une période de pertes importantes.
- Évolution de l'EBITDA
- Entre 2018 et 2019, l'EBITDA est quasi stable, oscillant autour de 5 417 - 5 427 millions. La chute est nette en 2020, avec une valeur de -7 117 millions, marquant une crise profonde affectant la rentabilité opérationnelle. La tendance négative s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec des EBITDA négatifs de -5 688 millions et -2 196 millions, respectivement. En 2023, l'EBITDA a rebondi à 4 374 millions, ce qui signale une récupération significative de la capacité génératrice de cash de l'entreprise à partir d'une période marquée par des pertes importantes, probablement en lien avec des facteurs exogènes tels que des crises sanitaires ou économiques.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Carnival Corp. & plc, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Services aux consommateurs | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Carnival Corp. & plc, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 nov. 2023 | 30 nov. 2022 | 30 nov. 2021 | 30 nov. 2020 | 30 nov. 2019 | 30 nov. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une baisse significative entre novembre 2018 et novembre 2020, passant de 49 870 millions de dollars à un minimum de 38 340 millions de dollars. Cette tendance indique une dépréciation de la valeur globale de l'entreprise durant cette période. Par la suite, une remontée est observée, avec une hausse jusqu'à 46 458 millions de dollars en novembre 2021, puis une légère baisse à 42 851 millions de dollars en novembre 2022. Enfin, en novembre 2023, la valeur d'entreprise atteint 48 824 millions de dollars, en surpassant son niveau de 2018.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a varié de manière significative au cours de la période étudiée. Il est resté stable entre novembre 2018 et 2019 à environ 5 417 et 5 427 millions de dollars respectivement. Cependant, en novembre 2020, il devient négatif à -7 117 millions de dollars, marquant une perte importante, probablement liée à des événements exceptionnels ou à des impacts exceptionnels comme la pandémie. En 2021, l'EBITDA reste négatif mais diminue en ampleur à -5 688 millions de dollars. La situation s'améliore ensuite en 2022 avec une réduction de la perte à -2 196 millions de dollars. Enfin, en novembre 2023, l'EBITDA repasse en territoire positif à 4 374 millions de dollars, indiquant une reprise de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA diminue de 9,21 en novembre 2018 à 8,11 en novembre 2019, ce qui peut suggérer une amélioration relative de la valeur d'entreprise par rapport à la rentabilité opérationnelle. Cependant, cette tendance ne se maintient pas, car la série de données est incomplète à partir de novembre 2020, où l'EBITDA devient négatif, rendant le ratio hors de portée ou non pertinent. Après cette période, le ratio ne peut pas être calculé de manière significative jusqu'en 2023, où il atteint 11,16, indiquant une augmentation de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses résultats d'exploitation positifs.