Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).

Ratios d’évaluation actuels
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Carnival Corp. & plc, les ratios d’évaluation actuels

	Carnival Corp. & plc		Airbnb Inc.	Booking Holdings Inc.	Chipotle Mexican Grill Inc.	DoorDash, Inc.	McDonald’s Corp.	Starbucks Corp.		Services aux consommateurs		Consommation discrétionnaire
Sélection de données financières
Cours actuel de l’action (P)
Nombre d’actions ordinaires en circulation

Bénéfice par action (EPS)
Résultat d’exploitation par action
Chiffre d’affaires par action
Valeur comptable par action (BVPS)
Ratios d’évaluation
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30).

Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.

Carnival Corp. & plc, les ratios d’évaluation historiques

		30 nov. 2023	30 nov. 2022	30 nov. 2021	30 nov. 2020	30 nov. 2019	30 nov. 2018
	Ratio cours/bénéfice net (P/E)
	Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
	Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
	Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

Évolution des ratios financiers de rentabilité et de valorisation

Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une diminution significative entre novembre 2018 et novembre 2020, passant de 12,86 à une valeur non disponible pour 2020. La tendance indique une réduction de la valorisation relative par rapport aux bénéfices, suggérant une baisse de la perception du marché ou une réduction des bénéfices anticipés. Il n’y a pas de données disponibles pour 2021 à 2023 pour ce ratio, ce qui limite l’analyse de sa tendance récente.

Concernant le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP), une baisse importante a été observée entre novembre 2018 (12,19) et novembre 2019 (10,08). La valeur pour 2020 n’est pas précise, mais en 2021, le ratio remonte à 10,57, indiquant une possible stabilization ou légère reprise de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) présente une tendance variable : en 2018, il est à 2,15, puis baisse à 1,59 en 2019. Il se redresse dramatiquement en 2020 à 3,74, signe d’une appréciation accrue relative au chiffre d’affaires, probablement en réponse à un contexte particulier ou des changements opérationnels. Cependant, en 2021, il chute fortement à 11,73, puis continue de diminuer en 2022 (1,18) et en 2023 (0,96). Cette baisse progressive reflète une réduction de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires, pouvant témoigner d’une dépréciation de la perception du marché ou d’un ajustement des attentes de croissance.

Le ratio cours/valeur comptable (P/BV) montre une tendance à la hausse après une baisse initiale : il est de 1,66 en 2018, puis descend à 1,02 en 2020, indiquant une valorisation proche ou inférieure à la valeur comptable. Par la suite, il augmente régulièrement pour atteindre 1,84 en 2022 et 3 en 2023, reflétant une augmentation de la confiance du marché ou une surévaluation par rapport à la valeur comptable, possiblement liée à une amélioration de la rentabilité ou à des perspectives de croissance révisées à la hausse.

Carnival Corp. & plc, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 nov. 2023	30 nov. 2022	30 nov. 2021	30 nov. 2020	30 nov. 2019	30 nov. 2018
	Nombre d’actions ordinaires en circulation¹
	Sélection de données financières (US$)
	Bénéfice net (perte nette) (en millions)
	Bénéfice par action (EPS)²
	Cours de l’action^1, 3
	Ratio d’évaluation
	P/E⁴
	Repères
	P/EConcurrents⁵
	Airbnb Inc.
	Booking Holdings Inc.
	Chipotle Mexican Grill Inc.
	DoorDash, Inc.
	McDonald’s Corp.
	Starbucks Corp.
	P/Esecteur
	Services aux consommateurs
	P/Eindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc

⁴ 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =

⁵ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l'action: Le cours de l'action a connu une baisse significative entre fin 2018 et fin 2022, passant de 56,4 US$ à un plus bas de 11,02 US$ en 2022. Au cours de 2023, une légère reprise est observée avec une valeur de 15,83 US$, mais le niveau reste inférieur à celui de 2018. Cette tendance indique une forte volatilité et une dépréciation notable du titre au cours de la période considérée.
Évolution du bénéfice par action (EPS): Le bénéfice par action est passé d'une valeur positive de 4,39 US$ en 2018 à une légère baisse en 2019, s’établissant à 4,21 US$. À partir de 2020, une évolution négative s’installe, le résultat devenant négatif pour trois années consécutives : -9,17 US$, -8,11 US$ et -4,69 US$, avant de se rapprocher de la neutralité en 2023 avec une valeur presque nulle de -0,06 US$. Cette tendance signale une dégradation continue de la rentabilité par action, probablement en lien avec des difficultés opérationnelles ou une répercussion de la situation macroéconomique.
Ratio P/E (Price/Earnings): Le ratio P/E a été indiqué uniquement pour 2018 (12,86) et 2019 (11,04). La baisse de ces deux années montre un raccourcissement de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices réalisés. L’absence de données pour les années suivantes pourrait indiquer une absence de bénéfices positifs ou une incapacité à calculer ce ratio dans un contexte de pertes continues.

Carnival Corp. & plc, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 nov. 2023	30 nov. 2022	30 nov. 2021	30 nov. 2020	30 nov. 2019	30 nov. 2018
	Nombre d’actions ordinaires en circulation¹
	Sélection de données financières (US$)
	Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions)
	Résultat d’exploitation par action²
	Cours de l’action^1, 3
	Ratio d’évaluation
	P/OP⁴
	Repères
	P/OPConcurrents⁵
	Airbnb Inc.
	Booking Holdings Inc.
	Chipotle Mexican Grill Inc.
	DoorDash, Inc.
	McDonald’s Corp.
	Starbucks Corp.
	P/OPsecteur
	Services aux consommateurs
	P/OPindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc

⁴ 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =

⁵ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l’action: Le cours de l’action a connu une tendance négative entre fin novembre 2018 et fin novembre 2022, passant de 56,4 US$ à 11,02 US$, ce qui représente une baisse significative. Cependant, une légère remontée est observée pour l’année 2023, avec une valeur de 15,83 US$, bien qu’elle reste inférieure aux niveaux de 2018 et 2019.
Résultat d’exploitation par action (ROA): Le résultat d’exploitation par action a présenté une stabilité relative en 2018 et 2019, avec des valeurs respectives de 4,63 US$ et 4,61 US$. À partir de 2020, une tendance à la baisse est visible, avec des valeurs négatives de -7,94 US$ en 2020, puis -6,05 US$ en 2021, et enfin -3,37 US$ en 2022. En 2023, un rebond positif est constaté, atteignant 1,5 US$, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Ratio P/OP (prix sur résultat d’exploitation): Le ratio P/OP a diminué de 12,19 en 2018 à 10,08 en 2019, suggérant une possible amélioration de la valorisation relative ou une baisse du prix de l’action par rapport au résultat d’exploitation. Il n’y a pas de données pour 2020 et 2021, mais en 2022, le ratio remonte à 10,57, indiquant une légère augmentation de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation. La stabilité en 2022, suivie d’une nouvelle valeur en 2023, souligne une certaine volatilité mais globalement une tendance à la stabilité dans l’évaluation relative.

Carnival Corp. & plc, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 nov. 2023	30 nov. 2022	30 nov. 2021	30 nov. 2020	30 nov. 2019	30 nov. 2018
	Nombre d’actions ordinaires en circulation¹
	Sélection de données financières (US$)
	Revenus (en millions)
	Chiffre d’affaires par action²
	Cours de l’action^1, 3
	Ratio d’évaluation
	P/S⁴
	Repères
	P/SConcurrents⁵
	Airbnb Inc.
	Booking Holdings Inc.
	Chipotle Mexican Grill Inc.
	DoorDash, Inc.
	McDonald’s Corp.
	Starbucks Corp.
	P/Ssecteur
	Services aux consommateurs
	P/Sindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc

⁴ 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =

⁵ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l’action: Entre novembre 2018 et novembre 2023, le cours de l’action a connu une baisse significative, passant d’environ 56,4 US$ à 15,83 US$. La période entre 2018 et 2020 est marquée par une tendance à la baisse, atteignant un point bas en 2020 à 18,72 US$ et 18,72 US$, indiquant une forte dégradation de la valorisation. Cependant, à partir de 2021, une légère reprise est observée, bien que le cours reste inférieur à ses niveaux précédents, culminant à 15,83 US$ en 2023.
Chiffre d’affaires par action: Le chiffre d’affaires par action a connu une baisse dramatique en 2020, chutant d’environ 29,32 US$ en 2019 à seulement 5,01 US$, probablement en réponse à des conditions exogènes affectant la performance économique. Une remontée est constatée en 2021 avec un chiffre de 1,63 US$, puis une croissance soutenue en 2022 et 2023, atteignant respectivement 9,36 US$ et 16,53 US$, ce qui indique une récupération progressive des revenus par action dans le contexte de la relance économique ou d’une amélioration des résultats opérationnels.
Ratio P/S (Prix/Ventes): Ce ratio connaît des fluctuations importantes au fil des années. Après une baisse notable de 2,15 en 2018 à 1,59 en 2019, il augmente de façon spectaculaire pour atteindre un pic en 2021 à 11,73, probablement en raison d’une déconnexion entre la valorisation boursière et les ventes sous-jacentes, ce qui peut refléter une surévaluation ou une anticipation de croissance future. Ensuite, en 2022 et 2023, le ratio diminue fortement pour s’établir à 1,18 puis 0,96, ce qui pourrait indiquer une correction du marché ou une réévaluation à la baisse des attentes concernant la croissance future de l’entreprise.

Carnival Corp. & plc, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 nov. 2023	30 nov. 2022	30 nov. 2021	30 nov. 2020	30 nov. 2019	30 nov. 2018
	Nombre d’actions ordinaires en circulation¹
	Sélection de données financières (US$)
	Capitaux propres (en millions)
	Valeur comptable par action (BVPS)²
	Cours de l’action^1, 3
	Ratio d’évaluation
	P/BV⁴
	Repères
	P/BVConcurrents⁵
	Airbnb Inc.
	Booking Holdings Inc.
	Chipotle Mexican Grill Inc.
	DoorDash, Inc.
	McDonald’s Corp.
	Starbucks Corp.
	P/BVsecteur
	Services aux consommateurs
	P/BVindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc

⁴ 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =

⁵ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l’action: Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant d’environ 56,4 US$ à 18,72 US$, reflet d’une dégradation notable de la valorisation boursière durant cette période. Après un point bas en 2020, une légère reprise s’amorce en 2021 avec une valeur de 19,11 US$, puis une nouvelle chute en 2022 à 11,02 US$, avant une récupération partielle en 2023 atteignant 15,83 US$. Ce mouvement indique une volatilité importante, avec une tendance globale à la baisse sur la période considérée, mais une tendance de rebond vers la fin de la période analysée.
Évolution de la valeur comptable par action (BVPS): La valeur comptable par action suit une tendance également à la baisse, passant de 34,01 US$ en 2018 à 5,27 US$ en 2023. La chute est particulièrement marquée après 2019, où elle chute de 35,72 US$ à 18,41 US$ en 2020, illustrant probablement une dépréciation des actifs ou une perte de valeur comptable par action. La période suivante confirme une tendance à la diminution continue, suggérant une détérioration de la patrimoine net par action ou une réduction significative de la valeur comptable durant cette période.
Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable): Le ratio P/BV a montré une tendance variable. Il est passé de 1,66 en 2018 à une valeur plus faible en 2019 (1,3), puis a diminué à 1,02 en 2020, signifiant que le prix de l’action était alors proche ou inférieur à la valeur comptable. À partir de 2021, ce ratio a connu une augmentation, atteignant 1,84 puis 2 en 2022, et culminant à 3 en 2023. La progression du ratio indique une valorisation boursière croissante par rapport à la valeur comptable, ce qui pourrait refléter une perception améliorée des perspectives de l’entreprise ou une croissance de la valorisation relative par rapport aux actifs comptables, malgré une baisse de la valeur comptable par action.

	Carnival Corp. & plc	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
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