Stock Analysis on Net
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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

24,99 $US

Valeur ajoutée économique (EVA)

Microsoft Excel

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Carnival Corp. & plc, profit économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2023 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Carnival Corp. & plc a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Carnival Corp. & plc, NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres2
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation3
Charges d’intérêts ajustées, déduction faite des intérêts capitalisés
Avantage fiscal de la charge d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés4
Charges d’intérêts ajustées, déduction faite des intérêts capitalisés, après impôts5
Revenus d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement6
Revenus de placements, après impôts7
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au bénéfice net (perte nette).

3 2023 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

4 2023 calcul
Avantage fiscal de la charge d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés = Charges d’intérêts ajustées, déduction faite des intérêts capitalisés × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × -19.35% =

5 Ajout des charges d’intérêts après impôts au bénéfice net (perte nette).

6 2023 calcul
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × -19.35% =

7 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Carnival Corp. & plc augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Impôts d’exploitation décaissés

Carnival Corp. & plc, les taxes d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Charge d’impôt sur le résultat (avantage), nette
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les impôts d’exploitation décaissés de Carnival Corp. & plc ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

Capital investi

Carnival Corp. & plc, capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Emprunts à court terme
Portion à court terme de la dette à long terme
Dette à long terme, excluant la partie courante
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Capitaux propres
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Équivalents de capitaux propres3
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt4
Capitaux propres ajustés
Navires en construction5
Placements à court terme6
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres.

4 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

5 Soustraction de navires en construction.

6 Soustraction d’investissements à court terme.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Carnival Corp. & plc a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Coût du capital

Carnival Corp. & plc, coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – -19.35%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – -19.35%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – -0.21%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – -0.21%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-11-30).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 0.22%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 0.22%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-11-30).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 0.17%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 0.17%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-11-30).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 2.32%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 2.32%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-11-30).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 1.71%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 1.71%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Ratio d’écart économique

Carnival Corp. & plc, ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2023 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique de Carnival Corp. & plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Carnival Corp. & plc, ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Revenus
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Carnival Corp. & plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.