Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Devon Energy Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge brute a connu une tendance à la hausse à partir de 2018 après une période initiale non documentée, culminant à plus de 55 % vers la fin de 2022, puis légèrement en déclin en 2023. La marge d'exploitation affiche une volatilité importante, avec des valeurs négatives significatives en 2019 et 2020, notamment en 2020 où elle atteint -58,41 %, indiquant une forte pression opérationnelle ou des pertes exceptionnelles. Les marges d'exploitation rebondissent ensuite pour atteindre environ 42 % en 2022, avant de se stabiliser autour de 33 % à la fin de la période analysée. La marge nette montre une tendance similaire, très volatile en 2019 et 2020, avec des valeurs négatives importantes, mais elle s'améliore à partir de 2021 pour atteindre environ 31 à 32 % en 2022 et 2023, illustrant une amélioration de la rentabilité après une période de résultats difficiles.
- Analyse des ratios de rentabilité
- Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une forte volatilité, avec une forte baisse en 2019 et 2020, notamment en 2020 où il chute à -106,52 %, signe de pertes nettes ou d’un faible retour sur investissements pour les actionnaires. Toutefois, à partir de 2021, une reprise sensible s’observe, avec des valeurs oscillant entre 43,36 % et 58,13 %, témoignant d'une amélioration significative de la rentabilité pour les investisseurs.
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) suit une tendance similaire, avec une forte baisse en 2019 et 2020, atteignant -31,18 %, puis une amélioration continue à partir de 2021. La dernière période montre un ROA autour de 15,66 %, signalant une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs pour générer du bénéfice.
- Résumé global
- Les données indiquent une période initiale de performances fluctuantes, caractérisée par des marges en baisse et des ratios de rentabilité en négatif en 2019 et 2020, notamment en raison d’événements ou de conditions opérationnelles difficiles. La période post-2020 témoigne d’une reprise progressive, avec une amélioration notable des marges bénéficiaires et des ratios de rentabilité, reflétant peut-être une restructuration, un rebond dans l’activité ou une gestion efficiente des coûts. La tendance générale sur la période observée montre une accentuation de la rentabilité, avec une consolidation des marges élevées en 2022 et 2023, ainsi qu’une amélioration substantielle de la rentabilité des capitaux propres et des actifs, signant une période de récupération et de potentiel accroissement de la performance économique.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Devon Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q3 2023
+ Marge brute (perte brute)Q2 2023
+ Marge brute (perte brute)Q1 2023
+ Marge brute (perte brute)Q4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Évolution de la marge brute (perte brute)
- La marge brute a connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. Après une valeur très élevée de 2 039 millions de dollars au troisième trimestre 2018, elle a fortement diminué pour atteindre un point bas de -208 millions de dollars au troisième trimestre 2019, indiquant une perte brute durant cette période. Par la suite, la marge brute a repris une tendance à la hausse, atteignant des valeurs supérieures à 3 000 millions de dollars à la fin de 2021 et au premier semestre 2022. En particulier, une tendance à la croissance est observable à partir de 2020, avec des pics remarquables en 2021 et 2022, reflétant une amélioration progressive de la rentabilité brute.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont montré une croissance soutenue sur la période analysée. Après une baisse à 1 079 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, ils ont rapidement rebondi pour atteindre des figures historiques, culminant à 5 626 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Toutefois, une légère baisse est perceptible en 2023, avec des revenus s'établissant à environ 3 836 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une légère contraction récente.
- Tendances générales
- Globalement, la société a subi une période difficile en 2018 et 2019, avec une forte fluctuation de la rentabilité brute, culminant en une perte brute au troisième trimestre 2019. Toutefois, à partir de 2020, une tendance à la reprise claire se manifeste, soutenue par une augmentation constante des revenus et de la marge brute, en particulier au cours de 2021 et 2022. La marge bénéficiaire brute s’est également améliorée, atteignant des niveaux proches de 55 %, ce qui témoigne d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité brute.
- Points importants
- Il convient de noter que la période à partir de 2020 montre une forte croissance en termes de revenus et de marge brute, ce qui pourrait être associé à des facteurs macroéconomiques ou spécifiques à l’industrie. La récente baisse relative des revenus en 2023 pourrait signaler une stabilisation ou des défis temporaires à surveiller. La récupération notable de la rentabilité brute après une période de faiblesse ou de pertes constitue un indicateur positif pour la stabilité financière à moyen terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Devon Energy Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice (perte) d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le bénéfice opérationnel a connu une évolution significative. Après un bénéfice de 142 millions de dollars au premier trimestre 2018, une forte dégradation est observée en 2018, culminant avec une perte de 2 042 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Cette perte importante indique une période de difficultés opérationnelles. Toutefois, à partir du début de l'année 2020, une tendance de redressement se manifeste, avec un résultat positif qui atteint 1 526 millions de dollars au premier trimestre 2022, puis une stabilisation autour de valeurs supérieures à 1 000 millions. Par la suite, les résultats restent globalement positifs, même si une légère baisse est notable dans les derniers trimestres, en particulier au troisième trimestre 2023, où le bénéfice s'élève à 975 millions de dollars.
- Tendances des revenus
- Les revenus présentent une croissance continue depuis 2018, passant de 2 198 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 5 626 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance soutenue, une stabilisation est observée, avec des revenus oscillant autour de 3 400 à 3 800 millions de dollars durant l'année 2023. Cette évolution reflète une tendance favorable, avec une augmentation substantielle sur la période, notamment à partir de 2020, ponctuée par des fluctuations trimestrielles significatives liées probablement à la saisonnalité ou à des variations de marché.
- Tendance du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, qui mesure la proportion de revenus restant après déduction des coûts d'exploitation, témoigne d'une margé d'exploitation fluctuante mais généralement en amélioration sur la période. Après une absence de données pour la période initiale, une progression notable est visible à partir de 2019, avec un ratio passant de 14.1% au premier trimestre 2019 à plus de 38% à la fin de 2021. La tendance est à l'amélioration continue jusqu'au troisième trimestre 2022, où la marge atteint 42,23%. Même si une légère baisse est observée au dernier trimestre 2022 et au troisième trimestre 2023, le ratio reste à un niveau élevé, témoignant d'une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus durant cette période.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a traversé une période de forte volatilité, avec des pertes importantes en 2019, suivies d'une période de reprise à partir de 2020. La croissance des revenus et l'amélioration du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation indiquent une récupération et une gestion plus efficace des opérations. La stabilité relative dans les résultats du dernier exercice traduit une consolidation de la performance financière dans un contexte potentiellement caractérisé par des défis liés au marché ou à l'industrie spécifique.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Devon Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité sur la période analysée. Après une perte importante de 197 millions de dollars au premier trimestre 2018, la société a enregistré une perte plus grande de 425 millions au deuxième trimestre 2018. Cependant, à partir du troisième trimestre 2018, une tendance à l'amélioration se manifeste avec un bénéfice net positif de 2 537 millions, poursuivi par une progression constante jusqu'au premier trimestre 2021, où le bénéfice atteint 1 506 millions. Par la suite, une baisse est observée jusqu'au troisième trimestre 2022, avant une nouvelle remontée vers la fin de la période étudiée, culminant à 910 millions au troisième trimestre 2023. Dans l'ensemble, la société a expérimenté des cycles de pertes et de profits significatifs, avec une tendance générale vers une rentabilité accrue à partir du troisième trimestre 2018, mais avec des fluctuations importantes.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont affiché une tendance haussière sur la période, passant de 2,198 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 5,626 millions au premier trimestre 2022. Après ce sommet, une baisse progressive est constatée, atteignant 3,436 millions au troisième trimestre 2022, puis contractant légèrement pour s'établir à environ 3,854 millions au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une croissance soutenue des revenus en période intermédiaire, suivie d'une consolidation ou d'une légère diminution à la fin de la période analysée, reflétant peut-être une pression de marché ou des adaptations stratégiques.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une amélioration progressive sur la période, passant de valeurs négatives en 2018 à des niveaux positifs à partir de la fin 2018. En effet, il est passé de -62.68% au quatrième trimestre 2018 à 42.13% au troisième trimestre 2019, puis a fluctuée dans une fourchette positive jusqu'au troisième trimestre 2021, atteignant 32.53%. Après cette période de stabilité relative, une augmentation est observée à 31.39% au dernier trimestre 2022, avant une légère diminution à 24.63% au troisième trimestre 2023. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité nette dans l'ensemble, malgré des fluctuations importantes à court terme. La reprise progressive du ratio montre une capacité accrue à convertir le chiffre d'affaires en bénéfices, dès la fin de 2018.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Devon Energy Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ4 2022)
÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise présente une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une perte significative au premier trimestre 2018, puis une perte plus importante au deuxième trimestre 2018, une reprise notable est observée au troisième trimestre 2018 avec un bénéfice de 2 537 millions de dollars. La tendance semble fluctuer par la suite, alternant entre pertes et profits, notamment une perte importante au troisième trimestre 2019 (-1 816 millions de dollars). À partir de la fin 2019, on observe une tendance à la hausse avec des profits soutenus, culminant au second trimestre 2021 à 1 893 millions de dollars. Cependant, cette tendance de croissance semble légèrement ralentir ou se stabiliser par la suite, avec des bénéfices autour de 900 à 1 000 millions de dollars au premier semestre 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres attribuables à l'entreprise montrent une tendance globale à la hausse, bien qu'avec des fluctuations intermédiaires. Après une baisse notable en 2018, notamment au quatrième trimestre, les capitaux propres repartent à la hausse à partir de 2019, atteignant plus de 11 milliards de dollars en septembre 2023. La progression de ces capitaux reflète une amélioration de la situation financière de l'entreprise au fil du temps, en partie due à une période prolongée de profits substantiels qui ont renforcé la structure patrimoniale.
- Rentabilité (ROE)
- Le ratio de rendement des capitaux propres (ROE) présente une évolution marquée par une forte variabilité. Lors de la première année et demie de la période, le ROE évolue entre des valeurs négatives et positives, indiquant une rentabilité volatile. À partir de 2019, le ROE connaît une amélioration significative, passant de valeurs négatives à des ratios supérieurs à 50 %, atteignant un pic de plus de 58 % au troisième trimestre 2021. Cette évolution souligne une période de performance rentable soutenue. Cependant, cette rentabilité semble également confrontée à une certaine volatilité par la suite, bien que conservant des ratios positifs, autour de 30 à 50 %, en 2022 et 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Devon Energy Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Analyse des tendances du bénéfice net attribuable à Devon
- Les bénéfices nets présentent une évolution fortement volatile sur la période analysée. Au premier trimestre 2018, une perte importante est observée, suivi par une nette amélioration au troisième trimestre 2018 avec un bénéfice significatif. Cependant, cette tendance positive ne perdure pas, puisque la société connaît une perte substantielle au quatrième trimestre 2018. Au cours de l'année 2019, le bénéfice net oscille entre pertes et profits modérés, avec une reprise notable au premier trimestre 2021, atteignant près de 2 milliards de dollars, puis une tendance à la stabilité avec des valeurs comprises entre 690 millions et 1,5 milliard de dollars jusqu'en septembre 2023. La période montre donc une alternance de pertes et de profits, avec une augmentation globale du bénéfice net au fil du temps, notamment depuis 2021.
- Analyse de la variation de l'actif total
- La valeur de l'actif total est en forte diminution jusqu'au début de l'année 2019, passant d'environ 29 milliards à un peu plus de 13 milliards de dollars en décembre 2019. Après cette baisse, une reprise remarquable est constatée, atteignant près de 23 milliards en décembre 2021, avec une stabilisation autour de 23 à 24 milliards jusqu'à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une contraction significative des actifs jusqu'en 2019, suivie d'une phase de restructuration ou d'investissement massif entre 2020 et 2021, permettant une quasi-récupération des actifs jusqu'à des niveaux similaires ou supérieurs à ceux de 2018.
- Analyse du ratio ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA montre une tendance contradictoire par rapport à l'évolution de l'actif total. Après une absence de données jusqu'à début 2018, on observe une augmentation progressive du ROA à partir du quatrième trimestre 2018, atteignant 23,21 % en septembre 2018, et culminant à 26,83 % au troisième trimestre 2022. Cette amélioration indique une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Par la suite, une légère diminution jusqu'à 15,66 % au troisième trimestre 2023 est constatée, mais le ratio reste dans une fourchette favorable, témoignant d'une gestion efficace des actifs sur la période récente. La hausse du ROA depuis 2018 contraste avec la baisse de l'actif total, suggérant une augmentation de la rentabilité relative de l'entreprise malgré une réduction globale des actifs, ou une meilleure allocation des ressources.