Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Devon Energy Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les différents ratios de rentabilité sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une tendance générale à la hausse, passant de 35,47% au premier trimestre 2019 à un pic de 56,03% au troisième trimestre 2023. Des variations trimestrielles sont néanmoins observées, avec une baisse notable au quatrième trimestre 2019 et une stabilisation autour de 50% à 55% durant les derniers trimestres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio démontre une volatilité importante. Après une amélioration significative au premier semestre 2019, il connaît une forte dégradation à partir du deuxième semestre 2020, atteignant des valeurs négatives substantielles. Une reprise s’amorce au cours de 2021, se poursuivant jusqu’à atteindre 41,88% au troisième trimestre 2023, avant un léger recul.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, ce ratio affiche une forte volatilité. Il culmine au deuxième trimestre 2019 (42,13%) avant de devenir négatif à partir du quatrième trimestre 2019, atteignant des points bas au deuxième et troisième trimestres 2020. Une amélioration progressive est ensuite constatée, avec une stabilisation autour de 28% à 32% durant les derniers trimestres.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une trajectoire similaire aux ratios de marge bénéficiaire, avec une forte performance initiale suivie d’une chute drastique à partir du quatrième trimestre 2019. Des valeurs négatives importantes sont enregistrées en 2020 et 2021. Une reprise significative est observée à partir de 2022, atteignant 58,13% au deuxième trimestre 2023, avant de diminuer légèrement.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente également une volatilité marquée. Il connaît une baisse significative à partir du quatrième trimestre 2019, devenant négatif en 2020 et 2021. Une amélioration progressive est ensuite observée, avec une stabilisation autour de 25% à 27% durant les derniers trimestres, avant un léger recul au troisième trimestre 2023.
En résumé, les données indiquent une période initiale de rentabilité élevée suivie d’une période de difficultés significatives, notamment en 2020 et 2021. Une reprise progressive est ensuite observée à partir de 2022, avec une amélioration des ratios de rentabilité, bien que des fluctuations trimestrielles persistent.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Devon Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q3 2023
+ Marge brute (perte brute)Q2 2023
+ Marge brute (perte brute)Q1 2023
+ Marge brute (perte brute)Q4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × (1,919 + 1,684 + 2,025 + 2,353)
÷ (3,836 + 3,454 + 3,823 + 4,299)
= 51.78%
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. La marge brute a connu une forte variabilité, passant d'un niveau positif de 46,797 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à une perte de -208,318 millions de dollars américains au premier trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite observée, culminant à 3197 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, avant de diminuer progressivement pour atteindre 1919 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Les revenus ont également présenté des variations notables. Ils ont augmenté de 1079 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à un pic de 4561 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021, puis ont diminué pour se stabiliser autour de 3800 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023. Une baisse significative est perceptible entre le deuxième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une tendance similaire à celle de la marge brute. Il a augmenté de 35,47% au premier trimestre 2019 à un maximum de 56,03% au troisième trimestre 2020, avant de connaître une baisse pour atteindre 51,78% au troisième trimestre 2023. Une volatilité importante est observable, avec des fluctuations trimestrielles significatives.
- Tendances générales
- Une forte corrélation est visible entre l'évolution de la marge brute, des revenus et du ratio de marge bénéficiaire brute. Les périodes de croissance des revenus sont généralement associées à une amélioration de la marge brute et du ratio de marge bénéficiaire brute, et inversement.
- Périodes critiques
- Le premier trimestre 2020 représente une période critique, marquée par une perte importante en marge brute et une baisse du ratio de marge bénéficiaire brute. Le deuxième trimestre 2021 constitue un point haut en termes de revenus et de ratio de marge bénéficiaire brute.
- Évolution récente
- Au cours des derniers trimestres analysés, une tendance à la baisse des revenus et du ratio de marge bénéficiaire brute est perceptible, bien que la marge brute reste positive.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Devon Energy Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 1,153) | 975) | 1,296) | 1,626) | 2,532) | 2,579) | 1,347) | 1,748) | 1,050) | 384) | 45) | (40) | (127) | (611) | (2,042) | 43) | 250) | 285) | (437) | ||||||
| Revenus | 3,836) | 3,454) | 3,823) | 4,299) | 5,432) | 5,626) | 3,812) | 4,561) | 3,466) | 2,417) | 1,762) | 1,280) | 1,067) | 394) | 2,087) | 1,589) | 1,746) | 1,806) | 1,079) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 32.77% | 37.80% | 41.88% | 42.17% | 42.23% | 38.50% | 31.77% | 26.44% | 16.12% | 4.01% | -16.28% | -58.41% | -53.28% | -40.58% | -20.25% | 2.27% | 19.81% | 17.87% | 9.72% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 18.06% | 19.98% | 21.92% | 21.42% | 21.03% | 19.86% | 16.73% | 14.81% | 11.53% | 6.49% | -7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 30.06% | 31.80% | 33.89% | 36.80% | 37.27% | 37.07% | 36.63% | 29.84% | 22.86% | 14.26% | 4.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 17.15% | 19.54% | 21.37% | 19.07% | 18.60% | 15.93% | 12.25% | 11.91% | -2.07% | -6.88% | -12.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × (1,153 + 975 + 1,296 + 1,626)
÷ (3,836 + 3,454 + 3,823 + 4,299)
= 32.77%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice (perte) d’exploitation a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle de -437,28 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à un bénéfice de 2579 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Une perte importante est également observée au quatrième trimestre 2019 (-2042 millions de dollars américains). Après un pic en fin 2021, le bénéfice d’exploitation a diminué progressivement, se stabilisant autour de 975 à 1153 millions de dollars américains au cours des trimestres de 2023.
Les revenus ont affiché une tendance générale à la hausse, bien que non linéaire. Ils ont progressé de 1079 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à un maximum de 5626 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Une diminution est ensuite constatée, avec des revenus se situant entre 3823 et 4561 millions de dollars américains au cours des trimestres suivants. Une légère remontée est observée au troisième trimestre 2023, atteignant 3836 millions de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des variations considérables, reflétant la volatilité du bénéfice d’exploitation. Il a atteint un maximum de 42.23% au deuxième trimestre 2022, après une période de marges négatives en 2019 et 2020. Une diminution progressive est ensuite observée, avec une marge de 32.77% au troisième trimestre 2023. Les marges négatives initiales indiquent une rentabilité opérationnelle faible, voire une perte, tandis que les marges élevées plus tardives suggèrent une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Présente une forte volatilité, avec des pertes initiales suivies d'une amélioration significative avant une stabilisation récente.
- Revenus
- Affichant une tendance générale à la hausse, avec un pic au deuxième trimestre 2022, suivi d'une légère diminution.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Corrélé à la volatilité du bénéfice d’exploitation, passant de valeurs négatives à un maximum de 42.23% avant une diminution progressive.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Devon Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon | 910) | 690) | 995) | 1,201) | 1,893) | 1,932) | 989) | 1,506) | 838) | 256) | 213) | (102) | (92) | (670) | (1,816) | (642) | 109) | 495) | (317) | ||||||
| Revenus | 3,836) | 3,454) | 3,823) | 4,299) | 5,432) | 5,626) | 3,812) | 4,561) | 3,466) | 2,417) | 1,762) | 1,280) | 1,067) | 394) | 2,087) | 1,589) | 1,746) | 1,806) | 1,079) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 24.63% | 28.10% | 31.39% | 31.38% | 32.53% | 30.15% | 25.18% | 23.05% | 13.50% | 4.21% | -14.46% | -55.51% | -62.68% | -51.91% | -25.65% | -5.71% | 17.22% | 42.13% | 30.62% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 12.57% | 14.09% | 15.41% | 15.05% | 15.05% | 14.09% | 11.60% | 10.04% | 7.36% | 3.09% | -8.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 18.67% | 19.37% | 20.97% | 23.80% | 24.06% | 24.34% | 23.91% | 17.63% | 12.93% | 6.33% | 0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 11.01% | 13.38% | 14.87% | 13.23% | 13.41% | 11.06% | 8.40% | 8.33% | -2.45% | -6.21% | -10.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × (910 + 690 + 995 + 1,201)
÷ (3,836 + 3,454 + 3,823 + 4,299)
= 24.63%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité. Une perte substantielle a été enregistrée en 2019, suivie d'une amélioration notable au premier semestre 2019, avant de retomber en territoire négatif à la fin de l'année. Cette tendance négative s'est poursuivie au début de 2020, avec des pertes importantes, avant de s'inverser progressivement au cours de l'année. Une forte croissance du bénéfice net est observée à partir du troisième trimestre 2020, culminant avec des bénéfices records en 2021 et 2022, avant une légère diminution en 2023.
Les revenus ont également présenté des variations. Après une période de croissance entre 2019 et 2021, les revenus ont atteint un pic au deuxième trimestre 2021, puis ont fluctué. Une diminution des revenus est visible au second semestre 2022 et au premier semestre 2023, suivie d'une légère reprise au troisième trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, reflétant les fluctuations des revenus et des coûts. Des marges positives ont été observées en 2019 et au premier semestre 2019, mais elles sont devenues négatives en 2020, atteignant des points bas au cours de cette année. Une amélioration significative de la marge bénéficiaire nette est constatée à partir du troisième trimestre 2020, avec des marges atteignant des niveaux élevés en 2021 et 2022. Une légère diminution de la marge est observée en 2023, mais elle reste globalement positive.
- Bénéfice net attribuable à Devon
- Présente une forte volatilité, passant de pertes importantes en 2019 et 2020 à des bénéfices records en 2021 et 2022, avant une légère diminution en 2023.
- Revenus
- Ont augmenté de 2019 à 2021, puis ont fluctué, avec une légère diminution au second semestre 2022 et au premier semestre 2023, suivie d'une reprise au troisième trimestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Reflète les fluctuations du bénéfice net, passant de valeurs positives à négatives en 2020, puis s'améliorant considérablement à partir du troisième trimestre 2020, avec une légère diminution en 2023.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Devon Energy Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon | 910) | 690) | 995) | 1,201) | 1,893) | 1,932) | 989) | 1,506) | 838) | 256) | 213) | (102) | (92) | (670) | (1,816) | (642) | 109) | 495) | (317) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 32.61% | 43.36% | 54.85% | 53.86% | 58.13% | 52.18% | 38.59% | 30.37% | 13.50% | 3.27% | -7.79% | -92.89% | -106.52% | -93.55% | -47.31% | -6.12% | 21.95% | 55.25% | 37.47% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15.41% | 19.05% | 22.44% | 22.27% | 21.53% | 18.92% | 14.02% | 11.24% | 7.29% | 2.69% | -5.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 23.46% | 27.20% | 33.15% | 38.91% | 36.79% | 31.69% | 26.12% | 17.79% | 10.61% | 4.18% | 0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 19.09% | 24.48% | 29.54% | 27.04% | 27.87% | 21.97% | 15.24% | 13.67% | -3.67% | -8.41% | -12.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ4 2022)
÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= 100 × (910 + 690 + 995 + 1,201)
÷ 11,639 = 32.61%
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une perte substantielle est enregistrée en 2019, suivie d'une amélioration notable au deuxième trimestre de la même année. Cependant, le quatrième trimestre 2019 et l'année 2020 présentent à nouveau des résultats négatifs, avec une perte particulièrement importante au quatrième trimestre 2020.
À partir du premier trimestre 2021, une tendance à la hausse du bénéfice net est observée, culminant au quatrième trimestre 2021 avec un bénéfice significatif. Cette tendance positive se maintient en 2022, bien qu'avec une légère diminution du bénéfice net au quatrième trimestre. Le premier semestre 2023 confirme cette performance, avec une stabilisation des bénéfices au troisième trimestre.
Concernant les capitaux propres attribuables à l'entreprise, une augmentation globale est constatée sur l'ensemble de la période. Après une diminution initiale en 2019, les capitaux propres connaissent une croissance régulière, atteignant leur niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2022. Une légère fluctuation est observée en 2023, mais les capitaux propres restent globalement stables.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une volatilité importante, reflétant les fluctuations du bénéfice net. Le ROE est initialement élevé en 2019, puis devient négatif en 2020, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre. À partir de 2021, le ROE s'améliore considérablement, atteignant des niveaux élevés en 2021 et 2022. Une diminution du ROE est observée en 2023, mais il reste positif et significatif.
- Tendances clés du bénéfice net :
- Forte volatilité avec des pertes significatives en 2019 et 2020, suivie d'une amélioration marquée à partir de 2021.
- Tendances clés des capitaux propres :
- Augmentation globale sur la période, avec une croissance régulière après 2019.
- Tendances clés du ROE :
- Volatilité importante, corrélée aux fluctuations du bénéfice net, avec une amélioration significative à partir de 2021.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Devon Energy Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon | 910) | 690) | 995) | 1,201) | 1,893) | 1,932) | 989) | 1,506) | 838) | 256) | 213) | (102) | (92) | (670) | (1,816) | (642) | 109) | 495) | (317) | ||||||
| Total de l’actif | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 15.66% | 20.46% | 25.71% | 25.36% | 26.83% | 22.70% | 16.48% | 13.38% | 5.72% | 1.37% | -3.18% | -27.04% | -31.18% | -29.15% | -16.64% | -2.59% | 9.98% | 23.21% | 16.29% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.65% | 11.98% | 13.98% | 13.76% | 13.15% | 11.26% | 8.23% | 6.52% | 4.13% | 1.48% | -3.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.96% | 14.43% | 17.32% | 19.91% | 19.04% | 16.98% | 13.78% | 8.91% | 5.36% | 2.17% | 0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 10.24% | 13.41% | 15.89% | 14.29% | 14.01% | 10.59% | 7.27% | 6.80% | -1.75% | -3.95% | -5.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à DevonQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (910 + 690 + 995 + 1,201)
÷ 24,241 = 15.66%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une perte substantielle est enregistrée au premier trimestre 2019, suivie d'une amélioration notable au deuxième trimestre, avant de retomber en territoire négatif et d'atteindre un point bas au quatrième trimestre 2019. Le premier trimestre 2020 affiche une perte, mais les trimestres suivants montrent une reprise progressive, culminant avec un bénéfice net important au quatrième trimestre 2020. Cette tendance positive se poursuit en 2021, avec une augmentation constante du bénéfice net tout au long de l'année, atteignant un maximum au quatrième trimestre. Le bénéfice net reste élevé au premier et deuxième trimestres de 2022, puis diminue légèrement au troisième et quatrième trimestres. Au cours de 2023, le bénéfice net connaît une nouvelle baisse progressive, bien qu'il reste globalement positif.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une diminution notable entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, passant d'environ 18 077 millions de dollars américains à 9 912 millions. Cependant, à partir du premier trimestre 2021, on observe une augmentation significative, atteignant 23 721 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022, puis se stabilisant autour de 23 à 24 milliards de dollars américains en 2023. Cette évolution suggère une possible restructuration ou réévaluation des actifs, suivie d'une période de croissance et de stabilisation.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) présente une volatilité importante. Il affiche des valeurs positives élevées au premier et deuxième trimestres de 2019, puis devient négatif et atteint des points bas au quatrième trimestre 2019 et au premier trimestre 2020. Le ROA s'améliore progressivement à partir du deuxième trimestre 2020, devenant positif et atteignant des niveaux élevés au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022. Une légère diminution est observée au cours de 2022, suivie d'une stabilisation en 2023, bien que restant inférieur aux pics de 2021. L'évolution du ROA est fortement corrélée à celle du bénéfice net, ce qui est attendu, et reflète l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des profits.