Le profil de l’entreprise
Informations de base sur Dollar General Corp.
Évolution du cours des actions
Dollar General Corp. tendances du cours des actions estimées à l’aide d’une régression linéaire.
États financiers
État des résultats
Le compte de résultat (compte de résultat) rend compte de la performance de Dollar General Corp., résultat de ses activités opérationnelles.
État du résultat global
Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) de Dollar General Corp. au cours d’une période donnée à la suite d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.
Bilan: actifs
L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Dollar General Corp.
Bilan: passif et capitaux propres
Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.
Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces des Dollar General Corp. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de Dollar General Corp..
Structure des états financiers
Structure du compte de résultat
Les composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) sont indiquées en pourcentage du total des ventes.
Structure du bilan: actifs
Composantes de l’actif indiquées en pourcentage de l’actif total.
Structure du bilan: passif et capitaux propres
Les composantes du passif et des capitaux propres des actionnaires sont exprimées en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.
Analyse des ratios financiers
Analyse des ratios de rentabilité
Mesure le revenu de Dollar General Corp. par rapport à ses revenus et à son capital investi.
Analyse des ratios de liquidité
Mesure l’adéquation d’une ressource de trésorerie de Dollar General Corp. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.
Analyse des ratios de solvabilité
Examine la structure du capital de Dollar General Corp. en fonction de la combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations à long terme en matière de dette et d’investissement.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement des actionnaires
- Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
- Ratio de la dette au capital total
- Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
- Ratio de levier financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des frais fixes
Analyse des ratios d’activité à court terme
Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Dollar General Corp.. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Dollar General Corp. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Ratio de rotation des créditeurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes débiteurs
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes créditeurs
- Cycle de conversion d’espèces
Analyse des ratios d’activité à long terme
Mesure l’efficacité avec laquelle Dollar General Corp. génère des revenus à partir de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.
Analyse de DuPont : Désagrégation du ratio de ROE, ROAet de marge bénéficiaire nette
Une approche visant à décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement de l’actif et le ratio de marge bénéficiaire nette de Dollar General Corp. comme le produit d’autres ratios financiers.
Valorisation relative
Ratios d’évaluation des actions ordinaires
La technique d’évaluation relative détermine la valeur de Dollar General Corp. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.
Valeur d’entreprise (EV)
La valeur d’affaire est la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des capitaux propres, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur des liquidités et des placements à court terme.
Rapport valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement sont ajoutés. Le BAIIA en tant que nombre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.
Rapport valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Dollar General Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.
Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de Dollar General Corp. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
Le MEDAF est une théorie axée sur la dérivation des taux de rendement attendus sur les actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut être éliminée par la diversification.
Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une émission d’actions ordinaires de Dollar General Corp. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.
Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du futur FCFE actualisée au taux de rendement requis des capitaux propres.
Tendances à long terme
Données financières sélectionnées
depuis 2010
Principaux états financiers de Dollar General Corp..
Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2010
Le ratio de rentabilité de Dollar General Corp. calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2010
Le ratio de rentabilité de Dollar General Corp. calculé en divisant le résultat opérationnel par le chiffre d’affaires.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2010
Le ratio de rentabilité de Dollar General Corp. calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2010
Le ratio de rentabilité de Dollar General Corp. calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif.
Ratio de liquidité actuel
depuis 2010
Le ratio de liquidité de Dollar General Corp. calculé comme les actifs courants divisés par les passifs courants.
Ratio d’endettement des actionnaires
depuis 2010
Le ratio de solvabilité de Dollar General Corp. calculé en divisant la dette totale par le total des capitaux propres.
Ratio de rotation totale des actifs
depuis 2010
Le ratio d’activité de Dollar General Corp. calculé comme le chiffre d’affaires total divisé par le total des actifs.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2010
Le ratio prix / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Dollar General Corp. paie par dollar de bénéfice courant.
Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP)
depuis 2010
Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio prix/bénéfice d’exploitation.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2010
Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis de Dollar General Corp. et son taux de rendement réel.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2010
Le ratio cours/chiffre d’affaires est expliqué par le fait que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Cumul cumulé
La qualité de l’information financière est liée à l’exactitude avec laquelle les états financiers présentés par Dollar General Corp. reflètent son rendement opérationnel et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul cumulé dérivant des mesures de la composante comptabilité d’exercice des Dollar General Corp. bénéfices.