Dollar General | Analyse financière et évaluation des actions ordinaires

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États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Évaluation relative
Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF)
La valeur économique ajoutée (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composants des états financiers
Qualité des rapports financiers

Le profil de l’entreprise

Informations générales sur Dollar General Corp.

États financiers

Releve de revenue

Le compte de résultat (état des résultats) rend compte de la performance de Dollar General Corp., résultat de ses activités d’exploitation.

Le résultat étendu correspond à la variation des capitaux propres (actif net) de Dollar General Corp. au cours d’une période résultant de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actifs

L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Dollar General Corp.

Bilan: passif et capitaux propres

Le passif et l’avoir des actionnaires présente les principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires et d’autres sources de capital générées en interne.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces de Dollar General Corp. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué au bilan de Dollar General Corp.

Structure des états financiers

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage des ventes totales.

Structure du bilan: actifs

Composants des actifs indiqués en pourcentage du total des actifs

Structure du bilan: passif et capitaux propres

Composantes du passif et des capitaux propres exprimées en pourcentage du total du passif et des capitaux propres.

Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Dollar General Corp. Les ratios de performance d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Dollar General Corp. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle Dollar General Corp. génère des revenus de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des liquidités de Dollar General Corp. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital de Dollar General Corp. en termes de combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à honorer sa dette à long terme et ses obligations d’investissement.

Analyse des ratios de rentabilité

Mesure le revenu de Dollar General Corp. par rapport à ses revenus et à son capital investi.

Analyse DuPont: Désagrégation du ROE, du ROA et de la marge bénéficiaire nette

Une approche pour décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement des actifs et le ratio de marge bénéficiaire nette de Dollar General Corp. en tant que produit d’autres ratios financiers.

Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur de Dollar General Corp. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent son cours de bourse aux variables pertinentes qui affectent la valeur du titre, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise est la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de l’encaisse et des placements à court terme.

Valeur d’entreprise divisée par l’EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce nombre de bénéfices s’ajoutent les intérêts, les impôts, les amortissements et les amortissements. L’EBITDA en tant que nombre pré-intérêt est un flux vers tous les fournisseurs de capital.

Valeur d’entreprise divisée par FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Dollar General Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le capital d’exploitation et le capital fixe ont été effectués.

Prix divisé par FCFE (P/FCFE)

Les flux de trésorerie disponibles vers les capitaux propres sont les flux de trésorerie disponibles pour les détenteurs de capitaux propres de Dollar General Corp. après que tous les frais d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires dans le capital d’exploitation et le capital fixe ont été effectués.

Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le CAPM est une théorie concentrée sur la dérivation des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut pas être éliminé par la diversification.

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action émise en actions ordinaires de Dollar General Corp. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation du FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle du FCFF futur actualisé au coût moyen pondéré du capital (WACC).

Valeur actuelle du flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE)

L’approche de valorisation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du FCFE futur actualisé au taux de rendement des capitaux propres requis.

La valeur économique ajoutée (EVA)

Mesure du rendement de la gestion interne qui compare le bénéfice d’exploitation net après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets de Dollar General Corp. en tant que signe de performance de gestion.

Ratio de retour sur capital (ROC)

Le ratio de rendement du capital (ROC) est le taux de rendement après impôt sur l’actif net de l’entreprise.

Valeur marchande ajoutée (MVA)

La valeur ajoutée du marché est une mesure de la valeur que Dollar General Corp. a créée au-delà des ressources déjà engagées pour l’entreprise.

Tendances à long terme

Données financières sélectionnées
depuis 2010

Principaux états financiers de Dollar General Corp ..

Taux de rotation du total des actifs
depuis 2010

Ratio d’activité de Dollar General Corp. calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs.

Ratio de liquidité actuel
depuis 2010

Ratio de liquidité de Dollar General Corp. calculé comme l’actif à court terme divisé par le passif à court terme.

Dette divisée par les capitaux propres
depuis 2010

Ratio de solvabilité de Dollar General Corp. calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres.

Ratio de marge opérationnelle
depuis 2010

Ratio de rentabilité de Dollar General Corp. calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2010

Ratio de rentabilité de Dollar General Corp. calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires.

Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
depuis 2010

Ratio de rentabilité de Dollar General Corp. calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres.

Ratio de rendement des actifs (ROA)
depuis 2010

Ratio de rentabilité de Dollar General Corp. calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif.

Prix divisé par le revenu net (P/E)
depuis 2010

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Dollar General Corp. paie par dollar de bénéfice courant.

Prix divisé par le résultat opérationnel (P/OP)
depuis 2010

Étant donné que le ratio P / E est calculé en utilisant le bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le prix divisé par le bénéfice d’exploitation.

Prix divisé par les revenus (P/S)
depuis 2010

Une justification du ratio P / S est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Prix divisé par la valeur comptable (P/BV)
depuis 2010

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché concernant la relation entre le taux de rendement requis de Dollar General Corp. et son taux de rendement réel.

Analyse des composants des états financiers

Analyse des revenus

Revenus tels que déclarés

Analyse des inventaires

Analyse des immobilisations corporelles

Analyse du goodwill et des immobilisations incorporelles

Analyse de la dette

Analyse des impôts sur le revenu

Analyse des contrats de location simple

Ajustements aux états financiers

Les différences de méthodes comptables affectent les comparaisons entre les sociétés et les analystes apportent des ajustements aux états financiers présentés dans un souci de comparabilité.

Ratios financiers ajustés

Les différences de méthodes comptables affectent les comparaisons de ratios financiers entre les sociétés et les analystes apportent des ajustements aux données financières publiées dans un souci de comparabilité.

Qualité des rapports financiers

Cumul des cumuls

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers déclarés de Dollar General Corp. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges cumulées dérivant des mesures de la composante cumul des bénéfices de Dollar General Corp.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)