Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
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Composant | Description | L’entreprise |
---|---|---|
FCFF | Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Dollar General Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. | FCFF de Dollar General Corp. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Intérêts payés, nets d’impôt
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
2 2023 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 195,312 × 22.50% = 43,945
3 2023 calcul
Charges d’intérêts capitalisées, impôts = Charges d’intérêts capitalisées × EITR
= 4,800 × 22.50% = 1,080
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
Valeur d’entreprise (EV) | 37,025,318) |
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) | 584,296) |
Ratio d’évaluation | |
EV/FCFF | 63.37 |
Repères | |
EV/FCFFConcurrents1 | |
Costco Wholesale Corp. | 46.48 |
Target Corp. | 21.18 |
Walmart Inc. | 30.13 |
EV/FCFFsecteur | |
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 48.79 |
EV/FCFFindustrie | |
Produits de consommation de base | 31.25 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03).
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Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
Valeur d’entreprise (EV)1 | 51,722,539) | 56,382,282) | 47,683,439) | 38,699,281) | 33,114,877) | 26,941,367) | |
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 | 584,296) | 1,926,319) | 2,951,332) | 1,535,439) | 1,491,587) | 1,215,522) | |
Ratio d’évaluation | |||||||
EV/FCFF3 | 88.52 | 29.27 | 16.16 | 25.20 | 22.20 | 22.16 | |
Repères | |||||||
EV/FCFFConcurrents4 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 36.07 | 74.47 | 38.43 | 26.70 | 37.24 | 32.89 | |
Target Corp. | — | 20.94 | 11.33 | 14.93 | 17.80 | — | |
Walmart Inc. | 30.99 | 33.26 | 14.86 | 22.39 | 17.27 | — | |
EV/FCFFsecteur | |||||||
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 39.69 | 35.73 | 17.09 | 22.18 | 19.99 | — | |
EV/FCFFindustrie | |||||||
Produits de consommation de base | 28.47 | 29.57 | 20.78 | 22.85 | 23.31 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 51,722,539 ÷ 584,296 = 88.52
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Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
EV/FCFF | La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. | EV/FCFF de Dollar General Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |