Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
Intérêts payés, nets d’impôt
EV à FCFF ratio, courant
EV par rapport à FCFF , données historiques

Dollar General Corp., FCFFcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Revenu net	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
Charges hors trésorerie nettes	1,062,513)	1,563,418)	1,024,893)	689,392)	617,093)	590,208)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation	(331,989)	(1,994,852)	(558,314)	531,717)	(91,650)	(36,130)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	2,391,798)	1,984,555)	2,865,811)	3,876,159)	2,237,998)	2,143,550)
Encaissement des intérêts, net d’impôt¹	276,339)	151,367)	125,126)	100,005)	77,826)	76,743)
Charges d’intérêts capitalisées, nettes d’impôt²	9,800)	3,720)	940)	78)	2,101)	2,897)
Achats d’immobilisations corporelles	(1,700,222)	(1,560,582)	(1,070,460)	(1,027,963)	(784,843)	(734,380)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	6,199)	5,236)	4,903)	3,053)	2,358)	2,777)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)	983,914)	584,296)	1,926,319)	2,951,332)	1,535,439)	1,491,587)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

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Composant	Description	L’entreprise
FCFF	Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Dollar General Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués.	FCFF de Dollar General Corp. diminué de 2022 à 2023, puis légèrement augmenté de 2023 à 2024.

Dollar General Corp., intérêts payés, après impôtcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR¹	21.60%	22.50%	21.70%	22.00%	22.20%	21.70%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaissement payé pour les intérêts, avant impôt	352,473)	195,312)	159,803)	128,211)	100,033)	98,012)
Moins: Paiement en espèces des intérêts, taxes²	76,134)	43,945)	34,677)	28,206)	22,207)	21,269)
Encaissement des intérêts, net d’impôt	276,339)	151,367)	125,126)	100,005)	77,826)	76,743)
Charges d’intérêts capitalisées, nettes d’impôt
Frais d’intérêts capitalisés, avant impôt	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
Moins: Charges d’intérêts capitalisées, impôts³	2,700)	1,080)	260)	22)	599)	803)
Charges d’intérêts capitalisées, nettes d’impôt	9,800)	3,720)	940)	78)	2,101)	2,897)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

¹ Voir les détails »

² 2024 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 352,473 × 21.60% = 76,134

³ 2024 calcul
Charges d’intérêts capitalisées, impôts = Charges d’intérêts capitalisées × EITR
= 12,500 × 21.60% = 2,700

Dollar General Corp., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)	24,942,374)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)	983,914)
Ratio d’évaluation
EV/FCFF	25.35
Repères
EV/FCFFConcurrents¹
Costco Wholesale Corp.	66.18
Target Corp.	12.74
Walmart Inc.	54.12
EV/FCFFsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	46.98
EV/FCFFindustrie
Biens de consommation de base	35.57

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Dollar General Corp., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)¹	39,584,942)	51,722,539)	56,382,282)	47,683,439)	38,699,281)	33,114,877)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)²	983,914)	584,296)	1,926,319)	2,951,332)	1,535,439)	1,491,587)
Ratio d’évaluation
EV/FCFF³	40.23	88.52	29.27	16.16	25.20	22.20
Repères
EV/FCFFConcurrents⁴
Costco Wholesale Corp.	61.14	36.07	74.47	38.43	26.70	37.24
Target Corp.	21.20	—	20.94	11.33	14.93	—
Walmart Inc.	30.87	30.99	33.26	14.86	22.39	—
EV/FCFFsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	36.48	39.69	35.73	17.09	22.18	—
EV/FCFFindustrie
Biens de consommation de base	31.17	30.26	30.41	20.99	23.37	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

¹ Voir les détails »

² Voir les détails »

³ 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,584,942 ÷ 983,914 = 40.23

⁴ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation	Description	L’entreprise
EV/FCFF	La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise.	EV/FCFF de Dollar General Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Intérêts payés, nets d’impôt

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique