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État des résultats
Dollar General Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | |||
| 3 févr. 2023 | |||
| 28 janv. 2022 | |||
| 29 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 1 févr. 2019 | |||
| 2 févr. 2018 | |||
| 3 févr. 2017 | |||
| 29 janv. 2016 | |||
| 30 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 1 févr. 2013 | |||
| 3 févr. 2012 | |||
| 28 janv. 2011 | |||
| 29 janv. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).
- Revenu
- La tendance du revenu sur la période analysée montre une croissance continue et soutenue. Depuis environ 11,8 milliards de dollars en 2010, les revenus ont augmenté chaque année, atteignant près de 38,7 milliards de dollars en 2023. La croissance est régulière avec une accélération notable à partir de 2019, ce qui indique une expansion significative de l'activité ou une augmentation des parts de marché durant cette période.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une évolution à la fois ascendante et volatile. Après une progression régulière jusqu’en 2019, où il atteint un sommet à plus de 3,55 milliards de dollars, on observe une baisse en 2020, en lien peut-être avec des facteurs exceptionnels ou des investissements importants. En 2022, le résultat d’exploitation reprend une tendance haussière, mais en 2023, une diminution est enregistrée. La valeur en 2024 demeure inférieure au pic atteint en 2019, suggérant une possible contraction ou une pression sur la rentabilité opérationnelle.
- Revenu net
- Le revenu net reflète une évolution similaire. Il a connu une croissance régulière jusqu’en 2019, atteignant environ 2,52 milliards de dollars. Toutefois, à partir de cette période, une tendance à la baisse apparaît, particulièrement marquée en 2020, puis en 2023, lorsque le revenu net chute substantiellement, retrouvant une valeur d’environ 1,66 milliard de dollars en 2024. Ces fluctuations indiquent probablement des impacts exceptionnels ou des ajustements structuraux affectant la rentabilité nette.
Bilan : actif
Dollar General Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | ||
| 3 févr. 2023 | ||
| 28 janv. 2022 | ||
| 29 janv. 2021 | ||
| 31 janv. 2020 | ||
| 1 févr. 2019 | ||
| 2 févr. 2018 | ||
| 3 févr. 2017 | ||
| 29 janv. 2016 | ||
| 30 janv. 2015 | ||
| 31 janv. 2014 | ||
| 1 févr. 2013 | ||
| 3 févr. 2012 | ||
| 28 janv. 2011 | ||
| 29 janv. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans la valeur de l’actif circulant, qui passe de 1 845 449 milliers de dollars en 2010 à plus de 8 010 724 milliers de dollars en 2024. La croissance est régulière tout au long de la période, avec une accélération notable entre 2020 et 2024, indiquant une augmentation significative des actifs à court terme, probablement pour soutenir une augmentation des opérations ou une gestion plus liquide.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance soutenue sur l’ensemble de la période. Il augmente de manière régulière, passant de 8 863 519 milliers de dollars en 2010 à environ 30 795 591 milliers de dollars en 2024. La croissance de cet indicateur reflète l’expansion globale de l’entreprise, avec une accélération sensible entre 2020 et 2024, correspondant aux pics dans l’actif circulant ainsi qu’à une augmentation probable des actifs immobilisés ou d’autres actifs à long terme.
Bilan : passif et capitaux propres
Dollar General Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Obligations à long terme, y compris la partie courante | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | |||
| 3 févr. 2023 | |||
| 28 janv. 2022 | |||
| 29 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 1 févr. 2019 | |||
| 2 févr. 2018 | |||
| 3 févr. 2017 | |||
| 29 janv. 2016 | |||
| 30 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 1 févr. 2013 | |||
| 3 févr. 2012 | |||
| 28 janv. 2011 | |||
| 29 janv. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).
- Passif à court terme
- Une tendance générale à la hausse est observée dans le passif à court terme sur la période analysée. Après une augmentation progressive entre 2010 et 2015, celle-ci devient particulièrement marquée à partir de 2017, avec une croissance accélérée à partir de 2020, culminant en 2024. Cela peut indiquer une augmentation de l'endettement à court terme ou des besoins de financement à court terme.
- Obligations à long terme, y compris la partie courante
- Les obligations à long terme ont connu des fluctuations, avec une baisse notable entre 2010 et 2011, puis une relative stabilité jusqu'en 2015. À partir de 2016, une croissance significative est visible, en particulier entre 2021 et 2023, où le total dépasse largement les niveaux antérieurs, atteignant plus de 7 milliards de dollars en 2023. La tendance indique un effort accru pour le financement par dette à long terme, possiblement en lien avec des stratégies d’expansion ou de refinancement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression constante jusqu’en 2015, atteignant un sommet, avant de décliner en 2016 et en 2017. À partir de 2018, une reprise est visible, avec une croissance notable en 2019 et 2020, atteignant un maximum en 2021. Toutefois, une baisse est enregistrée en 2022, puis une nouvelle augmentation est observée en 2023, culminant en 2024. Ces variations suggèrent des fluctuations dans la rentabilité, des rachats d’actions ou d’autres opérations impactant la valeur des capitaux propres.
Tableau des flux de trésorerie
Dollar General Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | |||
| 3 févr. 2023 | |||
| 28 janv. 2022 | |||
| 29 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 1 févr. 2019 | |||
| 2 févr. 2018 | |||
| 3 févr. 2017 | |||
| 29 janv. 2016 | |||
| 30 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 1 févr. 2013 | |||
| 3 févr. 2012 | |||
| 28 janv. 2011 | |||
| 29 janv. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation. De 668 643 USD en 2010, ces flux ont augmenté de manière régulière pour atteindre un pic en 2021 avec 3 876 159 USD, avant de diminuer légèrement en 2022, pour s’établir à 1 984 555 USD, puis de repartir à la hausse en 2024. Cette évolution reflète une amélioration progressive de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités par ses opérations courantes, malgré une légère baisse récente.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements présentent une tendance à la dégradation continue. Initialement négatifs, ces flux ont augmenté en amplitude négative au fil des années, atteignant -1 695 023 USD en 2023, contre -248 046 USD en 2010. Cette évolution indique une augmentation des investissements ou des sorties de liquidités pour des acquisitions d’actifs, avec une tendance persistante à des flux fortement négatifs, ce qui pourrait refléter une stratégie d’investissement agressive ou un renouvellement d’actifs significatif.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de financement sont également négatifs tout au long de la période, avec une tendance à l’amplification des sorties. En 2010, il s’élevait à -576 516 USD, puis a rapidement augmenté pour atteindre -3 924 602 USD en 2023. La tendance montre une augmentation constante des débits liés aux activités de financement, suggérant que l’entreprise rembourse ou redistribue des fonds à ses investisseurs ou à ses prêteurs, ou qu’elle finance des opérations par des emprunts importants, lesquels évoluent en phase avec une stratégie probablement orientée vers la gestion de la dette ou le versement de dividendes conséquents.
Données par action
Dollar General Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | |||
| 3 févr. 2023 | |||
| 28 janv. 2022 | |||
| 29 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 1 févr. 2019 | |||
| 2 févr. 2018 | |||
| 3 févr. 2017 | |||
| 29 janv. 2016 | |||
| 30 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 1 févr. 2013 | |||
| 3 févr. 2012 | |||
| 28 janv. 2011 | |||
| 29 janv. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales des bénéfices par action
- De 2010 à 2021, les bénéfices de base et dilués par action ont connu une croissance significative, indiquant une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise. Entre 2010 et 2019, ces indicateurs ont presque triplé, passant d'environ 1,05 US$ à plus de 6 US$, avec une croissance particulièrement notable entre 2010 et 2015, et une accélération de la tendance à partir de 2017. Cependant, un ralentissement relatif est observable entre 2021 et 2024, avec une baisse du bénéfice de base par action d'environ 3.13 US$, passant de 10.7 US$ à 7.57 US$.
- Tendances concernant le dividende par action
- Les dividendes par action ont commencé à être distribués à partir de 2016. Leur progression est régulière, avec une augmentation constante chaque année. Entre 2016 et 2024, le dividende par action est passé de 0,88 US$ à 2,36 US$, ce qui témoigne d'une politique de distribution croissante envers les actionnaires. La croissance annuelle semble stabilisée, avec une progression moyenne d'environ 0,12 US$ par an.
- Analyse des performances récentes
- Après une période de croissance soutenue jusqu'en 2019, la tendance du bénéfice par action montre une baisse en 2022 et 2024. Cette diminution pourrait indiquer un ralentissement de la performance financière ou des impacts spécifiques liés à la conjoncture économique ou à des facteurs internes. La croissance régulière des dividendes durant cette période indique néanmoins la volonté de l'entreprise de maintenir sa politique de distribution, malgré la baisse de bénéfices enregistrée en 2022 et 2024.
- Observations complémentaires
- Les données montrent une forte croissance du bénéfice par action jusqu'à 2019, suivi d’une tendance de légère contraction. La constance dans l’augmentation du dividende indique une stratégie claire de rémunération des actionnaires, supportée par une politique de dividende progressive. La divergence récente entre la croissance des bénéfices et l’augmentation des dividendes pourrait suggérer une gestion prudente ou des ajustements liés à la rentabilité future attendue.