Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 août 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Dollar General Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Perte sur remboursement de dettes
Rémunération fondée sur des actions hors trésorerie
Autres (gains) et pertes hors trésorerie
Inventaires de marchandises
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Impôts
Autre
Variation de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Émission d’engagements à long terme
Remboursements d’obligations à long terme
Augmentation (diminution) nette de l’encours du papier commercial
Emprunts au titre de facilités de crédit renouvelables
Remboursements d’emprunts au titre de facilités de crédit renouvelables
Coûts associés à l’émission de titres de créance
Rachats d’actions ordinaires
Versement de dividendes en espèces
Autres opérations sur capitaux propres et opérations connexes
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Dollar General Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Dollar General Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Dollar General Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.