Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2010
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2010
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dollar General Corp., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Les liquidités de l'entreprise ont connu une augmentation significative au fil des années. Après une stabilité relative entre 2019 et 2020, la trésorerie a fortement augmenté entre 2020 et 2021, atteignant près de 1,38 milliard de dollars. Par la suite, la tendance reste à la hausse, avec une croissance continue en 2022, 2023 et 2024, culminant à plus de 537 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la position de liquidités de l'entreprise.
- Inventaires de marchandises
- Les inventaires ont augmenté régulièrement d'année en année, passant de 4,097 milliards de dollars en 2019 à près de 6,99 milliards en 2024. Cette croissance reflète probablement une expansion des opérations ou une augmentation des stocks pour répondre à une demande croissante. La progression est constante, sans période de déclin notable.
- Impôts sur les bénéfices à recevoir
- Les montants liés aux impôts à recevoir ont augmenté de façon relativement régulière, sauf en 2024 où une légère baisse est observée par rapport à 2023. La tendance générale montre une croissance, indiquant éventuellement une augmentation des impôts différés ou de la charges fiscales anticipées.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ces actifs ont aussi augmenté, passant de 272 millions de dollars en 2019 à plus de 367 millions en 2024. La progression témoigne d'une augmentation des avances payées et autres actifs circulants, souvent liés à des dépenses anticipées ou des coûts différés.
- Actif circulant
- L'actif circulant en général a connu une croissance importante, en passant de 4,66 milliards en 2019 à plus de 8 milliards de dollars en 2024. La croissance régulière indique une amélioration de la liquidité et de l'efficacité dans la gestion des actifs à court terme.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fortement progressé, passant de 2,97 milliards en 2019 à plus de 6,08 milliards en 2024. La tendance indique une forte accumulation d’actifs physiques, probablement par investissements ou acquisitions, contribuant à la capacité productive de l’entreprise.
- Actifs de location-exploitation
- Les actifs de location-exploitation ont connu une croissance constante depuis 2020, atteignant environ 11 milliards de dollars en 2024. La hausse progressive souligne un développement dans le portefeuille de contrats de location ou une diversification des actifs en location.
- Survaleur
- La survaleur est restée constante à 4,34 milliards de dollars sur toute la période, ce qui pourrait indiquer une évaluation stable de la valeur liée à la marque, à la clientèle ou à d'autres actifs incorporels non amortis.
- Autres immobilisations incorporelles, montant net
- Ce poste a légèrement diminué au fil des années, passant de 1,20 milliard en 2019 à environ 1,20 milliard en 2024, indiquant une stabilité dans la valeur des immobilisations incorporelles autres que la survaleur.
- Autres éléments d’actif, montant net
- Ce poste a connu une croissance modérée, passant de 31 millions à 60 millions de dollars, suggérant une stabilité relative mais une légère augmentation des autres actifs divers.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont quasiment doublé, passant de 8,54 milliards en 2019 à environ 22,78 milliards en 2024, reflétant une expansion notable dans la valeur des investissements à long terme ou des actifs immobilisés.
- Total de l’actif
- La somme totale des actifs a elle aussi connu une croissance substantielle, passant de 13,2 milliards de dollars en 2019 à près de 30,8 milliards en 2024. Cette augmentation témoigne d'une expansion globale de la taille et de la capacité financière de l'entreprise.