Ratio de liquidité actuel
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Calcul
Dollar General Corp., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long termecalcul
| Ratio de liquidité actuel | = | Actif circulant1 | ÷ | Passif à court terme1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2023 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2022 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2020 | = | ÷ | |||
| 1 févr. 2019 | = | ÷ | |||
| 2 févr. 2018 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2017 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2016 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2014 | = | ÷ | |||
| 1 févr. 2013 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2012 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2011 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2010 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).
1 US$ en milliers
- Évolution de l'actif circulant
- La valeur de l'actif circulant montre une croissance régulière sur la période analysée, passant d'environ 1 845 449 milliers de dollars en 2010 à plus de 8 010 724 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation soutenue indique une expansion importante de la liquidité de l'entreprise, reflétant probablement une croissance des stocks, des créances clients ou d'autres composantes à court terme, accompagnant la croissance globale de l'activité.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière significative, passant de 1 206 500 milliers de dollars en 2010 à 6 725 701 milliers de dollars en 2024. La croissance constante du passif à court terme suggère une augmentation des obligations financières immédiates, ce qui peut être lié à une stratégie d’expansion ou à des besoins de liquidité accrus. Toutefois, cette augmentation doit être analysée en relation avec l’évolution de l’actif circulant pour évaluer la solvabilité à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel fluctue au cours de la période, atteignant un pic de 1,78 en 2015, puis diminuant progressivement jusqu’à environ 1,05 en 2022, avant de remonter légèrement à 1,19 en 2024. La tendance à la baisse depuis 2015 indique une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides, ce qui pourrait signaler une gestion plus agressive du fonds de roulement ou une détérioration de la liquidité. La remontée récente suggère une tentative de stabilisation, mais le ratio reste à un niveau modéré.
- Analyse globale
- La croissance constante de l'actif circulant et du passif à court terme reflète une expansion significative, probablement liée à une croissance des opérations et des investissements. La stabilité relative du ratio de liquidité lors de la majeure partie de la période indique une gestion équilibrée, bien que la baisse marquée à la fin de la période précédente souligne une attention particulière vis-à-vis de la liquidité à court terme. La légère amélioration en 2024 laisse penser à une tentative d'optimisation de la liquidité, mais un suivi serait nécessaire pour confirmer la stabilité financière dans cette dimension.
Comparaison avec les concurrents
Dollar General Corp., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | ||||
| 3 févr. 2023 | ||||
| 28 janv. 2022 | ||||
| 29 janv. 2021 | ||||
| 31 janv. 2020 | ||||
| 1 févr. 2019 | ||||
| 2 févr. 2018 | ||||
| 3 févr. 2017 | ||||
| 29 janv. 2016 | ||||
| 30 janv. 2015 | ||||
| 31 janv. 2014 | ||||
| 1 févr. 2013 | ||||
| 3 févr. 2012 | ||||
| 28 janv. 2011 | ||||
| 29 janv. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution et vente au détail de biens de consommation de base
Dollar General Corp., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution et vente au détail de biens de consommation de base
| Dollar General Corp. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | ||
| 3 févr. 2023 | ||
| 28 janv. 2022 | ||
| 29 janv. 2021 | ||
| 31 janv. 2020 | ||
| 1 févr. 2019 | ||
| 2 févr. 2018 | ||
| 3 févr. 2017 | ||
| 29 janv. 2016 | ||
| 30 janv. 2015 | ||
| 31 janv. 2014 | ||
| 1 févr. 2013 | ||
| 3 févr. 2012 | ||
| 28 janv. 2011 | ||
| 29 janv. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Dollar General Corp., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Dollar General Corp. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 2 févr. 2024 | ||
| 3 févr. 2023 | ||
| 28 janv. 2022 | ||
| 29 janv. 2021 | ||
| 31 janv. 2020 | ||
| 1 févr. 2019 | ||
| 2 févr. 2018 | ||
| 3 févr. 2017 | ||
| 29 janv. 2016 | ||
| 30 janv. 2015 | ||
| 31 janv. 2014 | ||
| 1 févr. 2013 | ||
| 3 févr. 2012 | ||
| 28 janv. 2011 | ||
| 29 janv. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29).