Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Dollar General Corp., les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Dollar General Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Dollar General Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Dollar General Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de liquidité actuel
Dollar General Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | 8,010,724) | 7,581,009) | 6,303,843) | 6,914,219) | 5,177,868) | 4,663,020) | |
| Passif à court terme | 6,725,701) | 5,887,768) | 5,979,357) | 5,710,783) | 4,543,560) | 3,015,857) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.19 | 1.29 | 1.05 | 1.21 | 1.14 | 1.55 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 1.01 | |
| Target Corp. | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | — | |
| Walmart Inc. | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 8,010,724 ÷ 6,725,701 = 1.19
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Dollar General Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio de liquidité rapide
Dollar General Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 537,283) | 381,576) | 344,829) | 1,376,577) | 240,320) | 235,487) | |
| Comptes débiteurs | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total des actifs rapides | 537,283) | 381,576) | 344,829) | 1,376,577) | 240,320) | 235,487) | |
| Passif à court terme | 6,725,701) | 5,887,768) | 5,979,357) | 5,710,783) | 4,543,560) | 3,015,857) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | |
| Target Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.24 | — | |
| Walmart Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 537,283 ÷ 6,725,701 = 0.08
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Dollar General Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Dollar General Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 537,283) | 381,576) | 344,829) | 1,376,577) | 240,320) | 235,487) | |
| Total de la trésorerie | 537,283) | 381,576) | 344,829) | 1,376,577) | 240,320) | 235,487) | |
| Passif à court terme | 6,725,701) | 5,887,768) | 5,979,357) | 5,710,783) | 4,543,560) | 3,015,857) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.41 | |
| Target Corp. | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.18 | — | |
| Walmart Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 537,283 ÷ 6,725,701 = 0.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Dollar General Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |