Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Dollar General Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
- Revenu net
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, avec une augmentation notable entre 2019 et 2021, atteignant un pic à environ 2,66 milliards de dollars en janvier 2021. Cependant, après cette date, une légère diminution est constatée, notamment en 2022, suivie d'une stabilité relative en 2023, puis d'une nouvelle baisse en 2024, où le revenu net chute à environ 1,66 milliard de dollars. Cette évolution suggère une croissance significative jusqu’en 2021, suivie d’un reflux ou d’une stagnation, pouvant indiquer des changements dans la performance ou dans le contexte opérationnel de l'entreprise au cours des dernières années.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt montre une croissance continue et robuste jusqu’en 2021, où il atteint environ 3,4 milliards de dollars, le point culminant sur la période étudiée. Par la suite, une décroissance est visible en 2022, avec une baisse significative en 2023, passant à approximativement 2,12 milliards de dollars en 2024. La tendance reflète une croissance soutenue jusqu’en 2021, suivie d’un déclin, ce qui pourrait résulter de facteurs opérationnels, fiscaux ou de marché affectant la rentabilité avant impôt dans cette phase récente.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT illustre une évolution similaire à celle du bénéfice avant impôt, avec une progression notable jusqu’en 2021, où il atteint environ 3,55 milliards de dollars. Après cette date, un déclin progressif est visible, en particulier en 2022 et 2023, culminant à environ 2,45 milliards de dollars en 2024. La réduction de l’EBIT pourrait indiquer une pression sur la marge opérationnelle ou une augmentation des coûts, intervenant après la période de croissance du bénéfice brut.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA suit une tendance haussière jusqu’en 2021, avec un sommet à plus de 4,12 milliards de dollars, témoignant d’une forte rentabilité opérationnelle et de la capacité de générer des flux monétaires avant dépréciations et amortissements. Après 2021, une baisse progressive est visible, atteignant environ 3,30 milliards de dollars en 2024. La contraction de l’EBITDA après 2021 renforce l’observation d’un ralentissement ou d’un recul de la performance opérationnelle, potentiellement influencé par des facteurs liés aux coûts ou à une restructuration économique.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Dollar General Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Dollar General Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance importante entre février 2019 et janvier 2022, passant d'environ 33,1 milliards de dollars à près de 56,4 milliards de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, à partir de cette date, une tendance à la baisse est observable, avec une diminution significative de la valeur jusqu'à environ 39,6 milliards de dollars en février 2024. Cette fluctuation indique une croissance initiale suivie d'une correction après une période de survalorisation ou de changement dans la perception du marché.
- Évolution de l'EBITDA
- Les résultats d'EBITDA ont connu une croissance régulière de 2019 à 2021, passant d'environ 2,57 milliards de dollars à près de 4,13 milliards de dollars, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En 2022, l'EBITDA a légèrement diminué à environ 3,86 milliards de dollars, mais reste supérieur au niveau de 2019. Par la suite, en 2023, il affiche une hausse pour atteindre près de 4,05 milliards, avant de diminuer à nouveau en 2024 à environ 3,29 milliards de dollars, indiquant une certaine volatilité dans la rentabilité opérationnelle.
- Rapport EV/EBITDA
- Ce ratio a connu des fluctuations significatives sur la période analysée, oscillant entre 11,55 en 2021, son plus bas, et 14,6 en 2022, son plus haut. La baisse du ratio en 2023 à 12,76 puis sa réduction en 2024 à 12,01 suggèrent une stabilisation relative, bien que le ratio reste supérieur au niveau de 2021. Ces variations peuvent refléter des changements dans la valorisation du marché par rapport à la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.»