Dollar General Corp., bilan : dette

US$ en milliers

	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Partie courante des obligations à long terme	768,645)	—)	—)	—)	555)	1,950)
Obligations à long terme, excluant la partie courante	6,231,539)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,438)	2,862,740)
Total des obligations à long terme, y compris la partie courante (valeur comptable)	7,000,184)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,993)	2,864,690)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total des obligations à long terme, y compris la partie courante (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Dollar General Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024.

	2 févr. 2024
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total des obligations à long terme, y compris la partie courante (juste valeur)	6,856,163)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.98

Taux d’emprunt moyen pondéré: 4.49%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.25%	749,770)	31,865)
4.15%	499,838)	20,743)
3.88%	599,840)	23,244)
4.63%	549,600)	25,419)
4.13%	499,763)	20,615)
5.20%	499,876)	25,994)
3.50%	951,240)	33,293)
5.00%	697,845)	34,892)
5.45%	998,479)	54,417)
4.13%	495,330)	20,432)
5.50%	299,712)	16,484)
Valeur totale	6,841,293)	307,399)
4.49%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 307,399 ÷ 6,841,293 = 4.49%

Dollar General Corp., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

12 mois terminés le	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Charges d’intérêts	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
Charges d’intérêts capitalisées	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
Frais d’intérêts encourus	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts de Dollar General Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Charges d’intérêts capitalisées	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les frais d’intérêt capitalisés des Dollar General Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt encourus sur Dollar General Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	458,245)	700,625)	663,917)	749,330)	489,175)	425,944)
Plus: Charges d’intérêts	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	2,446,300)	3,327,887)	3,220,675)	3,554,765)	2,302,304)	2,115,287)

Frais d’intérêts encourus	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	7.49	15.75	20.45	23.64	22.89	21.18
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	7.21	15.40	20.29	23.62	22.29	20.42

2024 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,446,300 ÷ 326,781 = 7.49

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 2,446,300 ÷ 339,281 = 7.21

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Dollar General Corp. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Analyse de l’endettement