Analyse de l’endettement
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Dollar General Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2010
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2010
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Dollar General Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total des obligations à long terme, y compris la partie courante (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Dollar General Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
| 2 févr. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Total des obligations à long terme, y compris la partie courante (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’emprunt moyen pondéré:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêts encourus
Dollar General Corp., les frais d’intérêt encourus
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges d’intérêts | |||||||||||||
| Charges d’intérêts capitalisées | |||||||||||||
| Frais d’intérêts encourus |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts de Dollar General Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Charges d’intérêts capitalisées | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les frais d’intérêt capitalisés des Dollar General Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Frais d’intérêts encourus | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les frais d’intérêt encourus sur Dollar General Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
2024 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Dollar General Corp. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |