Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

22,49 $US

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Dette totale (valeur comptable)

Dollar General Corp., bilan : dette

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018
Part actuelle des obligations à long terme
Obligations à long terme, à l’exclusion de la partie courante
Total des obligations à long terme, y compris la partie courante (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).

Composante dette Description L’entreprise
Total des obligations à long terme, y compris la partie courante (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Dollar General Corp. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
3 févr. 2023
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total des obligations à long terme, y compris la partie courante (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux débiteur moyen pondéré:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03).

1 US$ en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =

Frais d’intérêts encourus

Dollar General Corp., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts capitalisées
Frais d’intérêts encourus

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts de Dollar General Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Charges d’intérêts capitalisées Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les charges d’intérêts capitalisées de Dollar General Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Frais d’intérêts encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêts encourus par Dollar General Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêts encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).

2023 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Dollar General Corp. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.