Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Dollar General Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Dollar General Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Dollar General Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Dollar General Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Part actuelle des obligations à long terme | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obligations à long terme, à l’exclusion de la partie courante | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Total de la dette | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Capitaux propres | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.26 | 0.67 | 0.62 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | |
| Target Corp. | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | — | |
| Walmart Inc. | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 1.03 | 0.98 | 1.03 | 1.14 | 1.07 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 7,009,399 ÷ 5,541,772 = 1.26
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar General Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Part actuelle des obligations à long terme | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obligations à long terme, à l’exclusion de la partie courante | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Total de la dette | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,288,939) | 1,183,559) | 1,074,079) | 964,805) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 9,362,761) | 8,890,709) | 8,385,388) | 7,819,683) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 17,661,099) | 14,246,336) | 13,590,442) | 11,696,481) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Capitaux propres | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 3.19 | 2.28 | 2.04 | 1.75 | 0.45 | 0.49 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | |
| Target Corp. | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | 1.19 | — | |
| Walmart Inc. | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | 0.79 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 1.28 | 1.09 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 17,661,099 ÷ 5,541,772 = 3.19
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Dollar General Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Part actuelle des obligations à long terme | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obligations à long terme, à l’exclusion de la partie courante | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Total de la dette | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Capitaux propres | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Total du capital | 12,551,171) | 10,434,054) | 10,792,213) | 9,614,493) | 9,282,083) | 9,131,732) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.56 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | |
| Target Corp. | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | — | |
| Walmart Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 7,009,399 ÷ 12,551,171 = 0.56
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar General Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Part actuelle des obligations à long terme | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obligations à long terme, à l’exclusion de la partie courante | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Total de la dette | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,288,939) | 1,183,559) | 1,074,079) | 964,805) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 9,362,761) | 8,890,709) | 8,385,388) | 7,819,683) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 17,661,099) | 14,246,336) | 13,590,442) | 11,696,481) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Capitaux propres | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 23,202,871) | 20,508,322) | 20,251,680) | 18,398,981) | 9,282,083) | 9,131,732) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.31 | 0.33 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | |
| Target Corp. | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | — | |
| Walmart Inc. | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 17,661,099 ÷ 23,202,871 = 0.76
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement
Dollar General Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Part actuelle des obligations à long terme | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obligations à long terme, à l’exclusion de la partie courante | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Total de la dette | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Total de l’actif | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | 12,516,911) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
| Target Corp. | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | — | |
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 7,009,399 ÷ 29,083,367 = 0.24
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Dollar General Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar General Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Part actuelle des obligations à long terme | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obligations à long terme, à l’exclusion de la partie courante | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Total de la dette | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,288,939) | 1,183,559) | 1,074,079) | 964,805) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 9,362,761) | 8,890,709) | 8,385,388) | 7,819,683) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 17,661,099) | 14,246,336) | 13,590,442) | 11,696,481) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Total de l’actif | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | 12,516,911) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.22 | 0.24 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | |
| Target Corp. | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 17,661,099 ÷ 29,083,367 = 0.61
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement financier
Dollar General Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | 12,516,911) | |
| Capitaux propres | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 5.25 | 4.20 | 3.88 | 3.41 | 2.06 | 2.04 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | 3.19 | |
| Target Corp. | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | 3.65 | — | |
| Walmart Inc. | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | 3.02 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | 3.09 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 3.47 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.28 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 29,083,367 ÷ 5,541,772 = 5.25
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Dollar General Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des intérêts
Dollar General Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | 1,538,960) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 700,625) | 663,917) | 749,330) | 489,175) | 425,944) | 368,320) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 211,273) | 157,526) | 150,385) | 100,574) | 99,871) | 97,036) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,327,887) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,115,287) | 2,004,316) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 15.75 | 20.45 | 23.64 | 22.89 | 21.18 | 20.66 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | 28.94 | |
| Target Corp. | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | 8.97 | — | |
| Walmart Inc. | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | 5.88 | — | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | 7.73 | — | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 11.88 | 14.21 | 10.01 | 10.46 | 7.90 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,327,887 ÷ 211,273 = 15.75
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des charges fixes
Dollar General Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | 1,538,960) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 700,625) | 663,917) | 749,330) | 489,175) | 425,944) | 368,320) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 211,273) | 157,526) | 150,385) | 100,574) | 99,871) | 97,036) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,327,887) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,115,287) | 2,004,316) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 1,610,000) | 1,490,000) | 1,380,000) | 1,270,000) | 1,159,085) | 1,081,516) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 4,937,887) | 4,710,675) | 4,934,765) | 3,572,304) | 3,274,372) | 3,085,832) | |
| Charges d’intérêts | 211,273) | 157,526) | 150,385) | 100,574) | 99,871) | 97,036) | |
| Coût de la location-exploitation | 1,610,000) | 1,490,000) | 1,380,000) | 1,270,000) | 1,159,085) | 1,081,516) | |
| Charges fixes | 1,821,273) | 1,647,526) | 1,530,385) | 1,370,574) | 1,258,956) | 1,178,552) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 2.71 | 2.86 | 3.22 | 2.61 | 2.60 | 2.62 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | 11.48 | |
| Target Corp. | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | 6.16 | — | |
| Walmart Inc. | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | 3.14 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | 4.07 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 7.71 | 8.59 | 6.77 | 6.80 | 5.01 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 4,937,887 ÷ 1,821,273 = 2.71
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Dollar General Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |