Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Dollar General
- Une tendance à la hausse est observée entre 2019 et 2022, la valeur passant d'environ 41,6 milliards de dollars à près de 67 milliards de dollars. Cependant, une notable baisse est constatée en 2023, avec une valeur tombant à environ 62,7 milliards de dollars, puis une nouvelle diminution en 2024, atteignant environ 51 milliards de dollars. Cette baisse récente pourrait indiquer des difficultés ou une dépréciation de la valeur de marché.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière constante sur la période, passant d'environ 18,1 milliards de dollars en 2019 à plus de 26,3 milliards en 2024. La croissance est régulière, ce qui reflète probablement une stratégie d’investissement continu ou d’expansion de l'entreprise.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative jusqu’en 2022, passant d’environ 23,5 milliards à plus de 45,5 milliards de dollars, illustrant une augmentation de la création de valeur pour les actionnaires. Par la suite, la MVA a diminué fortement en 2023, avec une chute à environ 37,9 milliards, et encore une baisse en 2024, atteignant environ 24,8 milliards. La décroissance récente pourrait traduire une détérioration de la performance ou des fluctuations dans la perception de la valeur de l’entreprise par le marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Dollar General Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Au cours de la période analysée, la valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative de 2019 à 2022, passant d'environ 23,5 milliards de dollars à plus de 45,5 milliards de dollars. Toutefois, cette tendance s’est inversée à partir de 2023, avec une baisse notable pour atteindre environ 24,8 milliards de dollars en 2024, soit une diminution d’environ 45 % par rapport au sommet de 2022. Cette évolution suggère une période de forte expansion suivie d’une contraction récente.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière régulière au fil des années, passant d’environ 18,1 milliards de dollars en 2019 à près de 26,3 milliards de dollars en 2024. La progression constante indique une croissance continue des investissements dans l’entreprise, reflétant une stratégie d’expansion ou d’accroissement des actifs. La croissance du capital investi est cohérente avec la montée en valeur ajoutée marchande jusqu’en 2022.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimant l’écart entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, a connu une croissance notable, passant de 129,61 % en 2019 à un pic de 211,96 % en 2022. La hausse de ce ratio indique une augmentation de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport aux investissements. Par la suite, une forte réduction est observée, tombant à 153,08 % en 2023 puis à 94,11 % en 2024. Cette chute suggère une diminution de la rentabilité ou une efficience moindre dans la génération de valeur ajoutée par rapport au capital investi lors de la dernière période analysée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Dollar General Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance régulière de 2019 à 2022, passant d'environ 23,47 milliards de dollars à plus de 45,57 milliards. Après cette période de croissance, elle a diminué en 2023, atteignant environ 37,91 milliards, puis a fortement chuté en 2024 pour s'établir à 24,76 milliards. Cette évolution indique un pic en 2022 suivi d'une baisse notable en 2023 et 2024.
- Revenu
- Les recettes de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la même période. Elles sont passées de 25,63 milliards en 2019 à environ 37,84 milliards en 2022, avant d'atteindre 38,69 milliards en 2023. En 2024, le revenu a continué à augmenter, atteignant environ 38,69 milliards, ce qui reflète une tendance de croissance continue avec une accélération notable en 2024.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a augmenté de manière significative, passant de 91,58 % en 2019 à un pic de plus de 133,17 % en 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée. Cependant, par la suite, il a considérablement diminué en 2023 et 2024 pour atteindre 100,17 % puis 63,99 %. La baisse notable en 2024 pourrait suggérer une compression des marges ou une évolution différente de la rapport entre la valeur ajoutée et la marché, nécessitant une analyse plus approfondie pour comprendre ses causes spécifiques.