Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Dollar General Corp., FCFEcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Revenu net	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
Charges hors trésorerie nettes	1,062,513)	1,563,418)	1,024,893)	689,392)	617,093)	590,208)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation	(331,989)	(1,994,852)	(558,314)	531,717)	(91,650)	(36,130)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	2,391,798)	1,984,555)	2,865,811)	3,876,159)	2,237,998)	2,143,550)
Achats d’immobilisations corporelles	(1,700,222)	(1,560,582)	(1,070,460)	(1,027,963)	(784,843)	(734,380)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	6,199)	5,236)	4,903)	3,053)	2,358)	2,777)
Émission d’obligations à long terme	1,498,260)	2,296,053)	—)	1,494,315)	—)	499,495)
Remboursements d’obligations à long terme	(19,723)	(911,330)	(6,402)	(4,640)	(1,465)	(577,321)
Augmentation (diminution) nette de l’encours du papier commercial	(1,501,900)	1,447,600)	54,300)	(425,200)	58,300)	(63,300)
Emprunts en vertu de facilités de crédit renouvelables	500,000)	—)	—)	300,000)	—)	—)
Remboursements d’emprunts au titre de facilités de crédit renouvelables	(500,000)	—)	—)	(300,000)	—)	—)
Coûts associés à l’émission de titres de créance	(12,438)	(16,925)	(2,268)	(13,574)	(1,675)	(4,384)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)	661,974)	3,244,607)	1,845,884)	3,902,150)	1,510,673)	1,266,437)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles ont connu une hausse notable entre 2019 et 2021, passant d'environ 2,14 milliards de dollars à plus de 3,87 milliards de dollars, soit une augmentation significative. Cependant, à partir de 2022, une baisse apparaît, avec un flux de 2,87 milliards de dollars, suivi d'une diminution plus marquée en 2023 à environ 1,98 milliard de dollars. En 2024, une reprise est observée, avec un flux de près de 2,39 milliards de dollars, presque équivalent ou supérieur à celui de 2019, indiquant une certaine résilience ou une amélioration récente des activités opérationnelles.
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE): Le FCFE a connu une croissance marquée de 2019 à 2021, passant d'environ 1,27 milliard de dollars à plus de 3,90 milliards de dollars, reflétant une augmentation substantielle de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles après investissements et financements. En 2022, on observe une diminution notable à 1,85 milliard de dollars, puis une stabilisation relative en 2023 à environ 3,24 milliards de dollars. La baisse importante en 2024 à environ 662 millions de dollars contraste avec le pic atteint en 2021, indiquant une réduction significative de la disponibilité de trésorerie pour les actionnaires en fin de période, ce qui pourrait résulter de variations dans les investissements, le financement ou d’autres facteurs.

Dollar General Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	219,915,184
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)	661,974)
FCFE par action	3.01
Cours actuel de l’action (P)	84.03
Ratio d’évaluation
P/FCFE	27.92
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Costco Wholesale Corp.	68.71
Target Corp.	9.93
Walmart Inc.	68.68
P/FCFEsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	48.02
P/FCFEindustrie
Biens de consommation de base	36.17

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Dollar General Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	219,671,316	219,108,477	228,868,368	239,264,252	251,941,312	259,518,801
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)²	661,974)	3,244,607)	1,845,884)	3,902,150)	1,510,673)	1,266,437)
FCFE par action⁴	3.01	14.81	8.07	16.31	6.00	4.88
Cours de l’action^1, 3	150.78	205.81	229.63	187.78	143.00	117.47
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	50.04	13.90	28.47	11.51	23.85	24.07
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Costco Wholesale Corp.	68.03	39.36	82.66	37.82	23.41	36.68
Target Corp.	20.84	78.41	16.84	11.15	13.90	—
Walmart Inc.	29.40	25.97	122.02	18.26	23.39	—
P/FCFEsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	36.91	32.19	60.47	19.63	21.92	—
P/FCFEindustrie
Biens de consommation de base	32.13	24.26	25.33	24.84	18.28	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar General Corp.

⁴ 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 661,974,000 ÷ 219,671,316 = 3.01

⁵ 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 150.78 ÷ 3.01 = 50.04

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l’action: Le cours de l’action a connu une hausse significative entre février 2019 et janvier 2021, passant d’environ 117,47 US$ à un sommet de 229,63 US$ en janvier 2022. Cependant, depuis cette date, une baisse progressive est observée, atteignant 150,78 US$ en février 2024. Cette tendance indique une période de croissance suivie d’un déclin, avec une baisse notable dans la dernière année.
Évolution du FCFE par action: Le free cash flow par action (FCFE) a fluctué au fil des périodes. Il a connu une forte augmentation de 4,88 US$ en février 2019 jusqu’à 16,31 US$ en janvier 2021, indiquant une amélioration de la capacité de génération de liquidités disponibles pour les actionnaires. Par la suite, le FCFE a diminué à 8,07 US$ en janvier 2022, puis a fortement rebondi à 14,81 US$ en février 2023. Cependant, la dernière période montre une baisse significative à 3,01 US$, marquant une diminution substantielle de la génération de cash flow disponible par action.
Évolution du ratio P/FCFE: Le ratio P/FCFE a connu des fluctuations importantes. Il était relativement stable autour de 24,07 en février 2019, avec une légère baisse à 23,85 en janvier 2020. La valeur chute ensuite à 11,51 en janvier 2021, ce qui pourrait refléter une appréciation accrue du marché ou une amélioration relative des flux de trésorerie disponibles. En 2022, le ratio remonte à 28,47, puis baisse à 13,9 en 2023, avant de s’élever fortement à 50,04 en février 2024. La hausse récente indique une valorisation du titre plus élevée par rapport au FCFE, ce qui peut suggérer des attentes positives du marché ou une diminution du FCFE sans ajustement proportionnel du prix.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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