Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Dollar General Corp., FCFEcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Revenu net	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
Charges hors trésorerie nettes	1,062,513)	1,563,418)	1,024,893)	689,392)	617,093)	590,208)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation	(331,989)	(1,994,852)	(558,314)	531,717)	(91,650)	(36,130)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	2,391,798)	1,984,555)	2,865,811)	3,876,159)	2,237,998)	2,143,550)
Achats d’immobilisations corporelles	(1,700,222)	(1,560,582)	(1,070,460)	(1,027,963)	(784,843)	(734,380)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	6,199)	5,236)	4,903)	3,053)	2,358)	2,777)
Émission d’obligations à long terme	1,498,260)	2,296,053)	—)	1,494,315)	—)	499,495)
Remboursements d’obligations à long terme	(19,723)	(911,330)	(6,402)	(4,640)	(1,465)	(577,321)
Augmentation (diminution) nette de l’encours du papier commercial	(1,501,900)	1,447,600)	54,300)	(425,200)	58,300)	(63,300)
Emprunts en vertu de facilités de crédit renouvelables	500,000)	—)	—)	300,000)	—)	—)
Remboursements d’emprunts au titre de facilités de crédit renouvelables	(500,000)	—)	—)	(300,000)	—)	—)
Coûts associés à l’émission de titres de créance	(12,438)	(16,925)	(2,268)	(13,574)	(1,675)	(4,384)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)	661,974)	3,244,607)	1,845,884)	3,902,150)	1,510,673)	1,266,437)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

Composant	Description	L’entreprise
FCFE	Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Dollar General Corp. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.	FCFE de Dollar General Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024.

Dollar General Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	219,915,184
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en milliers)	661,974)
FCFE par action	3.01
Cours actuel de l’action (P)	76.50
Ratio d’évaluation
P/FCFE	25.41
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Costco Wholesale Corp.	69.60
Target Corp.	19.47
Walmart Inc.	41.85
P/FCFEsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	47.81
P/FCFEindustrie
Biens de consommation de base	27.53

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Dollar General Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	2 févr. 2024	3 févr. 2023	28 janv. 2022	29 janv. 2021	31 janv. 2020	1 févr. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	219,671,316	219,108,477	228,868,368	239,264,252	251,941,312	259,518,801
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en milliers)²	661,974)	3,244,607)	1,845,884)	3,902,150)	1,510,673)	1,266,437)
FCFE par action⁴	3.01	14.81	8.07	16.31	6.00	4.88
Cours de l’action^1, 3	150.78	205.81	229.63	187.78	143.00	117.47
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	50.04	13.90	28.47	11.51	23.85	24.07
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Costco Wholesale Corp.	68.03	39.36	82.66	37.82	23.41	36.68
Target Corp.	20.84	78.41	16.84	11.15	13.90	17.63
Walmart Inc.	29.40	25.97	122.02	18.26	23.39	9.30
P/FCFEsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	—	29.82	56.14	18.79	22.03	12.95
P/FCFEindustrie
Biens de consommation de base	—	21.00	25.12	22.89	17.29	18.06

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar General Corp.

⁴ 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 661,974,000 ÷ 219,671,316 = 3.01

⁵ 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 150.78 ÷ 3.01 = 50.04

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation	Description	L’entreprise
P/FCFE	Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres.	P/FCFE de Dollar General Corp. diminué de 2022 à 2023, puis augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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