Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Analyse des ratios de rentabilité
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2010
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
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Ratios d’évaluation actuels
Dollar General Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Dollar General Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
- Évolution du ratio prix/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une augmentation de 19,18 en 2019 à 21,04 en 2020, une baisse significative à 16,92 est observée en 2021. Il repart à la hausse en 2022 à 21,9, puis se stabilise légèrement à 18,67 en 2023 avant de revenir à un niveau proche de celui de l'année précédente avec 19,94 en 2024. Cette volatilité indique des variations dans la perception du marché concernant la valorisation relative des bénéfices de l'entreprise.
- Évolution du ratio prix/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à celle du ratio P/E, avec une augmentation de 14,41 en 2019 à 15,65 en 2020, puis une baisse à 12,64 en 2021. Il remonte à 16,32 en 2022, diminue à 13,55 en 2023, et se maintient stable à 13,54 en 2024. La baisse en 2021 peut signaler une réduction de la valorisation relative par rapport aux résultats d’exploitation, tandis que la reprise en 2022 indique un regain d'optimisme ou une appréciation du marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est en tendance générale à la hausse jusqu'en 2022, passant de 1,19 en 2019 à 1,54 en 2022, témoignant d'une valorisation accrue par rapport au chiffre d'affaires. Cependant, il diminue fortement en 2023 à 1,19, puis chute à 0,86 en 2024, ce qui peut suggérer une déconnexion ou une révision à la baisse de la valorisation par rapport au chiffre d'affaires ou une croissance plus faible des ventes par rapport à la valorisation boursière.
- Évolution du rapport prix/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une augmentation continue de 4,75 en 2019 à 8,39 en 2022, indiquant une croissance de la valorisation par rapport à la valeur comptable. En 2023, il se stabilise à 8,14, puis chute à 4,91 en 2024, revenant à un niveau proche de celui de 2019. La forte hausse jusqu'en 2022 reflète une confiance accrue dans la valorisation comptable, tandis que la baisse en 2024 pourrait indiquer une correction ou une révision à la baisse de la perception de la valeur de l'entreprise à l’égard de ses actifs comptables.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Dollar General Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu net (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar General Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse entre février 2019 et février 2022, passant de 117,47 USD à un sommet de 229,63 USD. Après cette période de croissance, une baisse significative a été observée en 2023, avec une valeur de 205,81 USD, puis une diminution plus marquée à 150,78 USD en 2024. La tendance indique une forte appréciation initiale suivie d’un recul récent.
- Performance du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a suivi une trajectoire ascendante entre 2019 et 2021, passant de 6,12 USD à 11,10 USD. Toutefois, une légère baisse est apparue en 2022, avec une valeur de 10,48 USD. En 2023, l’EPS a augmenté légèrement à 11,03 USD, avant de chuter à 7,56 USD en 2024, ce qui reflète une diminution récente de la rentabilité par action.
- Ratios P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a fluctué au fil des années, atteignant un maximum de 21,90 en 2022, ce qui indique une valorisation élevée relative aux bénéfices de cette période. La baisse du ratio à 18,67 en 2023, puis une hausse à 19,94 en 2024, surtout avec la diminution du cours de l’action, suggère une réduction de la valorisation relative ou une perception de risque accru. La stabilité relative du ratio montre une synchronisation entre la valorisation boursière et la rentabilité.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Dollar General Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar General Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une progression significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 117,47 US$ à un sommet de 229,63 US$ en 2022. Cependant, en 2023, une baisse de la valeur a été observée, se stabilisant à 205,81 US$, puis continuant sur une tendance à la baisse en 2024, atteignant 150,78 US$. Cette fluctuation indique une croissance notable durant la premier période, suivie d'une correction ou d'une dévalorisation récente.
- Résultat d'exploitation par action (REPS)
- Sur la période étudiée, le résultat d'exploitation par action a globalement augmenté, passant de 8,15 US$ en 2019 à un pic de 14,86 US$ en 2021. Après ce sommet, on observe une légère baisse en 2022, puis une stabilité vers 14-15 US$ en 2023, avant une diminution à 11,14 US$ en 2024. Ce profil suggère une amélioration de la performance opérationnelle jusqu'en 2021, suivie d'une stabilité relative puis d'une baisse récente.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu des fluctuations, commençant à 14,41 en 2019, puis augmentant à 15,65 en 2020, indiquant un prix relatif plus élevé par rapport au résultat opérationnel. Il a ensuite diminué à 12,64 en 2021, témoignant d'une valorisation plus modérée par rapport aux profits opérationnels, puis a rebondi à 16,32 en 2022 à son sommet. En 2023 et 2024, ce ratio s'est stabilisé autour de 13,55-13,54. La variabilité peut refléter les changements dans la perception du marché ou dans la rentabilité relative à la valorisation de l'entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Dollar General Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar General Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Entre février 2019 et février 2024, le cours de l'action a connu des fluctuations significatives. Il a augmenté de manière continue jusqu'en janvier 2021, atteignant un sommet à 187,78 US$, avant de redescendre à 150,78 US$ en février 2024. La période de 2019 à début 2021 a été marquée par une tendance haussière, tandis que la période suivante a montré une tendance à la baisse, possiblement due à des facteurs de marché ou opérationnels.
- Chiffre d’affaires par action (EPS)
- Le chiffre d'affaires par action a connu une croissance régulière tout au long de la période. Il est passé de 98,74 US$ en février 2019 à 176,13 US$ en février 2024. Cette hausse indique une amélioration continue de la rentabilité par action, en dépit des fluctuations du marché boursier, ce qui peut refléter une croissance durable des bénéfices ou une gestion efficace de l'entreprise.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Ce ratio a suivi une évolution fluctuante. Il a augmenté de 1,19 en février 2019 à 1,54 en janvier 2022, témoignant d'une valorisation accrue en relation avec le chiffre d'affaires. Par la suite, il a diminué à 1,19 en janvier 2023, puis fortement réduit à 0,86 en février 2024. La baisse récente du ratio P/S peut indiquer une baisse de la valorisation relative par rapport aux ventes ou une anticipation de ralentissement de la croissance des ventes par le marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Dollar General Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar General Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre février 2019 et janvier 2021, le cours de l’action a connu une croissance significative, passant de 117,47 US$ à 187,78 US$, démontrant une tendance à la hausse soutenue. Cette progression s’est poursuivie jusqu’en janvier 2022, avec une valeur atteignant 229,63 US$, avant de marquer une baisse notable pour la période suivante, s'établissant à 205,81 US$ en février 2023, puis chutant à 150,78 US$ en février 2024. La tendance globale indique ainsi une forte croissance initiale suivie d’un déclin plus récent.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une croissance progressive sur la période, passant de 24,73 US$ en février 2019 à un pic de 27,84 US$ en janvier 2021. Elle s’est stabilisée légèrement ou a diminué légèrement jusqu’en janvier 2022, puis a subi une baisse en février 2023, pour finalement augmenter de nouveau en février 2024, atteignant 30,72 US$. Cette évolution suggère une augmentation globale de la valeur nette comptable par action sur la période considérée, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a connu une tendance à la hausse, passant de 4,75 en février 2019 à 8,39 en janvier 2022, indiquant que le marché valorisait l’entreprise de plus en plus par rapport à sa valeur comptable durant cette période. Cependant, après ce pic, le ratio a enregistré une baisse marquée pour atteindre 8,14 en février 2023, puis une chute substantielle à 4,91 en février 2024. La baisse récente suggère une diminution de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter des changements dans la perception du marché ou des ajustements dans la rentabilité ou les perspectives futures de l’entreprise.