Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Ecolab Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont connu une tendance globale significative. Après une baisse en 2017, ils ont fortement augmenté à partir de la seconde moitié de 2018, atteignant un pic au premier trimestre de 2020. Cette croissance importante s'explique probablement par une augmentation des liquidités disponibles durant cette période. À partir du troisième trimestre de 2020, une diminution progressive a été observée, menant à une baisse notable au troisième trimestre 2021. Cependant, cette dernière tendance pourrait refléter une gestion plus prudente ou des investissements importants en liquidités ou dans d’autres actifs.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs ont montré une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant d’environ 2 358 millions de dollars en début de période à près de 2 478 millions de dollars à la fin. La stabilité relative du montant indique une gestion conservatrice du crédit client ou une croissance régulière du chiffre d’affaires. Certaines fluctuations en 2019 et 2020 peuvent correspondre à des ajustements saisonniers ou à des conditions économiques particulières.
- Inventaires
- L’encours d’inventaire a augmenté de façon notable entre 2017 et 2019, atteignant un pic autour de 1 648 millions de dollars. Ensuite, une réduction progressive a été observée à partir de 2020, avec notamment une déouille importante entre 2019 et 2020, pouvant indiquer une stratégie d’optimisation des stocks ou un ajustement face à la demande. La stabilisation en 2021 suggère une gestion équilibrée des stocks en phase avec l’évolution de l’activité.
- Autres actifs circulants
- Les autres actifs circulants ont présenté une tendance globalement à la hausse, notamment une augmentation marquée en 2018. Après un sommet en 2019, ils ont connu une baisse en 2020, puis une stabilisation, témoignant d’une gestion active des actifs à court terme ou de changements dans la composition des actifs circulants.
- Actif circulant
- L’actif circulant dans son ensemble a connu une croissance continue jusqu’au troisième trimestre de 2019, atteignant un sommet à près de 5 853 millions de dollars, avant de diminuer nettement en 2020, notamment avec une chute importante au premier trimestre 2020. En 2021, une nouvelle phase de stabilisation ou de légère baisse a été observée, avec une réduction plus marquée en 2022, reflétant notamment une gestion des liquidités ou une orientation stratégique vers d’autres actifs.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles est restée relativement stable, oscillant autour de 3 899 millions en 2017 à 3 874 millions en 2021. Une légère croissance est visible en 2018-2019, puis une stabilité relative, ce qui peut indiquer des investissements amortis ou une politique d’entretien régulière des actifs physiques.
- Survaleur
- La survaleur, représentant probablement la valeur d’acquisition ou d’intangibles, a connu une baisse significative en 2020, passant d’environ 7 232 millions à 5 760 millions, avant de rebondir à 6 122 millions en 2021. Cette évolution pourrait refléter une dépréciation volontaire ou une réalisation partielle de plus-values sur des actifs incorporels ou d’acquisition, suivie d’une stabilisation ou d’un rebond lors de valorisations post-acquisition ou réévaluations.
- Autres immobilisations incorporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations incorporelles a diminué progressivement de 2017 à 2021, avec un fort recul en 2020. La stabilisation en 2021 à un niveau inférieur pourrait indiquer des amortissements ou des dépréciations liées à la fin de certains droits ou actifs incorporels.
- Actifs de location-exploitation
- La catégorie d’actifs de location-exploitation a été principalement présente à partir de 2019, avec une tendance de fluctuation modérée, témoignant d’un usage accru de structures locatives pour la gestion de l’exploitation. La stabilité relative pourrait indiquer une stratégie d’externalisation ou de gestion des coûts d’exploitation.
- Autres actifs
- La composante autres actifs a présenté une certaine stabilité, avec des fluctuations mineures. Après une légère hausse en 2018-2019, leur niveau s’est stabilisé, indiquant une gestion équilibrée des avoirs divers ou des investissements dans diverses catégories d’actifs non spécifiques.
- Actifs non courants
- La valeur des actifs non courants a présente une tendance stable, oscillant autour de 13 000 millions de dollars, avec un déclin notable en 2020, probablement en lien avec des dépréciations ou des cessions. La stabilité en 2021 indique une consolidation ou une gestion prudente des investissements à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance jusqu’en 2019, culminant à plus de 21 000 millions de dollars, suivi d’un léger déclin en 2020, puis d’un rebond en 2021. La tendance reflète une expansion lors des exercices précédents, compensée par une consolidation ou une réduction en 2020, potentiellement liée à la pandémie ou à des ajustements stratégiques.