Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 février 2022.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Ecolab Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 15.64% = 5.33% × 2.94
31 déc. 2020 -19.54% = -6.65% × 2.94
31 déc. 2019 17.95% = 7.47% × 2.40
31 déc. 2018 17.86% = 7.12% × 2.51
31 déc. 2017 19.80% = 7.56% × 2.62

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Ecolab Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 15.64% = 8.87% × 0.60 × 2.94
31 déc. 2020 -19.54% = -10.22% × 0.65 × 2.94
31 déc. 2019 17.95% = 10.46% × 0.71 × 2.40
31 déc. 2018 17.86% = 9.74% × 0.73 × 2.51
31 déc. 2017 19.80% = 10.90% × 0.69 × 2.62

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Ecolab Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 15.64% = 0.81 × 0.86 × 12.81% × 0.60 × 2.94
31 déc. 2020 -19.54% = — × — × -6.14% × 0.65 × 2.94
31 déc. 2019 17.95% = 0.83 × 0.90 × 14.07% × 0.71 × 2.40
31 déc. 2018 17.86% = 0.80 × 0.88 × 13.84% × 0.73 × 2.51
31 déc. 2017 19.80% = 0.86 × 0.86 × 14.64% × 0.69 × 2.62

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation de ROA en deux composantes

Ecolab Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2021 5.33% = 8.87% × 0.60
31 déc. 2020 -6.65% = -10.22% × 0.65
31 déc. 2019 7.47% = 10.46% × 0.71
31 déc. 2018 7.12% = 9.74% × 0.73
31 déc. 2017 7.56% = 10.90% × 0.69

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Ecolab Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2021 5.33% = 0.81 × 0.86 × 12.81% × 0.60
31 déc. 2020 -6.65% = — × — × -6.14% × 0.65
31 déc. 2019 7.47% = 0.83 × 0.90 × 14.07% × 0.71
31 déc. 2018 7.12% = 0.80 × 0.88 × 13.84% × 0.73
31 déc. 2017 7.56% = 0.86 × 0.86 × 14.64% × 0.69

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Ecolab Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2021 8.87% = 0.81 × 0.86 × 12.81%
31 déc. 2020 -10.22% = — × — × -6.14%
31 déc. 2019 10.46% = 0.83 × 0.90 × 14.07%
31 déc. 2018 9.74% = 0.80 × 0.88 × 13.84%
31 déc. 2017 10.90% = 0.86 × 0.86 × 14.64%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).