Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Ecolab Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise
- De 2017 à 2019, le bénéfice net affiche une tendance à la hausse, culminant à 1 558 900 US$. En 2020, une importante perte nette de -1 205 100 US$ est enregistrée, marquant une détérioration significative par rapport aux années précédentes. Cependant, en 2021, le bénéfice net rebondit à 1 129 900 US$, revenant à un niveau comparable à celui de 2018, avec une amélioration notable par rapport à l'année 2020.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une trajectoire de croissance de 2017 à 2019, atteignant 1 898 900 US$ en 2019. En 2020, une baisse apparaît, avec un EBT de 1 161 400 US$, correspondant à une diminution sensible. En 2021, le EBT retrouve une valeur supérieure, s'élevant à 1 414 200 US$, indiquant une reprise relative par rapport à 2020, mais sans retrouver entièrement le niveau observé avant la baisse significative de 2020.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT montre une croissance continue entre 2017 et 2019, passant de 2 039 400 US$ à 2 114 200 US$. En 2020, une baisse significative intervient, avec un EBIT de 1 466 200 US$, de même nature que l'EBT, suggérant une contraction des opérations profitables. En 2021, une reprise est observée, avec un EBIT à 1 644 800 US$, proche du niveau de 2018, mais inférieur aux pics de 2017 et 2019.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA progresse de 2017 à 2019, atteignant 3 087 500 US$ en 2019. La crise de 2020 provoque une baisse notable, avec une valeur de 2 278 900 US$, reflétant une contraction importante des marges opérationnelles avant amortissement. En 2021, l’EBITDA enregistre une reprise, atteignant 2 487 900 US$, rapprochant cette indicateur de ses niveaux de 2018, mais restant inférieur aux records de 2017 et 2019. La progression en 2021 indique une récupération partielle de la rentabilité opérationnelle.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Ecolab Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Produits chimiques | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Ecolab Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative entre 2017 et 2020, passant d'environ 44,98 milliards de dollars à plus de 65,3 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation constante de la capitalisation de l'entreprise. Cependant, en 2021, une baisse notable est observée, ramenant la valeur à environ 60,13 milliards de dollars. Cette diminution pourrait indiquer une dépréciation ou une variation dans la perception du marché à l'égard de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance progressive de 2017 à 2019, passant d'environ 2,93 milliards à près de 3,09 milliards de dollars. En 2020, une baisse significative est enregistrée, tombant à environ 2,28 milliards de dollars, ce qui pourrait être lié aux impacts économiques liés à la pandémie ou à d'autres facteurs opérationnels. En 2021, une reprise est visible avec une augmentation du EBITDA atteignant près de 2,49 milliards de dollars, mais le niveau reste inférieur à celui de 2019, indiquant une récupération partielle.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une évolution importante au cours de la période analysée. Il a augmenté de 15,34 en 2017 à 18,85 en 2019, reflétant une hausse du multiple de valorisation par rapport au EBITDA à cette période. En 2020, une forte hausse est observable, avec un ratio atteignant 28,66, ce qui pourrait indiquer une perceived de risque accrue ou une surévaluation relative à la performance EBITDA durant cette année. En 2021, le ratio baisse à 24,17, suggérant une réduction de la prime de valorisation ou une amélioration relative de la performance financière par rapport à la valorisation, tout en restant à un niveau élevé.