Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 février 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Ecolab Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette), y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Perte nette liée aux activités abandonnées, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net lié aux activités poursuivies, y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Dépréciation
Amortissement
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Cotisations au régime de retraite et au régime après-retraite
Charges des régimes de retraite et d’après-retraite, nettes
Charges de restructuration, nettes des décaissements versés
Refinancement de la dette
Gain sur la vente d’entreprises
Charges d’actifs et dépréciations
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite de l’effet des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Biens immobiliers et autres actifs vendus
Acquisitions et participations dans des sociétés affiliées, déduction faite de la trésorerie acquise
Cession d’entreprises
Activité de trésorerie restreinte
Règlement des couvertures nettes d’investissement
Autres, montant net
Liquidités utilisées pour les activités d’investissement
Émissions nettes (remboursements) de billets de trésorerie et de billets à payer
Emprunts d’emprunt à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Actions rachetées
Dividendes versés
Exercice des options d’achat d’actions des salariés
Refinancement de la dette
Passifs liés à l’acquisition et contrepartie éventuelle
Autres, montant net
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement, activités abandonnées
Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Ecolab Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont légèrement augmenté de 2020 à 2021.
Liquidités utilisées pour les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités utilisées pour les activités d’investissement de Ecolab Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont diminué considérablement de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Ecolab Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.