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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 février 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Ecolab Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette), y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Perte nette liée aux activités abandonnées, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net lié aux activités poursuivies, y compris la part des actionnaires minoritaires
Dépréciation
Amortissement
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Cotisations au régime de retraite et au régime après-retraite
Charges au titre des régimes de retraite et d’après-retraite, nettes
Charges de restructuration, nettes des décaissements versés
Refinancement de la dette
Gain sur la vente d’entreprises
Charges d’actifs et dépréciations
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite de l’effet des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Biens immobiliers et autres actifs vendus
Acquisitions et participations dans des sociétés affiliées, déduction faite de la trésorerie acquise
Cession d’entreprises
Activité de trésorerie restreinte
Règlement des couvertures nettes d’investissement
Autres, montant net
Liquidités utilisées pour les activités d’investissement
Émissions nettes (remboursements) de billets de trésorerie et de billets à payer
Emprunts d’emprunt à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Actions rachetées
Dividendes versés
Exercice des options d’achat d’actions des salariés
Refinancement de la dette
Passifs liés à l’acquisition et contrepartie éventuelle
Autres, montant net
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement, activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités de financement, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).


Bénéfice net et bénéfice lié aux activités poursuivies
Le bénéfice net a montré une tendance assez stable de 2017 à 2019, avec une légère baisse en 2018, suivi d'une augmentation en 2019. En 2020, il a subi une forte perte, en grande partie attribuable à des charges exceptionnelles ou dépréciations, avant de rebondir en 2021 à un niveau comparable à celui de 2017. La segmentation montre que le bénéfice lié aux activités poursuivies a suivi une évolution semblable, ce qui indique que la perte en 2020 a essentiellement été liée aux activités abandonnées ou exceptionnelles.
Charges d'amortissement et dépréciation
Les charges d'amortissement ont légèrement progressé, tandis que la dépréciation a fluctué, avec une augmentation notable en 2019. La stabilité relative depuis lors suggère une politique d'amortissement consistante, bien que certains fluctuations puissent refléter des ajustements liés à la dépréciation d'actifs ou à des changements comptables.
Impôts différés
Les impôts différés ont connu de fortes variations, passant d'une position créditeur en 2017 à une position débiteur en 2018, puis fluctuant à nouveau en 2019, 2020 et 2021. La tendance indique une instabilité dans la reconnaissance des impôts différés, probablement influencée par des variations dans la rentabilité et les ajustements fiscaux.
Charges de rémunération, cotisations et autres charges sociales
Ces charges ont généralement augmenté, avec une tendance à la hausse en 2019 et en 2021, ce qui peut refléter une croissance des effectifs ou des politiques de rémunération plus avantageuses. Les cotisations aux régimes de retraite ont évolué négativement, témoignant probablement d'ajustements liés aux obligations de retraite, avec une tendance à la stabilité récente.
Charges liées aux régimes de retraite et d’après-retraite
Après une baisse en 2018, ces charges sont restées relativement stables mais à un niveau modérément élevé, ce qui indique une gestion contrôlée de ces passifs.
Charges de restructuration et autres ajustements exceptionnels
Les charges de restructuration ont connu des pics en 2018 et 2019, avant de disparaître en 2021. Les autres charges exceptionnelles ont été variables, notamment avec des dépenses significatives en 2018 et 2020, ce qui peut indiquer des coûts exceptionnels liés à des restructurations ou désinvestissements.
Activité de trésorerie et flux de trésorerie opératoires
Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont été positifs et en croissance de 2017 à 2019, mais ont diminué en 2020, avant de repartir à la hausse en 2021. La forte augmentation en 2020 pourrait refléter un effort exceptionnel pour maintenir la liquidité face à des perturbations. La tendance générale reste cependant à la génération de flux d'exploitation largement positifs.
Investissements et désinvestissements
Les dépenses en immobilisations ont globalement diminué, mais restent élevées, avec une tendance à la hausse en 2021. Les acquisitions ont été très élevées en 2021, principalement dues à l’acquisition ou à la participation dans des sociétés affiliées, marquant une stratégie d’expansion importante. La vente d'actifs ou de sociétés a été limitée, avec quelques cessions principalement en 2017 et 2018.
Flux liés aux activités d’investissement
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement sont négatifs de façon significative, surtout en 2021, illustrant des investissements massifs dans l’acquisition d’actifs ou d’entreprises, tandis que la cession d’actifs reste marginale.
Activités de financement
Les flux liés aux activités de financement ont connu une forte volatilité. En 2017 et 2018, ils étaient négatifs, correspondant aux remboursements de dettes et aux rachats d’actions. En 2021, il y a eu une nette inversion avec un flux positif élevé, correspondant à une émission de dette ou autres sources de financement. La dette à long terme a augmenté sensiblement, avec un niveau élevé en 2021, alors que les remboursements importants ont été effectués dans les dernières années.
Dividendes, rachats d’actions et autres distributions
Les distributions de dividendes et les rachats d’actions ont été soutenus, avec une tendance à la réduction progressive des rachats d’actions en 2020 et 2021, tandis que les dividendes ont continué à être versés de façon régulière, témoignant d’une politique de distribution stable.
Variation de la trésorerie et équivalents
La trésorerie et équivalents ont connu une fluctuation importante tout au long de la période. Après une baisse significative en 2017, la liquidité a rebondi en 2018, puis a diminué en 2019. Une forte hausse est observée en 2020, probablement liée à des ajustements tactiques ou exceptionnels, avant une nouvelle diminution en 2021. La fin de période montre une trésorerie substantiellement plus élevée qu’en début de période, notamment grâce à des activités de financement exceptionnelles.