Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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Ecolab Inc., MVAcalcul
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée, passant de 46,1 milliards de dollars en décembre 2017 à un pic de 68 milliards en décembre 2020, avant de reculer à environ 61,6 milliards en décembre 2021. Cette fluctuation indique une croissance initiale soutenue, suivie d'une correction en fin de période.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a été relativement stable entre 2017 et 2019, oscillant autour de 17,4 à 18,1 milliards de dollars. En 2020, une baisse significative est observée, passant à 15,6 milliards, sans doute due à des désinvestissements ou à des effets de dépréciation. En 2021, le capital investi a retrouvé un niveau supérieur, atteignant 18,4 milliards de dollars, dépassant ainsi les valeurs initiales de 2017, ce qui indique une augmentation de l'investissement global.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance constante tout au long de la période, passant de 28,8 milliards en 2017 à un sommet de 52,4 milliards en 2020. Après cette étape remarquable, une baisse à 43,2 milliards est constatée en 2021, ce qui pourrait refléter une diminution de la performance ou une correction du marché. Néanmoins, la croissance estime une augmentation significative de la valeur créée par l'entreprise avant la période de correction.
- Synthèse générale
- Dans l'ensemble, l'entreprise a affiché une progression notable de sa valeur marchande et de sa valeur ajoutée, particulièrement entre 2017 et 2020, témoignant d'une expansion significative de la valeur perçue par le marché. La période de 2020 à 2021 montre une légère correction, notamment dans la valeur marchande et la MVA, ce qui pourrait signaler un ralentissement ou une phase de consolidation. Le capital investi a été maintenu ou accru en 2021, ce qui indique un engagement continu dans le développement de l'entreprise malgré la baisse des indicateurs de marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Ecolab Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2017 et 2021. Elle a augmenté de façon constante de 28 759 538 millions de dollars en 2017 pour atteindre un pic en 2020 à 52 430 647 millions, avant de diminuer légèrement en 2021 à 43 191 401 millions. La progression la plus marquante s'observe entre 2019 et 2020, avec une augmentation notable, indiquant une croissance robuste du résultat économique dans cette période. La baisse en 2021 pourrait refléter un ajustement ou une variation cyclique dans l’activité économique ou dans la valorisation de l'entreprise après la forte hausse de l'année précédente.
- Capital investi
- Le capital investi a fluctué légèrement au cours de la période étudiée. Il est passé de 17 385 578 milliers de dollars en 2017 à un sommet en 2019 à 18 090 500 milliers, puis a diminué en 2020 à 15 595 900 milliers. En 2021, il est à nouveau en hausse, atteignant 18 430 300 milliers, surpassant ainsi le niveau de 2019. La variation en 2020 pourrait indiquer une réduction de l’investissement ou un déstockage temporaire, tandis que la hausse en 2021 suggère une reprise ou une augmentation de l’engagement en capital dans l’entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une croissance considérable au cours de la période, passant de 165,39 % en 2017 à un sommet en 2020 à 336,18 %. Cette progression reflète une augmentation rapide de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, indiquant une amélioration de la rentabilité économique en termes de valeur ajoutée. Toutefois, en 2021, le ratio diminue à 234,35 %, ce qui pourrait signaler une réduction relative de la croissance de la valeur ajoutée ou une augmentation du capital investi, ou les deux. La tendance à la hausse jusqu’en 2020 montre une efficacité croissante dans la création de valeur par rapport aux ressources mobilisées, mais la baisse en 2021 doit être éventuellement analysée en contexte pour comprendre si elle marque une stabilisation ou une décompression de cette rentabilité.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Ecolab Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance notable sur la période, passant d’environ 28,76 milliards de dollars en 2017 à un pic de plus de 52,43 milliards de dollars en 2020, avant de diminuer à environ 43,19 milliards de dollars en 2021. Cette tendance indique une forte expansion de la richesse créée par l'entreprise jusqu'en 2020, avec un léger recul observé en 2021.
- Revenu
- Les revenus ont connu une progression régulière entre 2017 et 2019, passant d’environ 13,84 milliards de dollars à près de 14,91 milliards de dollars. En 2020, une chute significative est enregistrée, avec un repli à 11,79 milliards de dollars, probablement en lien avec la pandémie ou des facteurs exogènes. En 2021, une reprise est observée, avec une augmentation à environ 12,73 milliards de dollars, mais les revenus restent inférieurs au niveau d’avant 2020.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a montré une augmentation constante de 207,83% en 2017 à un sommet de 444,7% en 2020, reflétant une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée. En 2021, une diminution à 339,21% est observée, indiquant une réduction partielle de cette rentabilité relative par rapport à la période précédente, mais le ratio demeure supérieur aux niveaux de 2017 à 2019.