Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Ecolab Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une légère baisse de 1,34 en 2017 à 1,27 en 2018, suivi d'une augmentation à 1,33 en 2019. Une hausse notable est observée en 2020 avec un ratio de 1,75, signalant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme. Cependant, en 2021, ce ratio revient à 1,32, quasi similaire à celui de 2019, indiquant une stabilité relative mais sans maintien de la pic atteint en 2020.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a diminué de 0,81 en 2017 à 0,75 en 2018, puis a augmenté à 0,82 en 2019. Une progression significative est enregistrée en 2020, où il atteint 1,21, dépassant ainsi de manière notable la moyenne précédente, ce qui témoigne d'une amélioration de la liquidité immédiate sans inclure les stocks. En 2021, ce ratio baisse à 0,8, revenant à un niveau similaire à celui de 2018.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a été très faible en 2017 (0,06) et a continué à diminuer en 2018 (0,03). Une légère augmentation est observée en 2019 (0,05). La croissance la plus significative intervient en 2020, avec une valeur de 0,43, indiquant une amélioration remarquable de la liquidité en trésorerie. En 2021, le ratio chute à 0,1, ce qui représente une baisse notable par rapport à 2020, mais reste supérieure aux années précédentes, soulignant une amélioration relative mais une volatilité dans la liquidité de trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Ecolab Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée avec une augmentation progressive de l'actif circulant, passant de 4 596 400 milliers de dollars en 2017 à un maximum de 5 117 400 milliers de dollars en 2020, avant de diminuer à 4 687 100 milliers de dollars en 2021. Cette évolution indique une croissance globale de la liquidité à court terme au cours des années, avec une fluctuation en 2021, qui marque un léger recul par rapport à l'année précédente.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance variable. Il augmente de 3 431 800 milliers de dollars en 2017 à 3 685 600 milliers de dollars en 2018, puis diminue légèrement en 2019 à 3 630 600 milliers de dollars. Une importante baisse est enregistrée en 2020, avec une réduction notable à 2 932 200 milliers de dollars, ce qui pourrait refléter une gestion de la dette à court terme ou une réduction des obligations immédiates. En 2021, une nouvelle hausse à 3 553 200 milliers de dollars est observée, indiquant une augmentation des engagements à court terme par rapport à 2020.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio fluctue tout au long de la période. Il descend de 1,34 en 2017 à 1,27 en 2018, puis remonte en 2019 à 1,33, indiquant une stabilité relative. Une forte augmentation est constatée en 2020, avec un ratio de 1,75, ce qui signale une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. En 2021, le ratio retombe à 1,32, se rapprochant de son niveau historique antérieur, ce qui pourrait refléter une gestion équilibrée des liquidités en fin de période.
Ratio de liquidité rapide
Ecolab Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une légère diminution de 2017 à 2018, avec une baisse de 0,81%, ils ont augmenté de manière significative en 2019, affichant une croissance de 7,44%. Cette tendance s’est accentuée en 2020, avec une hausse substantielle de 18,6%, atteignant un pic. Cependant, en 2021, une diminution de 19,72% est observée, ramenant le niveau des actifs rapides à un montant inférieur à celui de 2019, mais supérieur à celui de 2018.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse de 2017 à 2018, augmentant de 7,4%. En 2019, la croissance se poursuit, bien que plus modérée, avec une hausse de 0,9%. Une réduction notable intervient en 2020, avec une baisse de 19,45%, indiquant une gestion potentielle du passif à court terme ou une réduction des obligations à court terme de l'entreprise durant cette année. En 2021, le passif à court terme reprend une tendance haussière, augmentant de 21,33%, ce qui peut signaler une reprise ou une modification dans la structure des dettes à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une variation notable au cours de la période. Après une légère baisse en 2018 (de 0,81 à 0,75), la société a amélioré ce ratio en 2019, atteignant 0,82, ce qui indique une meilleure capacité à couvrir le passif immédiat avec des actifs rapidement liquides. La situation s'est encore améliorée en 2020 avec un ratio de 1,21, largement supérieur à 1, ce qui reflète une situation très favorable en termes de liquidités pour cette année. En 2021, le ratio revient à un niveau comparable à celui de 2018, à 0,80, suggérant une réduction de la liquidité immédiate relative ou une augmentation du passif à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ecolab Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Les niveaux de trésorerie de l'entreprise ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. En 2017, la trésorerie s'élevait à 211,4 millions de dollars, puis a fortement diminué en 2018 pour atteindre 114,7 millions. Une reprise notable est observée en 2019 avec une augmentation à 186,4 millions. Cependant, une croissance significative est détectée en 2020, où la trésorerie a atteint 1 260,2 millions de dollars, marquant une expansion remarquable. En 2021, cette tendance s'est poursuivie avec une nouvelle hausse pour atteindre 359,9 millions de dollars. La tendance indique une période de baisse initiale suivie d'une croissance substantielle à partir de 2019, culminant en 2020, puis une réduction partielle en 2021.»
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a maintenu un niveau relativement élevé tout au long de la période. En 2017, il s'établissait à 3 431,8 millions de dollars, progressant légèrement en 2018 pour atteindre 3 685,6 millions. Il a ensuite légèrement diminué en 2019 pour s'établir à 3 630,6 millions, puis a diminué de manière significative en 2020, atteignant 2 932,2 millions. En 2021, le passif à court terme a de nouveau augmenté pour revenir à 3 553,2 millions. La tendance montre une stabilité relative avec une baisse marquée en 2020, probablement liée à une gestion ou une restructuration, avec une reprise en 2021.»
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie. En 2017, il était très faible, à 0.06, indiquant une faible couverture. En 2018, le ratio a diminué à 0.03, signalant une détérioration de la liquidité relative. En 2019, une légère amélioration est constatée avec un ratio de 0.05. La situation s'est notablement améliorée en 2020, où le ratio a bondi à 0.43, indiquant une capacité beaucoup plus forte à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités. Cependant, en 2021, le ratio est retombé à 0.1, traduisant une diminution de la liquidité relative, même si celle-ci reste supérieure au niveau observé lors des années précédentes. La tendance reflète une amélioration notable en 2020, suivie d'une certaine détérioration en 2021, mais avec une situation plus stable qu’en 2018 ou 2017.»