Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Ecolab Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 12,733,100) | 1,598,600) | 1,129,900) |
| 31 déc. 2020 | 11,790,200) | 1,395,700) | (1,205,100) |
| 31 déc. 2019 | 14,906,300) | 2,013,800) | 1,558,900) |
| 31 déc. 2018 | 14,668,200) | 1,947,000) | 1,429,100) |
| 31 déc. 2017 | 13,838,300) | 2,019,800) | 1,508,400) |
| 31 déc. 2016 | 13,152,800) | 1,915,000) | 1,229,600) |
| 31 déc. 2015 | 13,545,100) | 1,561,300) | 1,002,100) |
| 31 déc. 2014 | 14,280,500) | 1,955,000) | 1,202,800) |
| 31 déc. 2013 | 13,253,400) | 1,560,600) | 967,800) |
| 31 déc. 2012 | 11,838,700) | 1,289,300) | 703,600) |
| 31 déc. 2011 | 6,798,500) | 753,800) | 462,500) |
| 31 déc. 2010 | 6,089,700) | 806,800) | 530,300) |
| 31 déc. 2009 | 5,900,600) | 681,300) | 417,300) |
| 31 déc. 2008 | 6,137,500) | 712,500) | 448,100) |
| 31 déc. 2007 | 5,469,600) | 667,300) | 427,200) |
| 31 déc. 2006 | 4,895,814) | 611,642) | 368,615) |
| 31 déc. 2005 | 4,534,832) | 542,420) | 319,481) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenu (US$ en milliers)
- La série montre une progression soutenue jusqu'en 2014, passant de 4 534 832 en 2005 à 14 280 500 en 2014, soit une augmentation marquée sur l’ensemble de la période pré-2015. Après 2014, le revenu se stabilise autour de 13 100 000 à 14 900 000 jusqu’en 2019 (valeurs comprises entre 13 545 100 et 14 906 300). En 2020, il chute à 11 790 200, soit une diminution d’environ 21 % par rapport à 2019, puis rebondit en 2021 à 12 733 100. Comparativement au pic observé en 2014, le niveau de 2021 reste inférieur. Dans l’ensemble, la dynamique reflète une période de croissance robuste jusqu’au milieu des années 2010, suivie d’un repli relatif puis d’un rebond limité après 2020.
- Résultat d’exploitation (US$ en milliers)
- Le résultat d’exploitation croît régulièrement de 542 420 en 2005 à 1 955 000 en 2014, soit un accroissement d’environ 260 %. À partir de 2015, il se replie à 1 561 300, puis rebondit en 2016 à 1 915 000 et se maintient à des niveaux élevés en 2017 (2 019 800) et 2019 (2 013 800). En 2018, il s’établit à 1 947 000. En 2020, le chiffre chute à 1 395 700, puis se redresse en 2021 à 1 598 600. Le pic historique sur la période reste en 2014, et malgré la reprise de 2016-2019, le niveau de 2021 reste inférieur à celui des années 2017-2019, indiquant une résilience mais une pression sur les marges opérationnelles pendant l’année 2020 et son extension.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à l’entité (US$ en milliers)
- Le bénéfice net progresse de 319 481 en 2005 à 1 208 800 en 2014. Il fluctue ensuite autour de 1 000 000 à 1 500 000 jusqu’en 2019 (1 002 100 en 2015; 1 229 600 en 2016; 1 508 400 en 2017; 1 429 100 en 2018; 1 558 900 en 2019). En 2020, une perte nette marquée de 1 205 100 apparaît, reflétant un choc exceptionnel, puis le bénéfice net revient en 2021 à 1 129 900. Ainsi, 2020 constitue un épisode ponctuel de perte, tandis que 2021 montre une reprise importante mais qui demeure inférieure aux niveaux observés avant 2020 et, en particulier, inférieure au sommet de 2017-2019.
Bilan : actif
Ecolab Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 4,687,100) | 21,206,400) |
| 31 déc. 2020 | 5,117,400) | 18,126,000) |
| 31 déc. 2019 | 4,828,400) | 20,869,100) |
| 31 déc. 2018 | 4,677,700) | 20,074,500) |
| 31 déc. 2017 | 4,596,400) | 19,962,400) |
| 31 déc. 2016 | 4,279,400) | 18,330,200) |
| 31 déc. 2015 | 4,447,500) | 18,641,700) |
| 31 déc. 2014 | 4,871,100) | 19,466,700) |
| 31 déc. 2013 | 4,698,400) | 19,636,500) |
| 31 déc. 2012 | 4,892,000) | 17,572,300) |
| 31 déc. 2011 | 5,396,000) | 18,240,800) |
| 31 déc. 2010 | 1,869,900) | 4,872,200) |
| 31 déc. 2009 | 1,814,200) | 5,020,900) |
| 31 déc. 2008 | 1,691,100) | 4,756,900) |
| 31 déc. 2007 | 1,717,300) | 4,722,800) |
| 31 déc. 2006 | 1,853,557) | 4,419,365) |
| 31 déc. 2005 | 1,421,666) | 3,796,628) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- L’unité est US$ en milliers. Les valeurs du poste montrent une stabilité relative entre 2005 et 2010, fluctuant entre environ 1,4 et 1,9 million. Une hausse marquée survient en 2011, lorsque l’actif circulant atteint 5 396 000, soit plus du triple du niveau observé en 2010. Après cette poussée, les montants se contractent et se situent ensuite dans une plage autour de 4,3 à 4,9 millions entre 2012 et 2020, avec une légère progression autour de 4,7 à 4,8 millions puis un léger repli en 2021 à 4 687 100. Dans l’ensemble, la période post-2011 voit une consolidation à un niveau nettement supérieur à celui de 2005–2010. L’évaluation du ratio relatif par rapport au total des actifs suggère une diminution de la proportion du circulant après le pic de 2011, en raison de l’ampleur plus soutenue de l’expansion du total des actifs. Aucune donnée manquante n’est présentée dans la série.
- Total de l’actif
- L’unité est US$ en milliers. Le total des actifs présente une progression modeste de 2005 à 2010, passant de 3 796 628 à 4 872 200. En 2011, un saut spectaculaire porte le total à 18 240 800, dénuant presque les niveaux antérieurs et marquant un changement structurel majeur dans la composition des actifs. Les années suivantes affichent des fluctuations autour de 17,6 à 20,1 millions, avec une trajectoire globalement élevée par rapport à la période pré-2011: 2012 à 2019 se situe souvent entre 17,6 et 20,9 millions, et 2020 enregistre une baisse à 18 126 000 avant de rebondir en 2021 à 21 206 400. Dans l’ensemble, le total des actifs montre une forte montée en 2011 puis une consolidation sur des niveaux élevés, avec une volatilité modérée sur le reste de la période. Aucune donnée manquante n’est présentée dans la série.
Bilan : passif et capitaux propres
Ecolab Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres d’Ecolab | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 3,553,200) | 13,953,300) | 8,758,200) | 7,224,200) |
| 31 déc. 2020 | 2,932,200) | 11,924,500) | 6,686,600) | 6,166,500) |
| 31 déc. 2019 | 3,630,600) | 12,143,300) | 6,354,100) | 8,685,300) |
| 31 déc. 2018 | 3,685,600) | 12,020,900) | 7,045,200) | 8,003,200) |
| 31 déc. 2017 | 3,431,800) | 12,273,700) | 7,322,700) | 7,618,500) |
| 31 déc. 2016 | 3,019,400) | 11,359,300) | 6,687,000) | 6,901,100) |
| 31 déc. 2015 | 4,764,400) | 11,661,300) | 6,465,500) | 6,909,900) |
| 31 déc. 2014 | 4,386,600) | 12,084,600) | 6,569,400) | 7,315,900) |
| 31 déc. 2013 | 3,488,700) | 12,227,100) | 6,904,500) | 7,344,300) |
| 31 déc. 2012 | 3,052,700) | 11,412,200) | 6,541,900) | 6,077,000) |
| 31 déc. 2011 | 3,166,300) | —) | 7,636,200) | 5,666,700) |
| 31 déc. 2010 | 1,324,800) | —) | 845,600) | 2,129,200) |
| 31 déc. 2009 | 1,250,200) | —) | 967,300) | 2,000,900) |
| 31 déc. 2008 | 1,441,900) | —) | 1,138,200) | 1,571,600) |
| 31 déc. 2007 | 1,518,300) | —) | 1,003,400) | 1,935,700) |
| 31 déc. 2006 | 1,502,730) | —) | 1,066,036) | 1,680,230) |
| 31 déc. 2005 | 1,119,357) | —) | 746,301) | 1,649,210) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Unité et période couvertes
- Unit: US$ en milliers. Les valeurs rapportées couvrent les fins d'année de 2005 à 2021 sur 17 périodes.
- Passif à court terme
- En 2005–2007, le niveau oscille autour de 1 119 357 à 1 518 300 et demeure relativement stable. Une légère contraction survient en 2008 et 2009 (≈1 441 900 à 1 250 200), suivie d’un rebond en 2010 (1 324 800). En 2011, le poste connaît une hausse marquée, atteignant 3 166 300, puis se stabilise autour de 3 000 000 à 3 700 000 entre 2012 et 2019, avec des fluctuations notables (3 052 700 en 2012; 3 488 700 en 2013; 4 386 600 en 2014; 4 764 400 en 2015). Une nouvelle baisse intervient à partir de 2016 (3 019 400) avant de remonter progressivement jusqu’à 3 555 200 en 2021, après un pic relatif en 2018 (3 685 600).
- Total du passif
- Pour la période disponible, les valeurs manquent pour 2005–2010; à partir de 2011, le total des passifs évolue de 11 412 200 en 2011 à 12 273 700 en 2016, puis se situe autour de 12 020 900 en 2017 et 12 143 300 en 2018, avec 11 924 500 en 2019 et un sommet de 13 953 300 en 2020. La tendance générale est une progression du niveau global des passifs avec des oscillations significatives entre 2011 et 2020, notamment un pic en 2020. Aucune donnée n’est fournie pour 2021 dans ce poste.
- Total de la dette
- La dette présente une base faible cultivée jusqu’en 2010 (0,746 301 à 1 138 200). En 2011, elle augmente brutalement à 7 636 200, puis se stabilise autour de 6 5–7 3 millions entre 2012 et 2019 (6 541 900 à 7 322 700). En 2020, elle se situe à 6 686 600 et se renforce à 8 758 200 en 2021, soit un niveau le plus élevé depuis le pic de 2011. Cette évolution indique un basculement marqué vers un niveau d’endettement nettement supérieur à partir de 2011 et une augmentation relative en 2021.
- Total des capitaux propres d’Ecolab
- Les capitaux propres affichent une progression soutenue entre 2005 et 2010 (de 1 649 210 à 2 129 200). Une hausse significative survient à partir de 2011 (5 666 700) et se poursuit jusqu’en 2013 (7 344 300) avec une légère consolidation autour de 7 315 900 en 2014 puis une nouvelle baisse en 2015–2016 (6 909 900 à 6 901 100). À partir de 2017, les valeurs repartent à la hausse jusqu’en 2019 (8 685 300). En 2020, une chute marquée est observée (6 166 500), suivie d’une reprise partielle en 2021 (7 224 200). Globalement, les capitaux propres progressent fortement jusqu’en 2019, puis subissent une contraction en 2020 avant de retrouver un niveau partiellement rétabli en 2021.
- Observations sur l’endettement relatif
- Le ratio dette/fonds propres évolue de manière notable à partir de 2011. En 2011, l’endettement relatif est élevé (environ 1,35x). Il se rapproche ensuite d’un équilibre autour de 0,9x à 1,0x entre 2012 et 2019. En 2020, le ratio remonte à environ 1,08x, puis augmente à environ 1,21x en 2021, reflétant une augmentation du levier financier relatif par rapport aux capitaux propres. Cette dynamique s’aligne sur le fait que, après un fort accroissement des dettes en 2011, les capitaux propres n’ont pas suivi dans la même mesure, entraînant une dégradation du levier à partir de 2020-2021.
Tableau des flux de trésorerie
Ecolab Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | Liquidités utilisées pour les activités d’investissement | Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 2,061,900) | (4,579,700) | 1,603,200) |
| 31 déc. 2020 | 1,741,800) | (857,700) | (340,200) |
| 31 déc. 2019 | 2,420,700) | (1,199,100) | (1,349,600) |
| 31 déc. 2018 | 2,277,700) | (1,030,000) | (1,172,700) |
| 31 déc. 2017 | 2,091,300) | (1,673,200) | (522,700) |
| 31 déc. 2016 | 1,939,700) | (829,500) | (868,200) |
| 31 déc. 2015 | 1,999,800) | (915,800) | (1,150,900) |
| 31 déc. 2014 | 1,815,600) | (848,300) | (1,071,000) |
| 31 déc. 2013 | 1,559,800) | (2,087,700) | (292,600) |
| 31 déc. 2012 | 1,203,000) | (487,900) | (1,393,600) |
| 31 déc. 2011 | 685,500) | (2,024,300) | 2,933,800) |
| 31 déc. 2010 | 950,400) | (303,600) | (462,200) |
| 31 déc. 2009 | 695,000) | (299,300) | (397,800) |
| 31 déc. 2008 | 753,200) | (580,700) | (235,600) |
| 31 déc. 2007 | 797,600) | (663,700) | (482,400) |
| 31 déc. 2006 | 627,564) | (233,984) | (16,361) |
| 31 déc. 2005 | 590,136) | (409,112) | (146,028) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Observations générales sur les flux de trésorerie, exprimées en milliers de dollars, sur la période couvrant les années 2005 à 2021. L’analyse porte sur les flux opérationnels, les flux nets utilisés pour les investissements et les flux nets provenant des activités de financement, afin de décrire les tendances et les fluctuations significatives sans référence à une entité particulière.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux opérationnels montrent une progression générale sur la période, avec des fluctuations annuelles marquées. Après une hausse entre 2005 et 2007 (de 590136 à 797600), une légère contraction se produit en 2008 et 2009 (753200 puis 695000). Une reprise importante s’amorce en 2010 (950400), suivie d’un creux relatif en 2011 (685500). À partir de 2012, la série suit une tendance ascendante soutenue, atteignant un pic en 2019 à 2420700. En 2020, une baisse notable survient à 1741800, puis une reprise partielle en 2021 à 2061900. Dans l’ensemble, la tendance reflète une croissance de long terme des flux opérationnels avec une volatilité accrue autour des années 2011 et 2020-2021.
- Liquidités utilisées pour les activités d’investissement
- Les sorties de trésorerie liées aux investissements restent négatives tout au long de la période, indiquant des investissements continus. Des pics d’intensité apparaissent en 2011 (-2024300) et 2013 (-2087700), marquant des acquisitions ou des investissements majeurs. Après 2013, les sorties restent élevées mais varient d’année en année, se situant globalement entre -487900 et -2087700 jusqu’en 2019. En 2020, les sorties diminuent légèrement à -857700, mais en 2021 elles s’accentuent fortement à -4579700, affichant le niveau le plus élevé des sorties d’investissement sur l’ensemble de la période. Ainsi, l’intensité des dépenses d’investissement montre une hausse significative vers la fin de la période, avec un pic en 2021.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement
- La série présente une volatilité plus marquée, alternant entre sorties et entrées. Les années initiales affichent des flux négatifs modestes (2005-2006). Un épisode notable survient en 2011 avec un financement net positif de 2933800, reflétant une source externe importante. Par la suite, les années 2012 à 2020 présentent des sorties nettes, parfois substantielles. En 2021, un flux net positif de 1603200 est enregistré, indiquant de nouveau une injection nette de financement. Dans l’ensemble, le financement agit comme un levier ponctuel, avec des épisodes d’apport net élevé (2011 et 2021) et des périodes de dessaisissement net entre ces dates, notamment autour de 2012 et 2020.
Données par action
Ecolab Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 3.95 | 3.91 | 1.95 |
| 31 déc. 2020 | -4.20 | -4.15 | 1.89 |
| 31 déc. 2019 | 5.41 | 5.33 | 1.85 |
| 31 déc. 2018 | 4.95 | 4.88 | 1.69 |
| 31 déc. 2017 | 5.21 | 5.13 | 1.52 |
| 31 déc. 2016 | 4.20 | 4.14 | 1.42 |
| 31 déc. 2015 | 3.38 | 3.32 | 1.34 |
| 31 déc. 2014 | 4.01 | 3.93 | 1.16 |
| 31 déc. 2013 | 3.23 | 3.16 | 0.97 |
| 31 déc. 2012 | 2.41 | 2.35 | 0.83 |
| 31 déc. 2011 | 1.95 | 1.91 | 0.73 |
| 31 déc. 2010 | 2.27 | 2.23 | 0.64 |
| 31 déc. 2009 | 1.76 | 1.74 | 0.58 |
| 31 déc. 2008 | 1.83 | 1.80 | 0.53 |
| 31 déc. 2007 | 1.73 | 1.70 | 0.48 |
| 31 déc. 2006 | 1.46 | 1.43 | 0.42 |
| 31 déc. 2005 | 1.25 | 1.23 | 0.36 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- Les valeurs montrent une tendance générale à la hausse entre 2005 et 2019, avec des pics marqués autour de 2013-2014 et 2016-2019. Après une progression soutenue, le BPA atteint 5,41 US$ en 2019 avant de subir une chute brutale en 2020, lorsque la valeur devient négative à -4,2 US$. La reprise en 2021 ramène le BPA à 3,95 US$, mais ce niveau demeure inférieur au sommet observé en 2017 et 2019. Cette dynamique reflète une volatilité significative, avec une amélioration progressive sur la période 2010-2019 puis un choc exceptionnel en 2020, suivi d’un rebond partiel en 2021.
- Bénéfice dilué par action
- La série présente une trajectoire similaire au BPA, avec une hausse continue jusqu’en 2019 (pic autour de 5,33 US$ en 2019) et une chute importante en 2020 à -4,15 US$. La valeur se redresse ensuite en 2021 pour atteindre 3,91 US$. Le décalage entre BPA et bénéfice dilué est généralement faible, indiquant que les ajustements liés à l’endettement ou aux actions dilutives n’ont pas radicalement modifié l’ordre de grandeur des résultats par action sur la plupart des années, mais l’année 2020 illustre une volatilité extrême due à des événements exceptionnels.
- Dividende par action
- Le dividende par action connaît une progression constante et continue sur l’ensemble de la période 2005-2021, sans année de diminution. Il passe de 0,36 US$ en 2005 à 1,95 US$ en 2021, témoignant d’une politique de distribution stable et orientée vers l’augmentation régulière des flux de trésorerie vers les actionnaires. L’évolution reflète une croissance soutenue et une résilience du support financier malgré les fluctuations des résultats enregistrées sur les années 2005-2021.