Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Ecolab Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont montré une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 2 091 300 milliers de dollars en 2017 à 2 570 500 milliers de dollars en 2021. Une croissance régulière est observable jusqu’en 2019, avec une augmentation annuelle stable, mais une baisse significative en 2020, probablement en lien avec des circonstances exceptionnelles ou des perturbations du contexte économique mondial, avant de rebondir en 2021.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une évolution plus volatile, avec une baisse marquée entre 2017 et 2019, passant de 1 689 400 milliers de dollars à 967 500 milliers de dollars, reflétant peut-être une réduction des liquidités disponibles après financement des investissements ou autres sorties. Cependant, à partir de 2019, on observe une augmentation sensible en 2020 et une forte croissance en 2021, culminant à 3 540 200 milliers de dollars. Cette progression récente indique une amélioration significative de la capacité à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, notamment en 2021, où la croissance est particulièrement marquée, pouvant résulter d’efforts d’optimisation financière ou d’événements exceptionnels positifs.
Rapport prix/FCFEcourant
Ecolab Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 286,751,531 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 3,540,200) |
| FCFE par action | 12.35 |
| Cours actuel de l’action (P) | 180.30 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 14.60 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Linde plc | 24.43 |
| Sherwin-Williams Co. | 38.99 |
| P/FCFEsecteur | |
| Produits chimiques | 30.04 |
| P/FCFEindustrie | |
| Matériaux | 23.03 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Ecolab Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 3,540,200) | 1,396,100) | 967,500) | 1,220,800) | 1,689,400) | |
| FCFE par action4 | 12.35 | 4.88 | 3.36 | 4.24 | 5.85 | |
| Cours de l’action1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 14.60 | 42.87 | 53.75 | 40.12 | 22.37 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Linde plc | 24.31 | 24.61 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 21.76 | 23.93 | — | — | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Produits chimiques | 23.44 | 24.38 | — | — | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Matériaux | 19.23 | 27.42 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ecolab Inc.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,540,200,000 ÷ 286,751,531 = 12.35
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 180.30 ÷ 12.35 = 14.60
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance à la hausse entre 2017 et 2020, passant de 130,84 US$ à un maximum de 209,36 US$ en 2020. Cependant, une baisse est observée en 2021, où le cours chute à 180,3 US$, ce qui pourrait indiquer une correction ou une variation du contexte économique ou sectoriel.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a connu une baisse progressive de 2017 à 2019, passant respectivement de 5,85 US$ à 3,36 US$, ce qui pourrait refléter une diminution de la rentabilité ou des investissements plus importants. En 2020, le FCFE rebondit à 4,88 US$, mais en 2021, il connaît une forte augmentation à 12,35 US$, indiquant une amélioration significative de la génération de flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE montre une tendance à la hausse de 2017 à 2019, passant de 22,37 à 53,75, ce qui suggère une surévaluation du marché ou un optimisme accru quant aux flux de trésorerie futurs à ces dates. En 2020, ce ratio diminue à 42,87, puis il chute fortement en 2021 à 14,6. Cette baisse en 2021 pourrait indiquer que le marché valorise moins agressivement le flux de trésorerie disponible par rapport au prix de l'action ou que la croissance anticipée s'est modérée.