Analyse de l’endettement

Ecolab Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Dette à court terme	411,000)	17,300)	380,600)	743,600)	564,400)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	8,347,200)	6,669,300)	5,973,500)	6,301,600)	6,758,300)
Dette totale (valeur comptable)	8,758,200)	6,686,600)	6,354,100)	7,045,200)	7,322,700)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Ecolab Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

	31 déc. 2021
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Billet de trésorerie	400,000)
Billets à payer	8,500)
Dette à long terme, y compris les échéances courantes	9,085,300)
Total de la dette (juste valeur)	9,493,800)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.08

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 2.68%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
0.28%	400,000)	1,120)
7.95%	8,500)	676)
1.19%	497,200)	5,917)
1.19%	649,300)	7,727)
2.87%	649,700)	18,646)
2.89%	744,900)	21,528)
2.89%	488,400)	14,115)
1.84%	495,700)	9,121)
4.06%	709,100)	28,789)
1.39%	593,400)	8,248)
2.24%	644,000)	14,426)
5.63%	384,300)	21,636)
3.81%	197,200)	7,513)
4.80%	424,300)	20,366)
2.24%	490,400)	10,985)
2.78%	838,500)	23,310)
3.87%	535,300)	20,716)
Valeur totale	8,750,200)	234,839)
2.68%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 234,839 ÷ 8,750,200 = 2.68%

Ecolab Inc. (NYSE:ECL)