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Ecolab Inc., structure du bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie:
- La part des liquidités en pourcentage de l’actif total montre une tendance fluctuante au cours de la période. Elle commence à un niveau modéré autour de 1.1% en mars 2017, puis connaît des variations avec une hausse significative à 7.57% au troisième trimestre 2021, indiquant une augmentation notable de la liquidité relative. Cependant, cette proportion rediminue à 5.01% à la fin de la période, ce qui peut suggérer une utilisation plus intensive de la trésorerie ou une baisse de ses réserves en fin d'année.
- Débiteurs (montant net):
- Les débiteurs, exprimés en pourcentage de l’actif total, oscillent légèrement autour de 12.3% à 13.3% tout au long de la période. Cette stabilité indique une gestion relativement constante des créances clients, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période, signalant peut-être une amélioration ou une modulation dans la politique de crédit ou la rotation des créances.
- Inventaires:
- Les inventaires représentent environ 7% de l’actif total en moyenne. On observe une baisse progressive en fin de période, passant d’un maximum de 7.95% à 7.03%. Cette réduction pourrait refléter une gestion plus efficace des stocks ou une diminution des niveaux de stock, contribuant ainsi à l’amélioration de la rotation des inventaires et de la liquidité.
- Autres actifs circulants:
- Ces actifs présentent une tendance à la stabilité, avec une légère hausse à 2.04% en décembre 2019, puis fluctuent autour de 1.6% à 2.0%. Leur part demeure relativement constante, témoignant d’une gestion équilibrée des autres actifs à court terme.
- Actif circulant total:
- La proportion de l’actif circulant est globalement stable, oscillant entre 22.1% et 29.6%. Une augmentation notable est observable au deuxième trimestre 2020, atteignant 28.81%, ce qui peut indiquer une hausse de la liquidité ou des investissements à court terme dans cette période. Ensuite, la part revient à des niveaux plus modestes, suggérant un ajustement des liquidités ou du besoin en fonds de roulement.
- Immobilisations corporelles, montant net:
- La part des immobilisations corporelles fluctue légèrement autour de 17.5% à 19%, avec une tendance à la baisse en fin de période, atteignant 15.51%. Cela pourrait signaler une dépréciation ou une désinvestissement dans ces actifs, ou une utilisation plus efficace des immobilisations mobilisées.
- Survaleur (% de l’actif total):
- La survaleur reste relativement stable autour de 34% à 36% jusqu’en décembre 2019, mais connaît une hausse significative à 38.03% en décembre 2021. Cette augmentation peut indiquer une croissance de la valeur de la clientèle, de la marque ou d’autres actifs incorporels non tangibles, renforçant la position stratégique de l’entreprise.
- Autres immobilisations incorporelles, montant net:
- Les immobilisations incorporelles diminuent légèrement puis se stabilisent autour de 16-20%, avec une légère hausse récente à 19.92% en décembre 2021. Cette évolution pourrait refléter des investissements ou des licences acquises, ou une diminution du paramètre au fil du temps.
- Actifs de location-exploitation:
- Ces actifs apparaissent en 2018 avec une part stable autour de 2.5% à 2.7%. La tendance montre une légère baisse vers la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une réduction dans la gestion ou l’implication de ces actifs dans l’exploitation.
- Autres actifs:
- La proportion des autres actifs oscille entre 2.4% et 3.4% tout au long de la période. Leur part augmente légèrement en fin de période, pouvant indiquer une diversification ou des investissements additionnels dans ces actifs non identifiés comme principaux.
- Actifs non courants:
- Les actifs non courants représentent une majorité de l’actif total, autour de 70% à 77.9%. Une baisse notable est observée à la fin de la période, atteignant 70.39%, ce qui pourrait indiquer une cession ou une dépréciation d’actifs non courants, ou une rotation stratégique vers une gestion plus liquide ou plus rentable.