Analyse de l’endettement
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FedEx Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
FedEx Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de FedEx Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 mai 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à long terme, y compris les échéances courantes et hors contrats de location-financement | |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêts encourus
FedEx Corp., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges d’intérêts | |||||||||||||
| Intérêts capitalisés | |||||||||||||
| Frais d’intérêts encourus |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts de FedEx Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés des FedEx Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Frais d’intérêts encourus | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les frais d’intérêt encourus sur FedEx Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
2024 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de FedEx Corp. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |